2021 年第一季度报告
公司代码：603565 公司简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 11,623,518,305.68 11,560,893,937.08 0.54
归属于上市公司股东的净资产 5,402,067,848.05 5,171,184,165.99 4.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 203,453,612.51 321,656,770.07 -36.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,635,547,479.58 2,085,682,866.92 26.36
归属于上市公司股东的净利润 230,879,372.95 74,732,846.38 208.94
归属于上市公司股东的扣除非经
204,309,045.27 22,741,508.06 798.40
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.37% 2.62% 增加 1.75 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.12 191.67
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.12 191.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
26,875,310.94
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 9,064,885.16
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498,798.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,530.88
所得税影响额 -8,860,538.76
合计 26,570,327.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 10,620
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
中谷海运集团有限公司 423,010,962 63.45 420,889,948 无 0
法人
宁波谷洋投资管理合伙企 0 境内非国有
51,710,073 7.76 51,710,073 无
业（有限合伙） 法人
宁波谷泽投资管理合伙企 0 境内非国有
26,181,626 3.93 26,181,626 无
业（有限合伙） 法人
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宁波梅山保税港区沄合投 0 境内非国有
14,863,246 2.23 14,863,246 无
资合伙企业（有限合伙） 法人
宁波软银稳定成长投资合 0 境内非国有
14,863,246 2.23 14,863,246 无
伙企业（有限合伙） 法人
上海美顿投资管理有限公 0 境内非国有
12,927,518 1.94 12,927,518 无
司 法人
UBS AG 11,328,497 1.70 0 无 0 境外法人
江霈（上海）创业投资中 0 境内非国有
9,222,823 1.38 9,222,823 无
心（有限合伙） 法人
上海自贸区股权投资基金 0
管理有限公司－上海自贸
9,222,651 1.38 9,222,651 无 其他
试验区乾袤投资中心（有
限合伙）
苏州钟鼎四号创业投资中 境内非国有
7,839,400 1.18 7,839,400 无 0
心（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
人民币普通
UBS AG 11,328,497 11,328,497
股
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有 人民币普通
3,000,062 3,000,062
资金 股
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本 人民币普通
2,227,864 2,227,864
混合型证券投资基金 股
人民币普通
中谷海运集团有限公司 2,121,014 2,121,014
股
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品－交 人民币普通
1,705,665 1,705,665
通银行股份有限公司 股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信 人民币普通
1,557,700 1,557,700
信息产业混合型证券投资基金 股
上海少薮派投资管理有限公司－尊享收 人民币普通
1,123,962 1,123,962
益 94 号私募证券投资基金 股
上海少薮派投资管理有限公司－少数派 人民币普通
1,072,930 1,072,930
63 号私募证券投资基金 股
交通银行股份有限公司－诺安研究优选 人民币普通
1,072,800 1,072,800
混合型证券投资基金 股
中华联合财产保险股份有限公司－传统 人民币普通
1,002,368 1,002,368
保险产品 股
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。卢
宗俊先生通过其所控制的中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计
控制本公司 75.14%的股份，同时中谷集团、谷洋投资、谷泽
投资构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
说明：中谷海运集团有限公司所持公司无限售流通股 2,121,014 股，系其按照增持计划通过
上海证券交易所证券交易系统增持而来，中谷海运集团有限公司增持计划详见公司 2020-021
号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减幅度 变动原因
本期系期末购买的理财
货币资金 1,246,697,219.33 3,414,577,709.34 -63.49%
产品未赎回导致
以公允价值计量且 本期系期末理财产品增
其变动计入当期损 2,820,220,005.00 1,129,830,000.00 149.61% 加所致
益的金融资产
本期系期末收到的银行
应收款项融资 36,616,287.59 10,768,505.26 240.03%
承兑汇票增加所致
主要系本期执行新租赁
使用权资产 1,289,415,034.53 不适用
准则所致
主要系本期固定资产投
在建工程 7,476,784.12 4,948,337.80 51.10%
入增加所致
主要系本期日照、厦门两
无形资产 215,813,841.42 92,833,510.26 132.47% 处无形资产投入增加所
致
主要系本期造船首付款
其他非流动资产 617,384,630.23 157,582,948.81 291.78%
增加所致
主要系期末预收运费减
合同负债 147,362,994.53 220,193,916.13 -33.08%
少所致
主要系上年度计提的年
应付职工薪酬 27,295,118.52 83,569,129.46 -67.34%
终奖本期发放所致
其他流动负债 10,880,331.66 16,795,742.31 -35.22% 主要系期末预收运费减
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少所致
主要系本期执行新租赁
长期应付款 691,576,744.05 1,536,353,742.07 -54.99%
准则所致
主要系本期执行新租赁
租赁负债 748,791,841.69 不适用
准则所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海中谷物流股份有限公
公司名称
司
法定代表人 卢宗俊
日期 2021 年 4 月 27 日
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