证券代码：603558             证券简称：健盛集团              公告编号：2019-023



                     浙江健盛集团股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ●2019 年 4 月 23 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经
营的情况下，公司决定使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 4,000 万元,杭州乔登针织有限
公司不超过 1,000 万元），购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述
资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可在使用期限及
额度范围内滚动投资。



一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2016〕324 号）核准，公司于 2016 年 3 月完成非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,500,000 股，每股发行价格为人民币 14.212
元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 1,001,946,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
16,570,000.00 元后，募集资金净额为人民币 985,376,000.00 元。上述募集资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2016〕63 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管
理，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金存放银行签署了三方监
管协议。
二、前次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

    公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，对总额不超过 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中
浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 1.3 亿元,杭州乔登针织有限公司不超过
0.3 亿元），购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益，使用期限自股东大
会审议通过之日起不超过 12 个月（2019 年 5 月 14 日到期），公司可在使用期
限及额度范围内滚动投资。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

    公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，存在部分闲置募集资
金，为提高募集资金效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

    具体情况如下：

    （一） 资金来源及额度
    公司拟对总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中
浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 4,000 万元,杭州乔登针织有限公司不超
过 1,000 万元），用于购买低风险、保本型理财产品，公司可在使用期限及额度
范围内滚动投资。

    （二） 理财产品品种
    为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行或券商等，投
资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月的理财产品。

    （三） 决议有效期
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （四） 具体实施方式
    在公司董事会授权的投资额度范围内，总经理行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结
算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
    （五） 信息披露
    公司将在定期报告中对购买理财产品的进展情况履行信息披露义务，包括该
次购买理财产品的额度、期限、收益等。

    （六） 关联关系说明
    公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

四、风险控制

    公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运作，确保理财资金安全。

五、对公司的影响

    公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进
行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，
提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公司本次募集资金购买理财产品的内部决策程序

    公司使用总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型
理财产品的议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次
会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通
过。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：健盛集团本次使用总额不超过人民币 5,000 万元的
闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议
通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东
大会审议通过后实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
本次使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性和流动性较高、满
足保本要求等特点，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最
大化。
    保荐机构对健盛集团本次使用总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资
金购买低风险、保本型理财产品事项无异议。
八、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关
法律、法规及规范性文件的规定；
    2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
公司使用闲置募集资金进行购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情
况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
    3、通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（其中浙江健盛集团江山针
织有限公司不超过 4,000 万元,杭州乔登针织有限公司不超过 1,000 万元）的闲
置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
九、监事会意见
    同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，拟对总额不超过人民币
5,000 万元的闲置募集资金（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 4,000
万元,杭州乔登针织有限公司不超过 1,000 万元），用于购买保本型理财产品。在
上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发
行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不
超过 12 个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。



    特此公告。


                                        浙江健盛集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日