2021 年第一季度报告
公司代码：603565 公司简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 11,623,518,305.68 11,560,893,937.08 0.54
归属于上市公司股东的净资产 5,402,067,848.05 5,171,184,165.99 4.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 203,453,612.51 321,656,770.07 -36.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,635,547,479.58 2,085,682,866.92 26.36
归属于上市公司股东的净利润 230,879,372.95 74,732,846.38 208.94
归属于上市公司股东的扣除非
204,309,045.27 22,741,508.06 798.40
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.37% 2.62% 增加 1.75 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.12 191.67
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.12 191.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
26,875,310.94
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 9,064,885.16
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498,798.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,530.88
所得税影响额 -8,860,538.76
合计 26,570,327.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,620
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
中谷海运集团有限公司 423,010,962 63.45 420,889,948 无 0
法人
宁波谷洋投资管理合伙 0 境内非国有
51,710,073 7.76 51,710,073 无
企业（有限合伙） 法人
宁波谷泽投资管理合伙 0 境内非国有
26,181,626 3.93 26,181,626 无
企业（有限合伙） 法人
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宁波梅山保税港区沄合 0
境内非国有
投资合伙企业（有限合 14,863,246 2.23 14,863,246 无
法人
伙）
宁波软银稳定成长投资 0 境内非国有
14,863,246 2.23 14,863,246 无
合伙企业（有限合伙） 法人
上海美顿投资管理有限 0 境内非国有
12,927,518 1.94 12,927,518 无
公司 法人
UBS AG 11,328,497 1.70 0 无 0 境外法人
江霈（上海）创业投资 0 境内非国有
9,222,823 1.38 9,222,823 无
中心（有限合伙） 法人
上海自贸区股权投资基 0
金管理有限公司－上海
9,222,651 1.38 9,222,651 无 其他
自贸试验区乾袤投资中
心（有限合伙）
苏州钟鼎四号创业投资 境内非国有
7,839,400 1.18 7,839,400 无 0
中心（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
人民币普通
UBS AG 11,328,497 11,328,497
股
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有 人民币普通
3,000,062 3,000,062
资金 股
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本 人民币普通
2,227,864 2,227,864
混合型证券投资基金 股
人民币普通
中谷海运集团有限公司 2,121,014 2,121,014
股
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品－ 人民币普通
1,705,665 1,705,665
交通银行股份有限公司 股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信 人民币普通
1,557,700 1,557,700
信息产业混合型证券投资基金 股
上海少薮派投资管理有限公司－尊享收 人民币普通
1,123,962 1,123,962
益 94 号私募证券投资基金 股
上海少薮派投资管理有限公司－少数派 人民币普通
1,072,930 1,072,930
63 号私募证券投资基金 股
交通银行股份有限公司－诺安研究优选 人民币普通
1,072,800 1,072,800
混合型证券投资基金 股
中华联合财产保险股份有限公司－传统 人民币普通
1,002,368 1,002,368
保险产品 股
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。
卢宗俊先生通过其所控制的中谷集团、谷洋投资、谷泽投
资合计控制本公司 75.14%的股份，同时中谷集团、谷洋投
资、谷泽投资构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
说明：中谷海运集团有限公司所持公司无限售流通股 2,121,014 股，系其按照增持计划通过
上海证券交易所证券交易系统增持而来，中谷海运集团有限公司增持计划详见公司 2020-
021 号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减幅度 变动原因
本期系期末购买的理财
货币资金 1,246,697,219.33 3,414,577,709.34 -63.49%
产品未赎回导致
以公允价值计量且 本期系期末理财产品增
其变动计入当期损 2,820,220,005.00 1,129,830,000.00 149.61% 加所致
益的金融资产
本期系期末收到的银行
应收款项融资 36,616,287.59 10,768,505.26 240.03%
承兑汇票增加所致
主要系本期执行新租赁
使用权资产 1,289,415,034.53 不适用
准则所致
主要系本期固定资产投
在建工程 7,476,784.12 4,948,337.80 51.10%
入增加所致
主要系本期日照、厦门
无形资产 215,813,841.42 92,833,510.26 132.47% 两处无形资产投入增加
所致
主要系本期造船首付款
其他非流动资产 617,384,630.23 157,582,948.81 291.78%
增加所致
主要系期末预收运费减
合同负债 147,362,994.53 220,193,916.13 -33.08%
少所致
主要系上年度计提的年
应付职工薪酬 27,295,118.52 83,569,129.46 -67.34%
终奖本期发放所致
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主要系期末预收运费减
其他流动负债 10,880,331.66 16,795,742.31 -35.22%
少所致
主要系本期执行新租赁
长期应付款 691,576,744.05 1,536,353,742.07 -54.99%
准则所致
主要系本期执行新租赁
租赁负债 748,791,841.69 不适用
准则所致
2021 年第一季度 2020 年第一季度
利润表项目 增减幅度 变动原因
