健盛集团：健盛集团第五届董事会第七次会议决议公告2021-05-19
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-040
浙江健盛集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2021 年 5 月 18 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监
事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司于2021年1月4日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于<
浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经2021
年1月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过2
亿元，回购股份价格不超过人民币13.72元/股，回购期限为自股东大会审议通过
回购方案之日起不超过12个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。
截至2021年5月7日，公司实际回购股份23,413,700股，占公司总股本的
5.62%。回购最高价格8.95元/股，回购最低价格7.70元/股，回购均价8.54元/
股，使用资金总额199,999,825.40元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公
司于2021年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回
购的股份23,413,700股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同时根据公司经营发展需
要，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及经营范围的部分条款进行相应的修
订。
修订后的《公司章程》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要
求，办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 416,356,349 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 392,942,649
元。 元。
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：企 第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物 企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，
业管理，工程施工，仓储、物流咨询，经营进出口业务（以 物业管理，工程施工，仓储、物流咨询，经营进出口业
公司登记机关核准的经营范围为准）。 务，体育用品制造（以公司登记机关核准的经营范围为
准）。
第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为
416,356,349 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 392,942,649 股，公司发行的所有股份均为人民币普通
股。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司信息披露事务管理制度》内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进
行结算，为有效规避外汇市场风险，董事会根据《公司外汇套期保值业务管理制
度》，与具有合法资质的银行等金融机构开展远期购汇、远期结汇、外汇掉期及
其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值措施来减少汇率波动对公司业绩的
影响。近年来外币汇率的大幅波动，给外贸企业增加了汇兑风险，公司为更加有
效的规避外汇市场风险，维护广大投资者的合法权益，结合公司经营发展的需要，
拟对 2018 年 4 月 24 日编制的《公司外汇套期保值业务管理制度》的部分条款进
行修订，具体如下：
原条款 修订后条款
第三章 第十一条 公司董事会是公司外汇套期保值 第三章 第十一条 公司董事会是公司外汇套期保
业务的决策机构，负责对公司外汇套期保值业务制度 值业务的决策机构，负责对公司外汇套期保值业务制
和外汇套期保值方针政策的审批,公司开展外汇套期 度和外汇套期保值方针政策的审批,公司开展外汇套
保值业务的审批权限如下： 期保值业务的审批权限如下：
1、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续 12 个 1、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续 12
月内累计金额超过公司销售收入总额 50%的需由董事会审 个月内累计金额超过公司预期收汇金额 60%的需由董事
议后提交公司股东大会审议。 会审议后提交公司股东大会审议。
2、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续 12 个 2、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续 12
月内累计金额低于公司销售收入总额 50%的由董事会审 个月内累计金额低于公司预期收汇金额 60%的由董事会
议。 审议。
3、公司董事会授权总经理对外汇套期保值业务进行 3、公司董事会授权总裁对外汇套期保值业务进行日
日常管理。 常管理。
（四）审议通过《关于修订<公司资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
