证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-045
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营
业部
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 11,800.00 万元
委 托 理 财 产 品 名 称 ：上 海 浦 东 发 展银 行 利 多 多 公司 稳 利
21JG5510 期（5 月特供）人民币对公结构性存款
委托理财期限：30 天
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称
“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限
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内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产
品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部于 2021
年 02 月 19 日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币
11,755.00 万元购买了理财产品。具体详见公司于 2021 年 02 月 20
日披露的公告（公告编号：2021-013）。公司于 2021 年 05 月 22 日
到期赎回上述理财产品，收回本金 11,755.00 万元，获得理财收益
81.71 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
认购金 实际收
产 品 预期年化 赎回本金
发行主体 产品名称 额（万 起息日 到期日 益（万
类型 收益率 （万元）
元） 元）
上海浦东发展银行利
上 海 浦东 发 展
多多公司稳利固定持 人民币 2021 年 2021 年
银 行 股份 有 限 11,755. 1.15%-2.9
有期 JG9014 期人民币 结构性 02 月 21 05 月 22 11,755.00 81.71
公 司 上海 分 行 00 5%
对 公 结构 性存 款 (90 存款 日 日
营业部
天网点专属)
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项
目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，
以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
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2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并
经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股
股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额
为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上
述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容
诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金
专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
1、浦发银行结构性存款
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
上海浦东发展银
上海浦东发展
人民币 行利多多公司稳
银行股份有限
结构性 利21JG5510期（5 11,800.00 1.4%-3.6% -
公司上海分行
存款 月特供）人民币对
营业部
公结构性存款
是否构
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
期限 类型 安排 收益率 （如有）
交易
保本浮
30天 动收益 - - - 否
型
四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存
款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进
展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取
相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
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（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，
规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 利多多公司稳利 21JG5510 期（5 月特供）人民币对公结构性存款
产品代码 1201215510
发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2021 年 05 月 28 日-2021 年 05 月 31 日
产品期限 1 个月整
产品到期日 2021 年 07 月 01 日
产品兑付日 2021 年 07 月 01 日
产品挂钩指标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品预期收益率（年） 本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 2.00%或 2.20%。
投资起点金额 500 万起，以 1 万整数倍递增
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利
产品收益计算方式 计算实际收益
其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
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零头天数，算头不算尾
（二）委托理财的资金投向
结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴
纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指
数等标的挂钩。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主
体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发
行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检
查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行
信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是
600000，成立于 1992 年，注册资本 2,935,213.41 万元。
（二）公司董事会尽职调查情况
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董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构上海浦
东发展银行股份有限公司（经办行：上海分行营业部），主营业务正
常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行
机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
项目 /2020 年 1-12 月 /2021 年 1-3 月
资产总额 1,156,089.39 1,162,351.83
负债总额 635,862.97 618,969.51
所有者权益合计 520,226.42 543,382.32
经营活动产生的现金流量净额 201,721.37 20,345.36
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 124,669.72 万元，本
次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 11,800.00 万元，占公司最
近一期期末货币资金的比例为 9.47%。公司本次使用部分闲置募集资
金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募
集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计
入资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务
所审计确认后的结果为准。
六、风险提示
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公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无
法获得预期收益的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适
用）
2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在
经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并
签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具
体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意
见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-005）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的
情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 12,515.00 12,515.00 28.68 0
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2 结构性存款 12,100.00 12,100.00 59.52 0
3 结构性存款 12,128.00 12,128.00 159.49 0
4 结构性存款 11,755.00 11,755.00 79.61 0
5 结构性存款 6,000.00 0 0 6,000.00
6 结构性存款 6,000.00 6,000.00 47.87 0
7 结构性存款 12,100.00 12,100.00 61.68 0
8 结构性存款 11,755.00 11,755.00 81.71 0
9 结构性存款 12,100.00 0 0 12,100.00
10 结构性存款 18,000.00 0 0 18,000.00
11 结构性存款 11,800.00 0 0 11,800.00
合计 126,253.00 78,353.00 518.56 47,900.00
最近12个月内单日最高投入金额 47,983.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.51%
目前已使用的理财额度 47,900.00
尚未使用的理财额度 1,000.00
闲置募集资金总理财额度 48,900.00
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 06 月 01 日
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