现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67324055 |
48886584 |
42628605 |
56919425 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2056909759 |
1305180168 |
732046559 |
2356056761 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
479669530 |
344035251 |
156847573 |
626330637 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1152218694 |
722801738 |
357958773 |
1113626848 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120061790 |
81813376 |
36565191 |
111529402 |
| 经营活动现金流出小计 |
1832603409 |
1203135168 |
582269188 |
1965863423 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
224306350 |
102045000 |
149777371 |
390193338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
430344 |
25867 |
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1487945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
67890240 |
50488236 |
27123778 |
16088505 |
| 投资活动现金流入小计 |
68320583 |
50514102 |
27123778 |
23784668 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198140164 |
96736999 |
26906391 |
93170674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
66980454 |
49672267 |
26812022 |
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| 投资活动现金流出小计 |
286723031 |
146409266 |
53718413 |
93170674 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218402447 |
-95895164 |
-26594635 |
-69386006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1384341730 |
779277806 |
360162146 |
1114288849 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41051187 |
-- |
-- |
268042692 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1425392917 |
779277806 |
360162146 |
1382331541 |
| 偿还债务所支付的现金 |
988669950 |
575524378 |
380752464 |
1364287708 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100855025 |
64586455 |
19694213 |
67290568 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1274957807 |
747422871 |
405557200 |
1705821663 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150435111 |
31854935 |
-45395054 |
-323490123 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6696821 |
2064415 |
-27477018 |
-524130 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
149642192 |
40069187 |
50310664 |
-3206920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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165707121 |
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270430866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
82728745 |
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165740069 |
| 无形资产摊销 |
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5006752 |
-- |
12132310 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-11266 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1144513 |
-- |
2006650 |
| 财务费用 |
-- |
-7657384 |
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9947574 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1960127 |
-- |
1739689 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-145228606 |
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116940748 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52638018 |
-- |
-147442352 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37843166 |
-- |
-48048054 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102045000 |
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390193338 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
307178430 |
-- |
267109243 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
267109243 |
-- |
270316162 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
40069187 |
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-3206920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4733543 |
-- |
9143313 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1866206354 |
1173629736 |
640505014 |
2141074663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
123379351 |
82663848 |
48912939 |
158062673 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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