为加强公司的资金管理，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防
范经营风险，根据财政部《内部控制基本规范》、上海证券交易所相关规定等法
律法规及集团有关规定，结合公司经营发展的需要，拟对《公司资金管理制度》
的部分条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后条款
第二章 第四条 集团财务部职责 第二章 第四条 集团财务部职责
（1）负责公司银行贷款资金管理； （一）负责集团银行授信和贷款资金管理；
（2）协调外管相关业务的办理。 （二）协调外汇相关业务的办理；
（3）安排公司资金的结算、运作。 （三）安排集团资金的结算、运作；
（4）负责资金收支计划和资金预算的汇总编制； （四）负责资金收支计划和资金预算的汇总编制；
（5）检查和分析资金收支计划和资金预算的执行情况； （五）检查和分析资金收支计划和资金预算的执行情况；
（6）加强对公司各部门资金收支的监管，严格审核各项 （六）加强对公司各部门资金收支的监管，严格审核各
资金收支的合理、合法性。 项资金收支的合理、合法性。
第三章 第八条 公司对资金业务建立严格的授权批准 第三章 第八条 公司对资金业务建立严格的授权批准
权限，明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限、程 权限，明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限、
序、责任和相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职 程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理资金业务
责范围和工作要求。公司资金不得外借给公司股东、实际 的职责范围和工作要求。
控制人及其关联方。
第三章 第十一条 公司资金不得外借给公司股东、高
级管理人员、实际控制人及其关联方。
第九章 第五十三条 提取现金管理。公司库存现金限
第九章 第五十三条 公司库存现金限额为 5,000.00
额为 3 万元，超过部分必须及时送存银行。公司现金收
元，超过部分必须及时送存银行。公司现金收入应于
入应于当日存入银行，不得坐支。集团出纳向银行提取
当日存入银行，不得坐支。出纳员向银行提取现金，
现金，填写《现金提取申请单》（附件一），并写明用
应当填写《现金提取申请单》，并写明用途和金额，
途和金额，3 万元人民币（含）或等值外币以下由财务经
20,000.00 人民币或等值外币（含）以下由财务经理审
理审批，3 万元至 10 万元人民币（含）或等值外币由财
批，20,000.00-100,000.00 人民币或等值外币以上由
务经理审核后财务总监审批，10 万元人民币或等值外币
财务经理审核后财务总监审批，100,000.00 人民币或
以上由财务经理、财务总监审核后集团总裁审批；基地
等值外币以上由财务经理、财务总监审核后总经理审
出纳向银行提取现金，应当填写《现金提取申请单》（附
批。
件一），并写明用途和金额，无论金额大小，均由基地
原条款 修订后条款
财务经理、基地分管副总审核后基地总经理审批。
第九章 第五十四条 现金收款管理。现金收入均须开
具收款收据，1 万元以上原则上不收现金，需网银转账。
第九章 第五十五条 公司根据国家《现金管理暂行条 第九章 第五十五条 现金付款管理。
例》的规定，在下列范围内使用现金： （一）集团现金付款由相关职能岗提出申请，并由
（1）员工工资，津贴； 相应部门负责人、分管副总、财务经理审核后，由集团
（2）个人劳务报酬； 财务总监审批；基地现金付款，无论是否在财务管理流
（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、 程使用规定内，均由相关职能岗提出申请，并由相应部
体育等各种奖金； 门负责人、基地财务经理、基地分管副总审核后，由基
（4）各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支 地总经理审批。
出； （二）根据国家《现金管理暂行条例》的规定，集
（5）向个人收购农副产品和其他物资的款项； 团在下列范围内使用现金：
（6）出差人员必须随身携带的差旅费及应报销的出差补
助费用；
除以上规定外，财务人员支付个人款项，超过使用
（7）结算起点2,000.00元以下的零星开支； 现金限额的部分，应当以网银转账或支票支付，集团确
（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 需全额支付现金的，经财务经理、财务总监审核，集团
除以上规定外，财务人员支付个人款项，超过使用 总裁审批。
现金限额的部分，应当以支票支付，确需全额支付现金的，
50,000.00元以下经财务经理审核，财务总监审批后支付，
50,000.00元以上（含）经财务经理、财务总监审核，总
经理审批。
第十章 第六十一条 一次性借用现金4000元以上的需 第十章 第六十一条 一次性借用现金 5000 元以上的需
提前一天向财务部预约。 提前一天向财务部预约。
原条款 修订后条款
第十章 第六十二条 备用金额度：集团高管因公需要
的备用金额度最高为 5 万元，中层管理人员为 1 万元，
采购员为 5 万元，业务部业务员为 5 千元，其他人员为 3
千元。
第十章 第六十三条 集团备用金审批权限： 万元人民
币（含）或等值外币以下由部门负责人、分管副总、财
务经理审核后由财务总监审批； 万元人民币或等值外币
以上由部门负责人、分管副总、财务经理、财务总监审
核后集团总裁审批；基地备用金申请，由相关职能岗位
提出，无论金额大小，均由相应部门负责人、基地财务
经理、基地分管副总审核后基地总经理审批。
第十章 第六十四条 公司采购员、汽车驾驶员的备用
金可在额度内循环使用，但每年 12 月 31 日必须结清。
第十三章 第八十八条 为有效防范汇率风险，稳定贸
