2016 年第三季度报告
公司代码：603558 公司简称：健盛集团
浙江健盛集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,326,037,657.56 1,198,732,672.60 94.04
归属于上市公司股东 1,827,533,383.20 774,559,065.95 135.94
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 201,378,439.95 96,172,358.95 109.39
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 479,131,948.78 552,358,128.23 -13.26
归属于上市公司股东 104,734,200.21 87,950,004.42 19.08
的净利润
归属于上市公司股东 62,995,260.45 82,640,076.53 -23.77
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 7.14% 12.60% 减少 43.33 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.30
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.30
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -14,090,141.21
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,876,474.24 71,140,401.55
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
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价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,381,773.92 -1,394,035.61
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -623,923.69 -13,917,284.97
少数股东权益影响额
（税后）
合计 1,870,776.63 41,738,939.76
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,150
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
张茂义 162,000,000 43.72 162,000,000 质押 52,000,000 境内自然人
杭州君达投 14,100,000 3.81 14,100,000 0 境内非国有
资管理有限 无 法人
公司
新余普裕投 13,125,000 3.54 13,125,000 0 境内非国有
无
资有限公司 法人
胡天兴 12,975,000 3.50 0 无 0 境内自然人
全国社保基 10,888,815 2.94 7,050,000 0 境内非国有
金一零四组 无 法人
合
新余瑞裕投 9,375,000 2.53 9,375,000 0 境内非国有
无
资有限公司 法人
姜风 8,868,000 2.39 0 无 0 境内自然人
李卫平 8,175,000 2.21 0 无 0 境内自然人
中融国际信 7,105,976 1.92 0 0 境内非国有
托有限公司 法人
－中融－金
无
石 1 号证券
投资单一资
金信托
北京鑫达唯 7,050,000 1.90 7,050,000 7,050,000 境内非国有
特投资管理 质押 法人
中心
浙江硅谷天 7,050,000 1.90 7,050,000 0 境内非国有
堂产业投资 法人
管理有限公
无
司－健盛投
资基金
孔鑫明 7,050,000 1.90 7,050,000 无 0 境内自然人
上海晨灿投 7,050,000 1.90 7,050,000 7,050,000 境内非国有
资中心（有限 质押 法人
合伙）
全国社保基 7,050,000 1.90 7,050,000 0 未知
金五零三组 无
合
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深圳市创东 7,050,000 1.90 7,050,000 7,050,000 境内非国有
方长盈投资 法人
质押
企业（有限合
伙）
泰达宏利基 7,050,000 1.90 7,050,000 0 未知
金－工商银
行－泰达宏
利价值成长 无
定向增发
235 号资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
胡天兴 12,975,000 人民币普通股 12,975,000
姜风 8,868,000 人民币普通股 8,868,000
李卫平 8,175,000 人民币普通股 8,175,000
中融国际信托有限公司－ 7,105,976 7,105,976
中融－金石 1 号证券投资单 人民币普通股
一资金信托
周水英 5,075,000 人民币普通股 5,075,000
全国社保基金一零四组合 3,838,815 人民币普通股 3,838,815
南方资本－工商银行－中 2,210,000 2,210,000
国工商银行股份有限公司 人民币普通股
私人银行部
章利民 2,131,455 人民币普通股 2,131,455
中国农业银行股份有限公 2,000,000 200,000
司－宝盈转型动力灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
海通证券股份有限公司客 1,971,793 1,971,793
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项 增减比例
期末数 期初数 变动原因
目 （%）
主要系公司各类存款增
货币资金 360,532,886.65 125,759,764.59 186.68
加。
主要是期末应收出口退
其他应收款 58,716,210.66 34,329,056.19 71.04
税款增加。
一是越南健盛公司二期
投产，备料与成品增加；
存货 223,426,111.88 171,074,575.72 30.60
二是江山针织公司印染
项目试生产，备料增加。
主要系本期闲置募集资
其他流动资产 588,305,885.04 15,702,763.45 3,646.51
金购买理财产品。
主要是江山针织丝袜项
在建工程 223,566,418.50 110,330,337.99 102.63 目与越南印染项目规模
投资。
主要系本期新增江山产
无形资产 194,631,411.36 93,706,721.11 107.70
业园土地使用权。
主要系健盛之家各门店
长期待摊费用 5,199,354.62 2,837,265.36 83.25
装修。
主要系本期发放年终奖
应付职工薪酬 9,514,528.77 16,382,396.48 -41.92 减少应付职工薪酬期末
余额。
主要系退回定向增发保
其他应付款 5,910,675.27 33,727,723.67 -82.48
证金。
一年内到期的 主要系偿还长期借款所
2,166,674.00 8,666,672.00 -75.00
非流动负债 致。
主要系江山针织公司收
递延收益 69,042,256.52 1,440,000.00 4,694.60 到项目用地基础设施配
套补助款。
主要系本期收到非公开
资本公积 1,081,682,854.80 166,806,854.80 548.46
发行股票募集资金。
