证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-009
山东惠发食品股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2022
年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2017年首次向社会公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]754 号）核准，公司于 2017 年 6 月 1 日向社
会公开发行新股不超过 3,000 万股，每股发行价格为人民币 7.63 元，股款以人民
币缴足，计人民币 228,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及
其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 45,759,716.98 元 后 ， 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币
183,140,283.02 元，上述资金于 2017 年 6 月 7 日到位，业经山东和信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2017）第 000064 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 228,900,000.00
减：发行费用 45,759,716.98
募集资金净额 183,140,283.02
减：募集资金累计投入金额 145,953,209.51
减：手续费支出 15,189.15
1
加：理财收益和利息收入 819,127.35
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
减：永久性补充流动资金 37,991,011.71
募集资金余额(银行存款) 0.00
注：2022年12月28日，本公司2022年度第四次临时股东大会审议通过《关于终止实施部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》，同意终止募集资金投资项目“营销网络
项目”，本次募投项目终止后，将上述募集资金永久补充流动资金。2022年12月29日，公司
募集资金账户余额已全部转入公司普通账户。
（二）2021年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]744号）核准，公司于2021年11月3日向特定对
象非公开发行普通股300.00万股，每股发行价格为人民币11.61元，股款以人民
币缴足,计人民币34,830,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其
他交易费用共计人民币12,002,830.19 元，净募集资金共计人民币
22,827,169.81元，上述资金于2021年11月30日到位，业经和信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2021)第000050号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 34,830,000.00
减：发行费用 12,002,830.19
募集资金净额 22,827,169.81
减：手续费支出 89.24
加：理财收益和利息收入 16,557.48
减：用募集资金补充流动资金 22,843,638.05
募集资金余额(银行存款) 0.00
注：2022年2月14日，公司将募集资金账户余额已全部转入公司普通账户。
二、募集资金管理情况
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公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金
使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（一）2017年首次向社会公开发行普通股（A股）
根据公司 2017 年 6 月 1 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司开
设了两个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司诸城支行
1607004129200098815 号 账 户 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 潍 坊 诸 城 支 行
377030100100054661 号账户。公司于 2017 年 6 月 8 日与上述银行及保荐机构民
生证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 金额（万元）
中国工商银行股份有限公司诸城支行 1607004129200098815 0.00
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100054661 0.00
合计 0.00
注：截至本报告签发日，公司已将上述募集资金专户注销，公司与保荐机构、相关银行
签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
（二）2021年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
根据公司 2021 年 11 月 3 日召开的第四届董事会第四次会议决议，公司开设
了一个非公开发行募集资金专项存储账户，为兴业银行股份有限公司潍坊诸城支
行 377030100100125748 号账户。公司于 2021 年 12 月 17 日与上述银行及保荐机
构民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 金额（万元）
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100125748 0.00
合计 0.00
3
注：截至本报告签发日，公司已将上述募集资金专户注销，公司与保荐机构、
相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年首次向社会公开发行普通股（A 股）
1、募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东惠发食
品股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况。
2017 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（和信专字(2017)第 000289 号），同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目的截至 2017 年 5 月 31 日的全部自有资金共 3,995.98 万
元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体情况如下：
单位：人民币 万元
募集资金承诺投 截至 2017 年 5 月 31 日以
序号 项目名称
资总额 自筹资金预先投入金额
1 年产 8 万吨速冻食品加工项目 8,546.85 3,995.98
2 营销网络项目 9,767.18
合 计 18,314.03 3,995.98
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）经公司 2017 年 6 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定
用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期
限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 6,000 万元。2018 年 4 月 13 日，公司
已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用
账户。
4
（2）经公司 2017 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十六次会议决议，
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使
用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 6,000 万元。公司分别于 2018 年
6 月 12 日、2018 年 10 月 17 日、2018 年 12 月 11 日合计归还上述用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
（3）经公司 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用
期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 6,000 万元。公司于 2019 年 4 月
12 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用
账户。
（4）经公司 2019 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议决议，在确保
募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用
部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限
不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 4,500 万元。公司于 2020 年 1 月 3 日归
还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
（5）经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议决议，在确保
募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用
部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限
不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 6,000 万元。公司于 2020 年 4 月 16 日
归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
（6）经公司 2020 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定
用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期
限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 3,000 万元。公司于 2021 年 1 月 20 日
归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
（7）经公司 2020 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议决议，在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定
用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1,000 万元，使用期
5
限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 1,000 万元。公司于 2021 年 2 月 20 日