（1-3 月） （1-3 月）
主要系报告期内收到的政府
其他收益 26,875,310.94 53,265,884.38 -49.54%
补助减少导致
主要系本期收入增加导致应
税金及附加 3,090,099.88 2,063,694.94 49.74%
交税金增加
本要系本期开发业务导致销
销售费用 4,076,561.97 3,019,101.64 35.03%
售费用增加
主要系上年同期疫情影响社
管理费用 38,385,356.92 28,562,918.97 34.39%
保等费用减免所致
研发费用 5,506,301.27 2,890,119.21 90.52% 主要系本期加大了研发投入
主要系本期理财产品期末未
投资收益 11,052,081.71 16,121,347.69 -31.44%
赎回导致投资收益减少
主要系本期报废的固定资产
营业外支出 499,498.78 60,194.24 729.81%
较上期增加所致
主要系本期利润同比增加影
所得税费用 77,083,238.84 25,187,881.22 206.03%
响所致
2021 年第一季 2020 年第一季度
现金流量表项目 增减幅度 变动原因
度（1-3 月） （1-3 月）
主要系本期支付的所得税
支付的各项税费 125,638,714.20 41,167,827.97 205.19%
等税金增加所致
取得投资收益收到的 主要是本期期末理财产品
9,064,885.16 16,749,109.45 -45.88%
现金 赎回较少所致
购建固定资产、无形 主要系本期固定资产投入
资产和其他长期资产 595,383,000.71 191,807,104.71 210.41% 增加所致
支付的现金
主要系本期向银行贷款减
取得借款收到的现金 100,000,000.00 350,000,000.00 -71.43%
少所致
主要系本期偿还银行借款
偿还债务支付的现金 68,156,295.40 29,166,666.67 133.68%
以及利息增加所致
分配股利、利润或偿 主要系本期分配股利减少
20,208,110.05 213,394,320.04 -90.53%
付利息支付的现金 所致
汇率变动对现金的影 主要系本期汇率变动对现
12,368.33 26,191.49 -52.78%
响 金的影响所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海中谷物流股份有限公司
法定代表人 卢宗俊
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,246,697,219.33 3,414,577,709.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,820,220,005.00 1,129,830,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 508,206,002.05 461,066,443.32
应收款项融资 36,616,287.59 10,768,505.26
预付款项 167,797,042.85 186,721,190.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,603,398.60 34,518,686.20
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 105,843,534.39 94,438,748.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,097,463.06 299,647,816.43
流动资产合计 5,187,080,952.87 5,631,569,099.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 387,430,532.59 385,443,336.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,907,794,162.69 5,278,047,248.47
在建工程 7,476,784.12 4,948,337.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,289,415,034.53
无形资产 215,813,841.42 92,833,510.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 882,141.27 973,397.28
递延所得税资产 10,240,225.96 9,496,058.66
其他非流动资产 617,384,630.23 157,582,948.81
非流动资产合计 6,436,437,352.81 5,929,324,837.32
资产总计 11,623,518,305.68 11,560,893,937.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,792,228,381.05 1,752,571,683.29
预收款项
合同负债 147,362,994.53 220,193,916.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,295,118.52 83,569,129.46
应交税费 167,971,209.07 204,526,473.92
其他应付款 170,586,295.12 182,910,176.72
其中：应付利息 2,449,311.63 2,380,198.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 832,019,631.54 707,569,184.59
其他流动负债 10,880,331.66 16,795,742.31
流动负债合计 3,148,343,961.49 3,168,136,306.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,304,524,242.31 1,351,403,030.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 748,791,841.69
长期应付款 691,576,744.05 1,536,353,742.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,232,357.63 22,143,000.73
递延所得税负债 275,225,961.66 280,593,631.25
其他非流动负债
非流动负债合计 3,041,351,147.34 3,190,493,404.25
负债合计 6,189,695,108.83 6,358,629,710.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,666,667.00 666,666,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,049,955,309.78 2,049,955,309.78
减：库存股
其他综合收益 -43,773.03 -48,082.14
专项储备
盈余公积 259,472,710.87 259,472,710.87
一般风险准备
未分配利润 2,426,016,933.43 2,195,137,560.48
归属于母公司所有者权益（或
5,402,067,848.05 5,171,184,165.99
股东权益）合计
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少数股东权益 31,755,348.80 31,080,060.42
所有者权益（或股东权益）
5,433,823,196.85 5,202,264,226.41
合计
负债和所有者权益（或股