其他综合收益 2,452,465.14 1,178,264.87 108.14 外币报表折算差异所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因
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（%）
一是公司进行 SAP 系统
上线筹备工作，相关费用
管理费用 46,477,916.78 34,750,254.37 33.75
增加，二是公司加大新品
研发各项投入所致。
一是取得非公开发行募
集资金，减少财务利息支
财务费用 -1,224,131.60 6,920,658.28 -117.69 出，增加利息收入；二是
美元兑人民币汇率上升，
取得汇兑收益。
资产减值损失 668,032.49 2,932,365.18 -77.22 计提坏账准备所致。
主要系江山易登公司收
营业外收入 74,282,273.41 9,483,771.70 683.26 到土地及厂房收储补偿
款。
主要系江山易登公司处
营业外支出 16,060,768.01 2,424,627.34 562.40 置土地厂房及无法搬迁
的设备。
增减比例
现流表项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系收到江山产业园
经营活动产生
项目政府补助与江山易
的现金流量净 201,378,439.95 96,172,358.95 109.39
登土地及地方附着物补
额
偿款。
投资活动产生 一是利用闲置募集资金
的现金流量净 -886,497,403.12 -210,454,560.53 321.23 购买理财产品，二是各个
额 募投项目陆续有序投入。
筹资活动产生
主要系本期收到非公开
的现金流量净 952,935,907.16 216,332,107.51 340.50
发行股票募集资金。
额
报告期主营业务经营情况
报告期内各品牌的盈利情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
品牌类型 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
贴牌 458,846,450.68 321,025,010.69 30.04 -15.02 -13.52 -3.85
JSC 健盛 19,167,384.22 14,140,223.66 26.23 115.16 121.87 -7.84
报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
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2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月
销售渠道 营业收入 毛利率 营业收入 毛利率
营业收入 营业收入
占比（%） （%） 占比（%） （%）
线上销售 3,105,333.77 0.65 52.88 635,432.41 0.12 53.25
线下销售 474,908,501.13 99.35 29.73 548,234,199.43 99.88 31.18
合计 478,013,834.90 100.00 29.88 548,869,631.84 100.00 31.20
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是否 是否
时履行应
承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完
类型 内容 期限 行期 严格
成履行的
限 履行
具体原因
其他 健盛集团 公司股票自挂牌上市之日起 2015-1-27 是 是
三年内，一旦出现连续 20 个 至
交易日公司股票收盘价均低 2018-1-27
于公司上一个会计年度末经
审计的每股净资产（每股净资
产=合并财务报表中归属于母
公司普通股股东权益合计数
÷年末公司股份总数，下同）
与首次公开
情形时（若因除权除息等事项
发行相关的
致使上述股票收盘价与公司
承诺
上一会计年度末经审计的每
股净资产不具可比性的，上述
股票收盘价应做相应调整，下
同），公司将采取包括但不限
于公司回购股份及公司控股
股东、董事、高级管理人员增
持公司股份等股价稳定措施。
其他 健盛集 公司承诺：“公司首次公开发 长期 是 是
与首次公开 团、张茂 行招股意向书不存在虚假记
发行相关的 义 载、误导性陈述或者重大遗
承诺 漏。
与首次公开 股份限 张茂义 除在浙江健盛集团股份有限 2015-1-27 是 是
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发行相关的 售 公司首次公开发行股票时将 至
承诺 持有的部分股份公开发售（如 2018-1-27
有）外，自浙江健盛集团股份
有限公司股票在上海证券交
易所上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人
管理本人/本公司直接或间接
持有的浙江健盛集团股份有
限公司首次公开发行股票前
已发行的股份，也不由浙江健
盛集团股份有限公司回购本
人/本公司持有的上述股份。
解决同 张茂义 承诺人及承诺人控制之企业 长期 是 是
业竞争 不存在从事与发行人所从事
的业务相同、相似业务的情
况。若发行人之股票在上海证
券交易所上市，则承诺人作为
发行人股东、控股股东或实际
控制人之期限内，将采取
有效措施，并促使承诺人所控
制之发行人之外的企业采取
与首次公开
有效措施，不会直接或间接从
发行相关的
事与股份公司及其控股的子
承诺
公司现有及将来的业务构成
同业竞争的任何活动，包括但
不限于研发、生产和销售与股
份公司及其控股的子公司研
发、生产和销售产品相同或相
近似的任何产品，并愿意对违
反上述承诺而给股份公司造
成的经济损失承担赔偿责任。
解决同 健盛集 本人目前没有、将来也不直接 长期 是 是
业竞争 团、张茂 或间接从事与股份公司及其
义 控股的子公司现有及将来的
业务构成同业竞争的任何活
动，包括但不限于研发、生产
与再融资相
和销售与股份公司及其控股
关的承诺
的子公司研发、生产和销售产
品相同或相近似的任何产品，
并愿意对违反上述承诺而给
股份公司造成的经济损失承
担赔偿责任。
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2016 年第三季度报告
其他 健盛集 本公司及关联方不会违反《证 长期 是 是
团、张茂 券发行与承销管理办法》第十
义 六条等有关法规的规定，直接
或间接对参与本次认购的孔
鑫明、鹏华基金管理有限公司
及其基金及份额持有人、泰达
宏利基金管理有限公司及资
与再融资相 管产品及其委托人、上海晨灿
关的承诺 投资中心（有限合伙）及其合
伙人、深圳市创东方长盈投资
企业（有限合伙）及其合伙人，
北京鑫达唯特投资管理中心
（有限合伙）及其合伙人、浙
江硅谷天堂产业投资管理有
限公司及其基金及委托人提
供财务资助或者补偿。
其他 健盛集团 本公司不会违反《证券发行与 长期 是 是
承销管理办法》第十六条等有
与再融资相 关法规的规定，直接或间接对
关的承诺 杭州君达投资管理有限公司
或其股东张茂义先生、郭向红
女士提供财务资助或者补偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江健盛集团股份有限公司
法定代表人 张茂义
日期 2016 年 10 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 360,532,886.65 125,759,764.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 98,299,506.57 110,712,610.85