易利润，集团及相关子公司应谨慎开展单边远期外汇锁
定业务。叙作单边远期外汇锁定业务必须是在真实业务
背景的前提下，以锁定业务利润为目的，不得叙作没有
业务背景的远期结售汇业务，并应根据预期收汇日期合
理安排交割期限。预期收汇金额以已经签署的订单或者
年度预算数据为依据按月叙作，叙作金额比例为预期收
汇金额的 60%，超出 60%部分由集团财务部根据汇率走势
分析及其他影响收汇的重大事件，提出是否增加叙作比
例的建议，经集团财务总监审核后，报集团总裁审批。
（五）审议通过《关于修订<公司费用管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
为加强对公司的费用管理，明确各项费用的开支范围，规范费用的领用和报
销程序，控制成本支出，提高经营效益，根据财政部《内部控制基本规范》、《公
司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司经营发展的需要，拟对《公司费
用管理制度》的部分条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后条款
2-2.1 财务部负责办理日常费用开支的审核、报销等核 财务部负责办理日常费用开支的审核、报销等核算工
算工作，严格审核各项收支的合理、合法性，确保费用 作，严格审核各项收支的合理、合法性，确保费用支出控
支出控制在计划范围之内。 制在计划范围之内。
2.1 财务经理：负责审核日常费用开支的原始凭证；
2.2 费用会计：负责费用类现金收支凭证的编制；
2.3 出纳：负责办理日常费用开支的支付工作；
各级负责人据本制度及公司相关流程做好分管部门
费用报销审核、审批。
3-3.1.3 审批权限：费用报销单需由报销人进行填写， 3-3.1.3 审批权限：费用报销单需由报销人进行填写，
报销费用在 2000 元以下的，需经报销人的上一级管理人 报销费用在 5000 元以下的，需经报销人的部门负责人、
员审批；报销费用在 2000 元以上(含)的，报销人的上一 分管副总、财务经理审核后、报财务总监审批；报销费用
级管理人员进行审核后，逐级递交分管副总审核、总经 在 5000 元以上(含)的，报销人的部门负责人进行审核后，
理审批 逐级递交分管副总裁、财务经理和财务总监审核、总裁审
批。
3-3.7.2 审批权限：特殊费用使用人事前需制定特殊费 3-3.7.2 审批权限：特殊费用使用人事前需制定特殊费
用申请表，申请表需由申请人上一级人员审核，并逐级 用申请表，特殊费用在 3000 元以下的，由主管部门经理
递交分管副总审核、总经理审批。对于未超过预算的特 审核、分管副总裁审批；特殊费用在 3000 元以上的，由
殊费用，申请人需填凭相关原始单据填写费用报销单， 主管部门经理和分管副总裁审核后，报总裁审批。报销单
并将经审批的特殊费用申请表与费用报销单一同交给财 由本人填写，由主管部门经理审核，并逐级递交财务总监
务部门复核。对于已超过预算的特殊费用，申请人需填 审批。
凭相关原始单据填写费用报销单，并在费用报销单上填
3.7.2.1 广告费费用申请单由报销人负责填写，费用在
原条款 修订后条款
写费用超预算理由，提交上一人员及分管副总审核后报 10000 元以下的，由主管部门经理审核，分管副总裁审批；
总经理审批。 费用在 10000 元以上的，由主管部门经理和分管副总裁审
核后，报总裁审批。报销单由采购人负责填写，由主管部
门经理审核，并逐级递交财务总监审批。
3-3.8.3 审批权限：报销单由报销人负责填写，经人力 3-3.8.3 审批权限：费用申请单由报销人负责填写，经人
资源审核培训费在 1000 元以下的，下一级人员的报销申 力资源审核培训费在 3000 元以下的，由主管部门经理审
请由上一级人员审批；经人力资源审核培训费 1000 元以 核、分管副总裁审批；经人力资源审核培训费 3000 元以
上(含)的，下一级人员的报销申请由上一级人员审核， 上(含)的，由主管部门经理和分管副总裁审核后，报总裁
并逐级递交分管副总审核、总经理审批。 审批。报销单由报销人负责填写，由主管部门经理审核，
并逐级递交财务总监审批。
六、审议通过《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司全面预算管理制度》内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修订<公司固定资产管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司固定资产管理制度》内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于修订<公司存货管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司存货管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众
股份预案>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公
众股份相关事宜的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
为保证本次回购股份的实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体
办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定具体
的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众
股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司拟于 2021 年 6 月 3 日在公司六楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大
会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
