现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
365476529 |
295962646 |
107630570 |
725028289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8531988008 |
5768310583 |
2626187911 |
14278767924 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
300214090 |
225828138 |
173540881 |
407360432 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6387754518 |
4293255043 |
2070865745 |
10574922099 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123286600 |
93142247 |
60651971 |
210732863 |
| 经营活动现金流出小计 |
7139764031 |
4790022155 |
2340093950 |
11800062054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1392223976 |
978288428 |
286093960 |
2478705870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
613300000 |
281350000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
738450759 |
352814043 |
211473625 |
360062391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15100161875 |
11159288875 |
5022022940 |
24733590000 |
| 投资活动现金流入小计 |
16585500500 |
11903184304 |
5264050941 |
25214960910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
569394599 |
520784788 |
362279002 |
3044278865 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15486753875 |
10524530875 |
4883022940 |
24881590000 |
| 投资活动现金流出小计 |
16456148474 |
11445315663 |
5645301942 |
28267168865 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
129352026 |
457868641 |
-381251001 |
-3052207955 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3226586081 |
2792080923 |
1137190923 |
4323999332 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
412000000 |
412000000 |
250000000 |
100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3638586081 |
3204080923 |
1387190923 |
4423999332 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1691016332 |
1242288018 |
633753758 |
1712879429 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
440514050 |
309664041 |
204249018 |
1075889141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3809234738 |
3174610670 |
878044655 |
3300979118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-170648657 |
29470253 |
509146268 |
1123020214 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-65021078 |
27816220 |
5797279 |
57064491 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1285906267 |
1493443543 |
419786506 |
606582620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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760582754 |
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1721579222 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
277551420 |
-- |
445714790 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3582077 |
-- |
6238129 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-194493961 |
-- |
-278472959 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4833 |
-- |
267316 |
| 财务费用 |
-- |
131385407 |
-- |
239507866 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-111407545 |
-- |
-179042681 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9638517 |
-- |
40158085 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1161984486 |
-- |
-122382640 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1177161400 |
-- |
261824926 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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978288428 |
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2478705870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6809256839 |
-- |
5315813296 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5315813296 |
-- |
4709230676 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1493443543 |
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606582620 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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400914 |
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415169 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8166511479 |
5472347938 |
2518557340 |
13553739635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
613300000 |
281350000 |
-- |
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