预付款项 5,983,457.31 6,431,537.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,716,210.66 34,329,056.19
买入返售金融资产
存货 223,426,111.88 171,074,575.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 588,305,885.04 15,702,763.45
流动资产合计 1,335,264,058.11 464,010,308.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 37,012,066.24 38,821,587.34
固定资产 529,165,053.63 466,783,365.05
在建工程 223,566,418.50 110,330,337.99
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,631,411.36 93,706,721.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,199,354.62 2,837,265.36
递延所得税资产 1,199,295.10 1,440,968.31
其他非流动资产 20,802,119.40
非流动资产合计 990,773,599.45 734,722,364.56
资产总计 2,326,037,657.56 1,198,732,672.60
流动负债：
短期借款 256,752,572.16 207,168,123.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,912,197.92 39,468,874.30
应付账款 79,626,203.68 86,406,737.87
预收款项 608,335.78 738,614.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,514,528.77 16,382,396.48
应交税费 27,624,575.67 23,684,923.23
应付利息 346,254.59 489,540.96
应付股利
其他应付款 5,910,675.27 33,727,723.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,166,674.00 8,666,672.00
其他流动负债
流动负债合计 423,462,017.84 416,733,606.65
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 69,042,256.52 1,440,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 75,042,256.52 7,440,000.00
负债合计 498,504,274.36 424,173,606.65
所有者权益
股本 370,500,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,081,682,854.80 166,806,854.80
减：库存股
其他综合收益 2,452,465.14 1,178,264.87
专项储备
盈余公积 30,349,641.58 30,349,641.58
一般风险准备
未分配利润 342,548,421.68 276,224,304.70
归属于母公司所有者权益合计 1,827,533,383.20 774,559,065.95
少数股东权益
所有者权益合计 1,827,533,383.20 774,559,065.95
负债和所有者权益总计 2,326,037,657.56 1,198,732,672.60
法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 141,084,355.97 109,391,479.12
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 125,690,812.85 137,067,872.12
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2016 年第三季度报告
预付款项 18,619,698.61 63,999,446.98
应收利息
应收股利
其他应收款 27,683,897.65 23,534,962.26
存货 12,379,165.08 6,143,106.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,618,282.44 7,483,636.00
流动资产合计 529,076,212.60 347,620,502.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,639,377,627.53 630,769,516.28
投资性房地产 37,012,066.24 38,821,587.34
固定资产 3,532,713.61 4,722,795.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,949.42 201,942.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 451,111.12
递延所得税资产 1,682,252.61 1,824,271.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,681,747,609.41 676,791,224.81
资产总计 2,210,823,822.01 1,024,411,727.74
流动负债：
短期借款 256,752,572.16 207,168,123.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,912,197.92 39,468,874.30
应付账款 184,500,160.58 90,203,913.27
预收款项 575,287.85 912,268.22
应付职工薪酬 152,539.23 2,762,691.40
应交税费 2,044,439.91 5,492,905.23
应付利息 346,254.59 463,324.28
应付股利
其他应付款 41,882,613.60 32,333,469.29
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 527,166,065.84 378,805,569.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 527,166,065.84 378,805,569.19
所有者权益：
股本 370,500,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,080,985,742.79 166,109,742.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,349,641.58 30,349,641.58
未分配利润 201,822,371.80 149,146,774.18
所有者权益合计 1,683,657,756.17 645,606,158.55
负债和所有者权益总计 2,210,823,822.01 1,024,411,727.74
法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 181,143,516.45 182,682,980.17 479,131,948.78 552,358,128.23
