证券代码：603565                证券简称：中谷物流        公告编号：2020-025



                         上海中谷物流股份有限公司
                         关于设立全资子公司的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
       投资标的名称：上海中瑞船务有限公司（以下简称“中瑞船务”）、上海
中谷智慧科技发展有限公司”（以下简称“中谷智慧”）
       投资金额：中瑞船务、中谷智慧注册资本分别为 1,000 万元、2,000 万元
         特别风险提示：中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记，目前处于
         前期筹备阶段，其未来生产经营仍存在一定的不确定性


      一、对外投资概述
      （一）本次对外投资的基本情况
      由于公司日常经营需要，公司拟设立全资子公司“上海中瑞船务有限公司”
（以下简称“中瑞船务”）、“上海中谷智慧科技发展有限公司”（以下简称“中
谷智慧”），注册资本分别为 1,000 万元、2,000 万元。
      （二）2020 年年初至今累计已实施的对外投资情况概述
      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 25 日公司累计对外投资情况如下：
                                                                  单位：万元
序号      项目名称       金额                        投资概况
                                    收购东莞港国际集装箱码头有限公司 49%股
                                    权，转让对价不超过 3.54 亿元，并参与后续
                                    整合。项目作为公司登陆发展战略的重要部
  1      东莞港项目      35,400     署，将发挥东莞港“珠江—西江经济带”和
                                    “粤港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位
                                    优势，可进一步加强港航深度融合和协同发
                                    展，进一步优化公司航运资源和航线网络整体


                                        1
                          布局，进一步提升公司服务珠江—西江流域的
                          集装箱航运物流能力

                          成立项目公司“广西陆海联运国际集装箱发
                          展有限公司”，注册资本 2 亿元，投资建设
                          “中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目”，
    中谷钦州集            总投资 5 亿元。项目将直接服务于北部湾地区
    装箱多式联            建设“一带一路”战略支点、加快构筑西部陆
2                50,000
    运物流基地            海新通道和“西部大开发”新格局等目标，发
        项目              挥集装箱多式联运物流基地在“双循环”连
                          接通道上的集装箱进口分拨和出口集聚功能，
                          可进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱
                          物流服务网络和供应链增值服务能力
                          设立全资子公司“福建中谷控股集团有限公
                          司”，注册资本 1 亿元。项目公司作为立足厦
                          门、服务两岸的航运物流产业投资平台，将发
                          挥厦门港在海西经济区和“一带一路”的区
3   设立子公司   10,000   位优势，可进一步整合以厦门港为枢纽港的东
                          南区域航运、铁路、公路等多种物流资源和供
                          应链资源，进一步提升公司“门到门”多式联
                          运综合物流服务体验，进一步完善公司内贸集
                          装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
                          与辽宁沈哈红运物流有限公司（“沈哈红运公
                          司”）合资设立辽宁沈哈红谷物流联运有限公
                          司，注册资本 1 亿元，公司持股比例 50%，沈
                          哈红运公司持股 50%，沈哈红运公司由辽宁红
                          运物流集团、沈阳铁路局、哈尔滨铁路局、营
                          口港合资设立。项目公司的组建运营将充分发
                          挥各股东单位在航运、铁路和港口的各自优
    东北铁水联            势，将成为衔接“一带一路”中蒙俄经济走
4                5,000
      运项目              廊、打通中欧班列陆海联运通道、构建我国跨
                          区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮南
                          运”核心组织枢纽的重要载体，推动公司快速
                          建立深入东北腹地的海铁联运网络和多层次、
                          全方位协同的综合物流体系，进一步提升公司
                          在东北地区海铁联运的市场份额，进一步增强
                          公司内贸集装箱海铁联运的成本优势和综合
                          竞争力
                          设立项目公司“日照中谷国际物流有限公
    日照中谷多            司”，注册资本 5,000 万，投资建设“日照中
    式联运综合            谷多式联运综合物流园区”，总投资额
5                33,110
    物流园区项            33,110 万元。项目将服务于日照港打造“一
        目                带一路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的
                          能源、原材料、集装箱中转基地等目标，可进


                              2
                                   一步增强公司在山东地区的内贸集装箱物流
                                   服务网络和供应链增值服务能力，进一步提升
                                   公司对鲁南、河南、河北、山西等经济腹地的
                                   辐射联动能力
                                   收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司 21%
                                   股权，项目将直接服务于我国北方地区能源运
        收购海铁互
  6                      840       输通道和“散改集”绿色发展理念建设，可进
          联股权
                                   一步增强公司在北方地区的集装箱服务效率
                                   和综合竞争力
            合计       134,350


      （三）董事会审议情况
      公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
      （四）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。


      二、投资标的基本情况

      （一）上海中瑞船务有限公司

      1、公司名称：上海中瑞船务有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准
登记为准）

      2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号

      3、公司类型：有限责任公司

      4、注册资本：1,000 万元人民币。

      5、经营范围：国际，国内船舶管理服务；国际，国内船舶代理服务；船舶
信息咨询服务；船舶试航服务；国内水路运输服务；国内货运代理；船舶航运技
术服务；人力资源管理咨询服务；海洋船舶配员服务及船员事物管理；代理海洋
船舶船员申请培训、考试、申领证书业务；劳务派遣经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最终以工商行政部门核准登记为准）

      6、股东情况：公司持有 100%的股权。

      7、资金来源及出资方式：自有资金。

      （二）上海中谷智慧科技发展有限公司

      1、公司名称：上海中谷智慧科技发展有限公司（暂定名，最终以工商行政

                                        3
部门核准登记为准）

    2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号

    3、公司类型：有限责任公司

    4、注册资本：2,000 万元人民币。

    5、经营范围：从事智慧航运、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技
术转让、技术咨询，信息系统集成服务，网络与信息安全软件开发，信息技术咨
询服务，计算机、软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。（最终以工商行政部门核准登记为准）

    6、股东情况：公司持有 100%的股权。

    7、资金来源及出资方式：自有资金。
    三、对外投资对上市公司的影响
    公司日常运营 120 余艘集装箱船舶，涉及大量船员管理事宜，公司本次设立
中瑞船务旨在加强船员管理，强化船员队伍建设，提高船员队伍素质，完善船员
管理体系，促进船员管理工作的科学化和标准化，更有效的利用船员资源，有利
于维护船舶正常的生产和生活秩序，维护船舶的安全运行，确保安全优质的完成
集装箱物流运输服务，满足客户的运输需求，进一步提升公司综合服务实力。
    公司本次设立中谷智慧旨在提升信息系统自主研发能力，进一步增强公司研
发实力和研发团队建设，降低公司研发成本，为全面提升服务能力和未来发展奠
定了坚实的基础。同时有助于进一步推进科技与公司既有服务的结合，更快更好
地响应客户服务需求，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展，对公司
的长远发展和效益提升产生积极影响。
    四、对外投资的风险分析
    中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，其未
来生产经营仍存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                          上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 26 日


                                      4