证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-001
上海中谷物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司古北支行
本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 35,000 万元
委托理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期
（167 天）、中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期（350 天）
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称
“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不
超过人民币 38 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资
金可以滚动使用，期限不超过一年。本次委托理财资金不得用
于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目
的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安
全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司
日常经营资金需求为前提条件。
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金
进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，
保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 35,000 万元。
（三）委托理财产品的基本情况
1、中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
中国银行股份 中银平稳理财计
固定收
有限公司古北 划-智荟系列 20,000.00 3.60% -
益类
支行 207092期
是否构
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
期限 类型 安排 收益率 （如有）
交易
浮动收
167天 - - - 否
益型
2、中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
中国银行股份 中银平稳理财计
固定收
有限公司古北 划-智荟系列 15,000.00 3.75% -
益类
支行 208811期
是否构
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
期限 类型 安排 收益率 （如有）
交易
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浮动收
350天 - - - 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、
筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品
政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易
对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，
公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，
保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期
投资者类型 机构投资者
产品名称 中银平稳理财计划-智荟系列 207092 期
产品代码 AMZYPWHQ207092
期限 167 天
起始日 2020 年 12 月 30 日
到期日 2021 年 6 月 15 日
运用较为稳健的策略，尽可能保护资产价值并获取高于货币市
投资目标
场产品的收益
客户预期年化收益率 3.60%
募集规模上限 人民币 2.0 亿元
固定管理费率 0%（年率）及其它税费，超过预期年化投资收益
产品费率 率的收益作为理财计划管理人的浮动投资管理费。本理财计划
无认购费、申购费。
投资收益分配频率 理财计划到期后一次性分配
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理财计划到期日后 2 个工作日内，理财计划到期日至到账日期
投资者资金到账日
间不计利息。
2、中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期
投资者类型 机构投资者
产品名称 中银平稳理财计划-智荟系列 208811 期
产品代码 AMZYPWHQ208811
期限 350 天
起始日 2020 年 12 月 30 日
到期日 2021 年 12 月 15 日
运用较为稳健的策略，尽可能保护资产价值并获取高于货币市
投资目标
场产品的收益
客户预期年化收益率 3.75%
募集规模上限 人民币 1.5 亿元
固定管理费率 0%（年率）及其它税费，超过预期年化投资收益
产品费率 率的收益作为理财计划管理人的浮动投资管理费。本理财计划
无认购费、申购费。
投资收益分配频率 理财计划到期后一次性分配
理财计划到期日后 2 个工作日内，理财计划到期日至到账日期
投资者资金到账日
间不计利息。
（二）委托理财的资金投向
本理财计划直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产品
间接投资于货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化
资产及监管部门认可的其他金融投资工具。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信
状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产
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品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况
进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资
风险。
三、委托理财受托方的情况
（一）中国银行股份有限公司基本情况
中国银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601988，
成立于 1983 年，注册资本 29,438,779.12 万元。
（二）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国银
行股份有限公司（经办行：古北支行），主营业务正常稳定，盈利能
力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。
上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
项目
/2019 年 1-12 月 /2020 年 1-9 月
资产总额 831,212.26 1,090,700.77
负债总额 534,009.46 624,072.89
所有者权益合计 297,202.80 466,627.88
经营活动产生的现金流量净额 173,586.47 97,820.92
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截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 399,535.32 万元，本
次使用闲置自有资金进行委托理财金额为 35,000.00 万元，占公司最
近一期期末货币资金的比例为 8.76%。公司本次使用部分闲置自有资
金进行委托理财是在确保公司自有资金投资项目所需资金和保证自
有资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，可以提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财本金计
入资产负债表中其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收
益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
五、风险提示
受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、
流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收
益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行
2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 38
亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限
不超过一年。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证
券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进
行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托
理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。具体内容详见公司
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于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-007）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 40,000.00 40,000.00 246.10 -
2 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 242.63 -
3 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 28.88 -
4 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 158.49 -
5 银行理财产品 40,000.00 40,000.00 240.66 -
6 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 180.00 -
7 银行理财产品 60,000.00 60,000.00 554.79 -
8 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 105.50 -
9 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 41.92 -
10 银行理财产品 12,000.00 12,000.00 62.93 -
11 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 183.23 -
12 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 166.44 -
13 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 183.70 -
14 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 23.44 -
15 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 33.56 -
16 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 32.60 -
17 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 119.10 -
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18 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 168.00 -
19 银行理财产品 25,000.00 25,000.00 202.19 -
20 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 166.58 -
21 银行理财产品 35,000.00 35,000.00 305.12 -
22 银行理财产品 15,000.00 15,000.00 120.70 -
23 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 249.66 -
24 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 234.25 -
25 银行理财产品 15,000.00 15,000.00 55.50 -
26 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 10.49 -
27 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 28.04 -
28 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 260.42 -
29 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 85.81 -
30 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 69.42 -
31 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 47.64 -
32 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 22.90 -
33 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 26.38 -
34 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 79.25 -
35 银行理财产品 70,000.00 70,000.00 541.21 -
36 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 231.95 -
37 银行理财产品 30,000.00 30,000.00 231.95 -
38 银行理财产品 80,000.00 80,000.00 581.26 -
39 银行理财产品 30,000.00 - - 30,000.00
40 银行理财产品 20,000.00 - - 20,000.00
41 银行理财产品 15,000.00 - - 15,000.00
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合计 935,000.00 870,000.00 6,322.67 65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 250,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 84.12%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.34%
目前已使用的理财额度 65,000.00
尚未使用的理财额度 315,000.00
闲置自有资金总理财额度 380,000.00
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日
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