现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42628605 |
56919425 |
48948807 |
41386100 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
732046559 |
2356056761 |
1844820410 |
1198930498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156847573 |
626330637 |
439385770 |
332303639 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
357958773 |
1113626848 |
782855849 |
520132623 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36565191 |
111529402 |
94512710 |
54140184 |
| 经营活动现金流出小计 |
582269188 |
1965863423 |
1410766320 |
976107681 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
149777371 |
390193338 |
434054090 |
222822816 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1487945 |
80314 |
21500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27123778 |
16088505 |
40143916 |
40143916 |
| 投资活动现金流入小计 |
27123778 |
23784668 |
40224230 |
40165416 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26906391 |
93170674 |
68843809 |
18826894 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26812022 |
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31766637 |
30967505 |
| 投资活动现金流出小计 |
53718413 |
93170674 |
100610445 |
49794398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26594635 |
-69386006 |
-60386215 |
-9628982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
360162146 |
1114288849 |
720484912 |
564603329 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
268042692 |
242657355 |
13935125 |
| 筹资活动现金流入小计 |
360162146 |
1382331541 |
963142267 |
578538454 |
| 偿还债务所支付的现金 |
380752464 |
1364287708 |
1070230549 |
556566369 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19694213 |
67290568 |
74766301 |
74647324 |
| 筹资活动现金流出小计 |
405557200 |
1705821663 |
1324210006 |
802015802 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45395054 |
-323490123 |
-361067739 |
-223477348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27477018 |
-524130 |
4077212 |
12911590 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50310664 |
-3206920 |
16677349 |
2628075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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270430866 |
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123830618 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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165740069 |
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82179424 |
| 无形资产摊销 |
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12132310 |
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6141329 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11266 |
-- |
-10359 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2006650 |
-- |
1352230 |
| 财务费用 |
-- |
9947574 |
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-711703 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1739689 |
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1430895 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
116940748 |
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103761107 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147442352 |
-- |
-36208716 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48048054 |
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-67540021 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2062 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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390193338 |
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222822816 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
267109243 |
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272944238 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
270316162 |
-- |
270316162 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3206920 |
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2628075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9143313 |
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4372591 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
640505014 |
2141074663 |
1674848552 |
1075540172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
48912939 |
158062673 |
121023051 |
82004226 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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