11,623,518,305.68 11,560,893,937.08
东权益）总计
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海中谷物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 712,940,265.38 963,660,172.68
交易性金融资产 2,218,550,005.00 1,129,830,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 471,178,515.96 431,929,510.61
应收款项融资 36,616,287.59 10,768,505.26
预付款项 141,365,889.50 182,084,331.62
其他应收款 522,539,687.40 952,324,528.51
其中：应收利息
应收股利
存货 103,113,497.69 92,036,836.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,970,896.67 79,552,860.52
流动资产合计 4,246,275,045.19 3,842,186,745.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,137,625,236.62 1,090,563,064.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,320,859,445.09 4,682,923,819.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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2021 年第一季度报告
使用权资产 2,090,853,663.40
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 882,141.27 973,397.28
递延所得税资产 8,045,441.69 5,319,551.91
其他非流动资产 611,384,630.23 141,274,630.23
非流动资产合计 7,169,650,558.30 5,921,054,463.64
资产总计 11,415,925,603.49 9,763,241,208.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,086,199,515.67 982,275,528.50
预收款项
合同负债 94,172,001.83 158,894,591.17
应付职工薪酬 24,574,988.50 61,430,991.08
应交税费 139,824,364.67 176,619,240.80
其他应付款 999,031,691.21 257,181,030.41
其中：应付利息 2,449,311.63 2,380,198.69
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 887,190,669.69 674,823,554.89
其他流动负债 7,853,825.35 13,283,057.17
流动负债合计 3,238,847,056.92 2,324,507,994.02
非流动负债：
长期借款 1,304,524,242.31 1,351,403,030.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,466,707,927.18
长期应付款 601,202,553.52 1,437,464,235.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,080,669.80 8,625,313.20
递延所得税负债 272,920,405.97 279,326,901.39
其他非流动负债
非流动负债合计 3,653,435,798.78 3,076,819,480.69
负债合计 6,892,282,855.70 5,401,327,474.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,666,667.00 666,666,667.00
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2021 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,050,286,456.37 2,050,286,456.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 259,472,710.87 259,472,710.87
未分配利润 1,547,216,913.55 1,385,487,899.93
所有者权益（或股东权益）
4,523,642,747.79 4,361,913,734.17
合计
负债和所有者权益（或股
11,415,925,603.49 9,763,241,208.88
东权益）总计
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,635,547,479.58 2,085,682,866.92
其中：营业收入 2,635,547,479.58 2,085,682,866.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,363,299,752.15 2,053,830,010.64
其中：营业成本 2,261,576,503.32 1,969,632,986.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,090,099.88 2,063,694.94
销售费用 4,076,561.97 3,019,101.64
管理费用 38,385,356.92 28,562,918.97
研发费用 5,506,301.27 2,890,119.21
财务费用 50,664,928.79 47,661,189.02
其中：利息费用 52,660,752.65 48,959,761.40
利息收入 2,057,268.32 1,470,650.65
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2021 年第一季度报告
加：其他收益 26,875,310.94 53,265,884.38
投资收益（损失以“－”号填列） 11,052,081.71 16,121,347.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,987,196.55 -627,761.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,038,421.13 -1,279,627.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 309,136,698.95 99,960,460.78
加：营业外收入 700.00 -
减：营业外支出 499,498.78 60,194.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 308,637,900.17 99,900,266.54
减：所得税费用 77,083,238.84 25,187,881.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 231,554,661.33 74,712,385.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 231,554,661.33 74,712,385.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