归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
（8）经公司 2020 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定
用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期
限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 5,000 万元。公司于 2020 年 11 月 11
日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元并转入公司募集资
金专用账户，公司于 2021 年 5 月 12 日归还上述剩余用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
（9）经公司 2021 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 2,000 万元，使用
期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 2,000 万元。公司于 2022 年 2 月
9 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账
户。
（10）经公司 2021 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 3,500 万元，使
用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 3,500 万元。公司于 2022 年 4
月 15 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专
用账户。
（11）经公司 2022 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议决议，在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定
用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 2,000 万元，使用期
限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 2,000 万元。公司于 2022 年 12 月 26
日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
（12）经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议决议，在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1,500 万元，使用
期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 1,500 万元。公司于 2022 年 12 月
6
26 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用
账户。
4、使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过 7,000.00 万元的暂时闲置募集资
金，用于购买风险低、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部组织实施。报告期内公司购买理财产品情况详见公司 2017
年 9 月 26 日、2017 年 9 月 28 日《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性
存款理财产品的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产
品的进展》。截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部
赎回。
（二）2021年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件二
《山东惠发食品股份有限公司向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对
照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况。
公司无募投项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用闲置募集资金购买理财产品情况。
公司无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2017年首次向社会公开发行普通股（A股）
1、公司于 2020 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》，公司减少“营销网络项目”的募
7
集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的 5,000.00 万元投入到
“年产 8 万吨速冻食品加工项目”。
2、公司于 2021 年 5 月 19 日公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整营销网络项目投资内容的议案》，公司根据市场竞争环境的变化，营销
网络项目建设资金的使用情况，结合公司的实际经营情况对营销网络项目投资内
容进行调整。
3、公司于 2022 年 12 月 9 日公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，因市
场、外部情势变更，结合当前公司发展战略布局、公司实际生产经营情况和募投
项目的现况，同意公司终止实施“营销网络项目”并将剩余募集资金永久补充流
动资金。
（二）2021年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证
监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
8
附件一：
山东惠发食品股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金净额 18,314.03 本年度投入募集资金总额 2,739.28
变更用途的募集资金总额 5,000.00
已累计投入募集资金总额 14,595.33
变更用途的募集资金总额比例 27.30%
截至期末累 截至期
已变更
计投入金额 末投入 项目达到 项目可行
项目,含 截至期末承 截至期末累 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资 与承诺投入 进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 实现的 到预计
投资总额 总额 金额的差额 （%） 用状态日 生重大变
更（如 （1） （2） 效益 效益
（3）=（2） (4)＝ 期 化
有）
-（1） (2)/(1)
年产 8 万吨速冻食品
8,546.85 13,546.85 13,546.85 2,307.99 13,592.17 45.53 100.33% 未完成 739.95 不适用 否
加工项目
营销网络项目 9,767.18 4,767.18 4,767.18 431.29 1,003.16 -3,764.02 21.04% 已终止 不适用 不适用 是
合计 18,314.03 18,314.03 18,314.03 2,739.28 14,595.33 -3,718.71 79.69%
营销网络项目：由于市场竞争环境的变化，原营销网络项目的具体投资内容已经不能完
全符合公司市场开拓的需要，对销售收入的促进效果不明显，公司评估后认为该项目现
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
阶段的可行性已经发生变化，不适宜大规模投入，为合理节约成本，维护公司及全体股
东的利益，公司决定终止该项目。
由于市场竞争环境的变化，原营销网络项目的具体投资内容已经不能完全符合公司市场
开拓的需要，对销售收入的促进效果不明显，公司评估后认为该项目现阶段的可行性已
项目可行性发生重大变化的情况说明
经发生变化，不适宜大规模投入，为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，公司
决定终止该项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三/（一）/2、募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三/（一）/3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三/（一）/4、使用闲置募集资金购买理财产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 --
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 0 万元。结余原因为公司 2022 年度第
四次临时股东大会审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
募集资金结余的金额及形成原因 动资金》，同意终止募集资金投资项目“营销网络项目”，本次募投项目终止后，将上
述募集资金永久补充流动资金。2022 年 12 月 29 日，公司募集资金账户余额已全部转
入公司普通账户。
募集资金其他使用情况 --
注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
附件二：
山东惠发食品股份有限公司
向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金净额 2,282.72 本年度投入募集资金总额 2,284.36
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 2,284.36
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期
已变更
计投入金额 末投入 项目达到 项目可行
项目,含 截至期末承 截至期末累 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资 与承诺投入 进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 实现的 到预计
投资总额 总额 金额的差额 （%） 用状态日 生重大变
更（如 （1） （2） 效益 效益
（3）=（2） (4)＝ 期 化
有）
-（1） (2)/(1)
补充流动资金及偿还
- 2,282.72 2,282.72 2,282.72 2,284.36 2,284.36 1.64 100.07% 不适用 不适用 不适用 否
有息负债
合计 - 2,282.72 2,282.72 2,282.72 2,284.36 2,284.36 1.64 100.07%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） --
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三/（二）/2、募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三/（二）/3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（二）、4、使用闲置募集资金购买理财产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 --
募集资金结余的金额及形成原因 --
募集资金其他使用情况 --
注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
