现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89030149 |
56398697 |
20782839 |
67038039 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2164952050 |
1466713772 |
816141270 |
2731571790 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
536694506 |
383789958 |
189840520 |
701324557 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
983769876 |
674050130 |
350218235 |
1441700527 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111272191 |
77599615 |
33249693 |
137365747 |
| 经营活动现金流出小计 |
1777016454 |
1214700176 |
619550327 |
2389326766 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
387935596 |
252013596 |
196590943 |
342245023 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
199989908 |
169413 |
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1988542 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42095410 |
28857236 |
5998674 |
8829716 |
| 投资活动现金流入小计 |
242085319 |
29026649 |
5998674 |
10818259 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151702451 |
73441933 |
44363468 |
278725728 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43786791 |
28683081 |
5818546 |
5824519 |
| 投资活动现金流出小计 |
205489243 |
112125014 |
60182014 |
284550247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36596076 |
-83098365 |
-54183340 |
-273731988 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1368642776 |
800236207 |
596245309 |
1615209743 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
137407 |
137407 |
-- |
41051187 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1368780183 |
800373614 |
596245309 |
1656260930 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1136083075 |
731189306 |
492894842 |
1399900139 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
130418364 |
51939928 |
30167141 |
130673079 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1477013998 |
901241257 |
529120790 |
1725096340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-108233815 |
-100867643 |
67124519 |
-68835410 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27534957 |
-33450555 |
-6615494 |
14448510 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
288762900 |
34597034 |
202916629 |
14126135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141739083 |
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324927591 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87852249 |
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166133508 |
| 无形资产摊销 |
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5986957 |
-- |
11428527 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1009676 |
| 固定资产报废损失 |
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1463580 |
-- |
51262 |
| 财务费用 |
-- |
-1922415 |
-- |
606379 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2223898 |
-- |
3929570 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23308056 |
-- |
-163952376 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
138548532 |
-- |
-146905524 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-106497335 |
-- |
113849761 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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252013596 |
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342245023 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
315832412 |
-- |
281235378 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
281235378 |
-- |
267109243 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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34597034 |
-- |
14126135 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6125694 |
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8978158 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1904383948 |
1268170305 |
698142431 |
2503976785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
171537953 |
142144771 |
97216000 |
160556966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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