230,879,372.95 74,732,846.38
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 675,288.38 -20,461.06
六、其他综合收益的税后净额 4,309.11 36,761.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
4,309.11 36,761.94
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 4,309.11 36,761.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 4,309.11 36,761.94
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 231,558,970.44 74,749,147.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 230,883,682.06 74,769,608.32
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额 675,288.38 -20,461.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,528,148,603.64 2,003,113,061.94
减：营业成本 2,250,196,470.23 1,974,651,396.05
税金及附加 2,063,293.05 1,391,224.75
销售费用 3,502,056.84 2,286,023.13
管理费用 27,194,021.28 22,553,860.55
研发费用 5,289,504.96 3,106,252.64
财务费用 59,466,902.87 45,309,114.71
其中：利息费用 60,363,053.94 46,606,936.94
利息收入 896,466.13 1,376,440.84
加：其他收益 25,991,998.19 52,335,519.25
投资收益（损失以“－”号填列） 10,022,498.95 16,187,719.13
2,062,172.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -300,655.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -735,280.51 -1,258,604.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 215,715,571.04 21,079,824.14
加：营业外收入
减：营业外支出 498,734.30 60,194.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 215,216,836.74 21,019,629.90
减：所得税费用 53,487,823.12 5,093,844.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,729,013.62 15,925,785.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 161,729,013.62 15,925,785.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 161,729,013.62 15,925,785.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,393,878,855.26 2,064,196,733.52
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,496,489.04 84,133,478.01
经营活动现金流入小计 2,484,375,344.30 2,148,330,211.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,989,966,183.70 1,633,896,548.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 126,060,571.52 104,386,205.36
支付的各项税费 125,638,714.20 41,167,827.97
支付其他与经营活动有关的现金 39,256,262.37 47,222,859.56
经营活动现金流出小计 2,280,921,731.79 1,826,673,441.46
经营活动产生的现金流量净额 203,453,612.51 321,656,770.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,064,885.16 16,749,109.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,436,579,724.00 6,021,140,000.00
投资活动现金流入小计 5,445,644,609.16 6,037,889,109.45
购建固定资产、无形资产和其他长期
595,383,000.71 191,807,104.71
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
4,200,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,121,469,729.00 6,021,140,000.00
投资活动现金流出小计 7,721,052,729.71 6,212,947,104.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,275,408,120.55 -175,057,995.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 68,156,295.40 29,166,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现
20,208,110.05 213,394,320.04
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 102,073,944.85 103,373,189.05
筹资活动现金流出小计 190,438,350.30 345,934,175.76
筹资活动产生的现金流量净额 -90,438,350.30 4,065,824.24
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
12,368.33 26,191.49
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,162,380,490.01 150,690,790.54
加：期初现金及现金等价物余额 3,409,077,709.34 2,275,777,075.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,246,697,219.33 2,426,467,866.44
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,327,366,330.33 1,933,941,686.16
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 1,486,733,659.83 89,160,464.73