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 181,143,516.45 182,682,980.17 479,131,948.78 552,358,128.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 151,052,239.23 145,497,622.89 404,624,193.55 444,870,643.25
其中：营业成本 129,517,230.19 127,215,879.74 337,241,791.02 379,721,818.29
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 871,143.57 1,570,473.73 2,451,074.70 3,976,043.97
加
销售费用 5,956,094.55 6,115,787.65 19,009,510.16 16,569,503.16
管理费用 16,794,577.49 10,781,883.29 46,477,916.78 34,750,254.37
财务费用 -2,218,501.37 -963,427.96 -1,224,131.60 6,920,658.28
资产减值损失 131,694.80 777,026.44 668,032.49 2,932,365.18
加：公允价值变动收 -216,782.75 1,067,089.25
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 30,091,277.22 36,968,574.53 74,507,755.23 108,554,574.23
“－”号填列）
加：营业外收入 5,359,139.24 1,415,083.67 74,282,273.41 9,483,771.70
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,423,628.77 1,327,775.80 16,060,768.01 2,424,627.34
其中：非流动资 14,109,439.42 93,561.00
产处置损失
四、利润总额（亏损总 34,026,787.69 37,055,882.40 132,729,260.63 115,613,718.59
额以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
减：所得税费用 5,207,176.19 9,077,211.04 27,995,060.42 27,663,714.17
五、净利润（净亏损以 28,819,611.50 27,978,671.36 104,734,200.21 87,950,004.42
“－”号填列）
归属于母公司所有 28,819,611.50 27,978,671.36 104,734,200.21 87,950,004.42
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税 2,139,537.81 -539,704.07 1,274,200.27 -921,544.81
后净额
归属母公司所有者 2,139,537.81 -539,704.07 1,274,200.27 -921,544.81
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 2,139,537.81 -539,704.07 1,274,200.27 -921,544.81
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 2,139,537.81 -539,704.07 1,274,200.27 -921,544.81
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 30,959,149.31 27,438,967.29 106,008,400.48 87,028,459.61
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2016 年第三季度报告
归属于母公司所有 30,959,149.31 27,438,967.29 106,008,400.48 87,028,459.61
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.30
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.30 0.30
(元/股)
法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 279,499,400.92 222,364,986.13 654,160,594.38 768,089,272.14
减：营业成本 263,860,944.98 212,463,784.66 621,774,307.61 735,966,330.74
营业税金及附 35,200.00 144,279.52
加
销售费用 4,559,146.26 3,960,843.93 9,465,593.82 11,316,386.91
管理费用 4,874,534.65 3,621,128.42 13,528,500.62 10,339,719.76
财务费用 451,932.20 -220,084.37 2,744,548.23 5,416,132.61
资产减值损失 -798,661.52 -1,202,288.83 -351,297.48 -4,165,473.10
加：公允价值变动收 -216,782.75 1,067,089.25
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 81,365,726.15 55,943,349.57
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 6,551,504.35 3,489,619.57 88,364,667.73 66,082,334.52
“－”号填列）
加：营业外收入 405,709.00 3,753,400.00 405,709.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 -138,895.27 113,721.76 64,253.56 688,915.39
其中：非流动资
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2016 年第三季度报告
产处置损失
三、利润总额（亏损总 6,690,399.62 3,781,606.81 92,053,814.17 65,799,128.13
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,160,122.28 988,691.54 2,328,216.55 1,150,745.43
四、净利润（净亏损以 5,530,277.34 2,792,915.27 89,725,597.62 64,648,382.70
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,530,277.34 2,792,915.27 89,725,597.62 64,648,382.70
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
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2016 年第三季度报告
