证券代码：603565     证券简称：中谷物流   公告编号：2020-019


                上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司上海第六支行
    本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元
    委托理财产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款
    委托理财期限：91 天
    2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称
      “中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、
      第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
      募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
      48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
      全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议
      有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限
      内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产
      品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文
      件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

                                                       －1－
    一、本次委托理财概况

   （一）委托理财目的
   为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项
目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，

以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
   （二）资金来源
    1.资金来源：暂时闲置募集资金

    2.募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并
经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股
股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额
为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上
述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容
诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金
专户管理。
    （三）委托理财产品的基本情况
    1、建设银行结构性存款
                                                                    预计收
     受托方        产品        产品           金额     预计年化     益金额
       名称        类型        名称         （万元）     收益率     （万
                                                                    元）
   中国建设银行   人民币   中国建设银行上
   股份有限公司   结构性   海市分行单位结   6,000.00   1.54%-3.2%     -
   上海第六支行     存款     构性存款




                                                                       －2－
                                                                         是否构
      产品           收益            结构化        参考年化   预计收益
                                                                         成关联
      期限           类型            安排            收益率   （如有）
                                                                         交易
                    保本浮
      91天          动收益             -              -          -          否
                      型

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存
款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进

展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取
相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
    （2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，
规范使用募集资金。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
      产品名称：             中国建设银行上海市分行单位结构性存款

      本金金额：             陆仟万元人民币

        期限：               91 天

        起始日：             2020 年 12 月 16 日

        到期日：             2021 年 3 月 17 日

        观察期：             从起始日（含）至到期日前两个东京工作日（含）

  客户预期年化收益率：       1.54%-3.2%

                             根据客户的投资本金，每笔投资本金的投资天数及实际的年化
     产品收益说明
                             收益率计算收益：实际年化收益率=3.2%*n1/N +1.54%*n2/N；


                                                                             －3－
                        其中，n1=观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的

                        东京工作日天数；n2=观察期内参考汇率位于参考区间外（不含

                        区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日天数。

                        欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭
      参考指标：
                        博 BFIX 页面欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

                        不窄于[期初欧元/美元汇率-100 pips，期初欧元/美元汇率
      参考区间：
                        +100 pips]，以发行报告为准。

                        实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不
   收益日期计算规则：
                        含），计息期不调整

    收益日期计算：      实际天数/365，不调整

    收益支付频率：      到期一次性支付，不计复利

     支付工作日：       北京、纽约

     工作日调整：       遇节假日顺延且不延至下月，遇月底则向前移至上一工作日

    （二）委托理财的资金投向
    结构性存款本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益
部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场
欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。

    （三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主
体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

    （四）风险控制分析
    在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发

行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检
查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号

                                                                      －4－
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履

行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）中国建设银行股份有限公司基本情况

    中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是
601939，成立于 2004 年，注册资本 25,001,097.75 万元。
    （二）公司董事会尽职调查情况

    董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国建
设银行股份有限公司（经办行：上海第六支行），主营业务正常稳定，
盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选
择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                        金额：万元

                           2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
项目
                           /2019 年 1-12 月   /2020 年 1-9 月

资产总额                   831,212.26         1,090,700.77

负债总额                   534,009.46         624,072.89

所有者权益合计             297,202.80         466,627.88

经营活动产生的现金流量净额 173,586.47         97,820.92




                                                           －5－
    截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 399,535.32 万元，本
次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 6,000.00 万元，占公司最

近一期期末货币资金的比例为 1.50%。公司本次使用部分闲置募集资
金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募
集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使

用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
    根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计

入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收
益。
    五、风险提示
    公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无
法获得预期收益的风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适
用）
    2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在
经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并

                                                         －6－
签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具
体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意

见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-005）。

       七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的
情况
                                                                           金额：万元


                                                                           尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额     实际收回本金   实际收益
                                                                           本金金额

  1       结构性存款     12,515.00        12,515.00      28.68                0

  2       结构性存款     12,100.00            0            0           12,100.00

  3       结构性存款     12,128.00            0            0           12,128.00

  4       结构性存款     11,755.00            0            0           11,755.00

  5       结构性存款      6,000.00            0            0               6,000.00

  6       结构性存款      6,000.00            0            0               6,000.00

         合计            60,498.00        12,515.00      28.68         47,983.00


            最近12个月内单日最高投入金额                       47,983.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                16.14%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                   0.03%

                 目前已使用的理财额度                          47,983.00

                 尚未使用的理财额度                              917.00

                闲置募集资金总理财额度                         48,900.00



                                                                              －7－
特此公告。
             上海中谷物流股份有限公司董事会

                          2020 年 12 月 16 日




                                       －8－