经营活动现金流入小计 3,814,099,990.16 2,023,102,150.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,869,130,750.43 1,502,792,939.21
支付给职工及为职工支付的现金 95,712,349.88 86,502,204.79
支付的各项税费 101,040,209.97 18,104,863.23
支付其他与经营活动有关的现金 290,246,581.78 35,930,340.87
经营活动现金流出小计 2,356,129,892.06 1,643,330,348.10
经营活动产生的现金流量净额 1,457,970,098.10 379,771,802.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,960,326.76 16,488,375.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,574,740,000.00 5,664,330,000.00
投资活动现金流入小计 3,582,700,326.76 5,680,818,375.03
购建固定资产、无形资产和其他长期
470,456,706.19 191,791,463.16
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
49,200,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,684,960,005.00 5,664,330,000.00
投资活动现金流出小计 5,204,616,711.19 5,856,121,463.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,621,916,384.43 -175,303,088.13
三、筹资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,257,575.77 29,166,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现
20,208,110.05 213,394,320.04
金
支付其他与筹资活动有关的现金 129,815,994.37 93,474,469.42
筹资活动现金流出小计 208,281,680.19 336,035,456.13
筹资活动产生的现金流量净额 -108,281,680.19 13,964,543.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
8,059.22
响
五、现金及现金等价物净增加额 -272,219,907.30 218,433,258.53
加：期初现金及现金等价物余额 985,160,172.68 2,158,765,408.70
六、期末现金及现金等价物余额 712,940,265.38 2,377,198,667.23
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,414,577,709.34 3,414,577,709.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,129,830,000.00 1,129,830,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 461,066,443.32 461,066,443.32
应收款项融资 10,768,505.26 10,768,505.26
预付款项 186,721,190.88 186,721,190.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,518,686.20 34 ,518,686.20
其中：应收利息
应收股利
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2021 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 94,438,748.33 94,438,748.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299,647,816.43 299,647,816.43
流动资产合计 5,631,569,099.76 5,631,569,099.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 385,443,336.04 385,443,336.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,278,047,248.47 3,978,473,542.45 -1,299,573,706.02
在建工程 4,948,337.80 4,948,337.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,310,483,705.08 1,310,483,705.08
无形资产 92,833,510.26 92,833,510.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 973,397.28 973,397.28
递延所得税资产 9,496,058.66 9,496,058.66
其他非流动资产 157,582,948.81 157,134,731.59 -448,217.22
非流动资产合计 5,929,324,837.32 5,939,786,619.16 10,461,781.84
资产总计 11,560,893,937.08 11,571,355,718. 92 10,461,781.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,752,571,683.29 1,752,571,683.29
预收款项
合同负债 220,193,916.13 220,193,916.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
20 / 24
2021 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,569,129.46 83,569,129.46
应交税费 204,526,473.92 204,526,473.92
其他应付款 182,910,176.72 182,910,176.72
其中：应付利息 2,380,198.69 2,380,198.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 707,569,184.59 713,339,265.75 5,770,081.16
其他流动负债 16,795,742.31 16,795,742.31
流动负债合计 3,168,136,306.42 3,173,906,387.58 5,770,081.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,351,403,030.20 1,351,403,030.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 824,039,034.16 824,039,034.16
长期应付款 1,536,353,742.07 717,006,408.59 -819,347,333.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,143,000.73 22,143,000.73
递延所得税负债 280,593,631.25 280,593,631.25
其他非流动负债
非流动负债合计 3,190,493,404.25 3,195,185,104.93 4,691,700.68