法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,382,299.02 538,540,175.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,978,028.14 77,219,432.11
收到其他与经营活动有关的现金 195,052,539.53 40,869,556.28
经营活动现金流入小计 831,412,866.69 656,629,163.49
购买商品、接受劳务支付的现金 396,560,793.87 358,464,608.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,770,976.29 104,616,857.73
支付的各项税费 44,998,501.92 50,830,980.09
支付其他与经营活动有关的现金 72,704,154.66 46,544,358.00
经营活动现金流出小计 630,034,426.74 560,456,804.54
经营活动产生的现金流量净额 201,378,439.95 96,172,358.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,094.02 547,749.49
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
22 / 25
2016 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,094.02 547,749.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 319,514,497.14 211,002,310.02
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 567,000,000.00
投资活动现金流出小计 886,514,497.14 211,002,310.02
投资活动产生的现金流量净额 -886,497,403.12 -210,454,560.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 985,376,000.00 356,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 406,892,442.16 201,791,572.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,392,268,442.16 584,691,572.80
偿还债务支付的现金 363,807,991.20 289,993,598.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,774,543.80 43,691,521.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,750,000.00 34,674,345.52
筹资活动现金流出小计 439,332,535.00 368,359,465.29
筹资活动产生的现金流量净额 952,935,907.16 216,332,107.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,440,817.36 23,612.59
五、现金及现金等价物净增加额 269,257,761.35 102,073,518.52
加：期初现金及现金等价物余额 66,672,994.82 52,037,075.31
六、期末现金及现金等价物余额 335,930,756.17 154,110,593.83
法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
23 / 25
2016 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 708,191,187.77 793,072,899.92
收到的税费返还 59,855,304.81 75,066,932.11
收到其他与经营活动有关的现金 72,240,096.45 117,858,964.93
经营活动现金流入小计 840,286,589.03 985,998,796.96
购买商品、接受劳务支付的现金 591,043,135.37 871,557,887.15
支付给职工以及为职工支付的现金 10,033,722.06 6,587,265.62
支付的各项税费 1,612,452.08 1,470,001.29
支付其他与经营活动有关的现金 5,796,330.00 53,103,936.31
经营活动现金流出小计 608,485,639.51 932,719,090.37
经营活动产生的现金流量净额 231,800,949.52 53,279,706.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 81,365,726.15 55,943,349.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,140,000.00
投资活动现金流入小计 81,365,726.15 105,083,349.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 379,708.95 6,378,714.24
产支付的现金
投资支付的现金 1,008,608,111.25 352,215,751.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,208,987,820.20 388,594,465.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,127,622,094.05 -283,511,115.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 985,376,000.00 356,900,000.00
取得借款收到的现金 406,892,442.16 201,791,572.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,392,268,442.16 558,691,572.80
偿还债务支付的现金 357,307,993.20 224,093,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,021,251.45 41,012,642.76
支付其他与筹资活动有关的现金 26,000,000.00 8,674,345.52
筹资活动现金流出小计 430,329,244.65 273,780,588.28
筹资活动产生的现金流量净额 961,939,197.51 284,910,984.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 59,463.16 756,192.74
五、现金及现金等价物净增加额 66,177,516.14 55,435,768.18
加：期初现金及现金等价物余额 50,304,709.35 45,984,508.04
六、期末现金及现金等价物余额 116,482,225.49 101,420,276.22
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2016 年第三季度报告
法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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