负债合计 6,358,629,710.67 6,369,091,492.51 10,461,781.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,666,667.00 666,666,667.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 2,049,955,309.78 2,049,955,309.78
减：库存股 0.00
其他综合收益 -48,082.14 -48,082.14
专项储备 0.00
盈余公积 259,472,710.87 259,472,710.87
一般风险准备
未分配利润 2,195,137,560.48 2,195,137,560.48
归属于母公司所有者权益
5,171,184,165.99 5,171,184,165.99
（或股东权益）合计
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2021 年第一季度报告
少数股东权益 31,080,060.42 31,080,060.42
所有者权益（或股东权
5,202,264,226.41 5,202,264,226.41
益）合计
负债和所有者权益
11,560,893,937.08 11,571,355,718.92 10,461,781.84
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 21 号一-租赁》 ,将融资租赁直
租业务涉及的自有固定资产价值从固定资产调整至使用权资产科目列示，剩余租金扣除一年内到
期后余额调整至租赁负债科目列式。根据衔接规定，识别首次执行日已经存在的经营租赁，将其
及对应预付租金，分别调整使用权资产、其他非流动资产、一年内到期非流动负债及租赁负债
等科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 963,660,172.68 963,660,172.68
交易性金融资产 1,129,830,000.00 1,129,830,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 431,929,510.61 431,929,510.61
应收款项融资 10,768,505.26 10,768,505.26
预付款项 182,084,331.62 182,084,331.62
其他应收款 952,324,528.51 952,324,528.51
其中：应收利息
应收股利
存货 92,036,836.04 92,036,836.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,552,860.52 79,552,860.52
流动资产合计 3,842,186,745.24 3,842,186,745.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,090,563,064.43 1,090,563,064.43
其他权益工具投资
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2021 年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,682,923,819.79 3,383,350,113.77 -1,299,573,706.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,305,918,141.88 1,305,918,141.88
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 973,397.28 973,397.28
递延所得税资产 5,319,551.91 5,319,551.91
其他非流动资产 141,274,630.23 140,976,507.81 -298,122.42
非流动资产合计 5,921,054,463.64 5,927,100,777.08 6,046,313.44
资产总计 9,763,241,208.88 9,769,287,522.32 6,046,313.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 982,275,528.50 982,275,528.50
预收款项
合同负债 158,894,591.17 158,894,591.17
应付职工薪酬 61,430,991.08 61,430,991.08
应交税费 176,619,240.80 176,619,240.80
其他应付款 257,181,030.41 257,181,030.41
其中：应付利息 2,380,198.69 2,380,198.69
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 674,823,554.89 678,746,344.64 3,922,789.75
其他流动负债 13,283,057.17 13,283,057.17
流动负债合计 2,324,507,994.02 2,328,430,783.77 3,922,789.75
非流动负债：
长期借款 1,351,403,030.20 1,351,403,030.20
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 821,470,857.17 821,470,857.17
长期应付款 1,437,464,235.90 618,116,902.42 -819,347,333.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,625,313.20 8,625,313.20
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2021 年第一季度报告
递延所得税负债 279,326,901.39 279,326,901.39
其他非流动负债
非流动负债合计 3,076,819,480.69 3,078,943,004.38 2,123,523.69
负债合计 5,401,327,474.71 5,407,373,788.15 6,046,313.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 666,666,667.00 666,666,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,050,286,456.37 2,050,286,456.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 259,472,710.87 259,472,710.87
未分配利润 1,385,487,899.93 1,385,487,899.93
所有者权益（或股东权
4,361,913,734.17 4,361,913,734.17
益）合计
负债和所有者权益（或
9,763,241,208.88 9,769,287,522.32 6,046,313.44
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 21 号一-租赁》 ,将融资租赁直
租业务涉及的自有固定资产价值从固定资产调整至使用权资产科目列示，剩余租金扣除一年内到
期后余额调整至租赁负债科目列式。根据衔接规定，识别首次执行日已经存在的经营租赁，将其
及对应预付租金，分别调整至使用权资产、其他非流动资产、一年内到期非流动负债及租赁负债
等科目。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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