证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-051
上海中谷物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司
上海海宁路支行、中国工商银行股份有限公司上海市花木支行
本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 8.38 亿元
委托理财产品名称：机构增盈周期 60 天、人民币单位结构性存款 210041、
建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期、中国工商
银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第
172 期 F 款
2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”
或“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，
公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶
段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅
限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金
不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的
的委托理财产品。
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金进行现金管
理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 8.38 亿元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 产 参考 预计
预计年 结构
受托方 产品 产品 金额 益金额 品 收益 年化 收益 是否构成
化收益 化
名称 类型 名称 （万元） （万 期 类型 收益 （如 关联交易
率 安排
元） 限 率 有）
固定 浮动
华夏银行上海 机构增盈周期 60
收益 30,000.00 - - 收益 - - - 否
黄浦支行 60 天理财产品 天
类 型
固定 人民币单位结 浮动
华夏银行上海 31
收益 构性存款 20,000.00 - - 收益 - - - 否
黄浦支行 天
类 210041 型
建信理财机构
中国建设银行
固定 专享"嘉鑫"固 浮动
股份有限公司 167
收益 收类封闭式产 20,000.00 - - 收益 - - - 否
上海海宁路支 天
类 品 2021 年第 55 型
行
期
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银行
固定 累计型法人人 浮动
股份有限公司 61
收益 民币结构性存 13,800.00 - - 收益 - - - 否
上海市花木支 天
类 款产品-专户型 型
行
2021 年第 172
期F款
合计 83,800.00 - - - - - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等
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带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，
通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变
化，从而降低投资风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、机构增盈周期 60 天理财产品
产品名称 机构增盈周期 60 天理财产品
产品代码 2010134000102
期限 60 天
起始日 2021 年 4 月 23 日
到期日 2021 年 6 月 22 日
每笔投资份额的理财收益＝投资周期内的∑每笔投资份额×该份
投资收益计算 额购买日当期预期最高年化收益率及产品运作的实际年化收益率
孰低者÷365，理财收益保留 2 位小数，2 位小数后舍位。
2、人民币单位结构性存款 210041
产品名称 人民币单位结构性存款 210041
产品代码 DWJGX210041
期限 31 天
起始日 2021 年 6 月 11 日
到期日 2021 年 7 月 12 日
投资收益计算 预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365。
3、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
产品名称 建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
产品代码 JXJXJG20210518055
期限 167 天
起始日 2021 年 6 月 18 日
到期日 2021 年 12 月 2 日
业绩比较基准 1.本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。
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本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人超额业绩报酬的标准，
不构成对该理财产品的任何收益承诺。
2.建信理财有限责任公司可根据市场情况等调整业绩比较基准，并
至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个工作日进行通知。
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021 年第 172 期 F 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
产品名称
户型 2021 年第 172 期 F 款
产品代码 21ZH172F
期限 61 天
起始日 2021 年 6 月 23 日
到期日 2021 年 8 月 23 日
1.05%+2.5%×N/M，1.05%，2.5%均为预期年化收益率，其中 N 为观
察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限
预期年化收益率 的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收
益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.55%
测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
（二）委托理财的资金投向
1、机构增盈周期 60 天理财产品
本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限于银行存款、
债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资
产等。
2、人民币单位结构性存款 210041
存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。
3、建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
投资于相关金融产品。
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4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021 年第 172 期 F 款
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于
与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察
期内的表现挂钩。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务
状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门
进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监
督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常
管理与监控，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方基本情况
华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600015，成立于 1992
年，注册资本 1,538,722.40 万元。
中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601939，成立于
2004 年，注册资本 25,001,097.75 万元。
中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601398，成立于
1985 年，注册资本 35,640,625.71 万元。
（二）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构华夏银行股份有限
公司（经办行：上海黄浦支行），中国建设银行股份有限公司（经办行：上海海
宁路支行），中国工商银行股份有限公司（经办行：上海市花木支行）主营业务
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正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选
择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额：万元
2020 年 12 月 31 日 /2020 年 2021 年 3 月 31 日 /2021 年
项目 1-12 月 1-3 月
资产总额 1,156,089.39 1,162,351.83
负债总额 635,862.97 618,969.51
所有者权益合计 520,226.42 543,382.32
经营活动产生的现金流量净额 201,721.37 20,345.36
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 124,669.72 万元，本次使用闲置
自有资金进行委托理财金额为 8.38 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例
为 67.22%。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以合理利用暂时
闲置自有资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债
表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润
表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
五、风险提示
受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、
信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理
财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行
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2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，
公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托
理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生
产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2021
年度使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-022）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
自 2020 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 13 日（自有资金理财情况前次公告日），
公司委托理财情况详见 2021-001、2021-005 及 2021-036 号公告。2021 年 4 月
13 日之后到期回收，及截止至今新增理财情况如下表所示：
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
2020年6月21日
至2021年4月13
1 838,000.00 683,000.00 5,076.51 155,000.00
日委托理财产
品合计
银行理财产品 17,000.00 17,000.00 393.35 -
2
3 银行理财产品 20,000.00 20,000.00 329.42 -
银行理财产品 15,000.00 15,000.00 51.06 -
4
5 银行理财产品 30,000.00 - - 30,000.00
银行理财产品 20,000.00 - - 20,000.00
6
7 银行理财产品 20,000.00 - - 20,000.00
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8 银行理财产品 13,800.00 - - 13,800.00
合计 973,800.00 735,000.00 5,850.35 238,800.00
最近12个月内单日最高投入金额 325,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 62.85%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.74%
目前已使用的理财额度 238,800.00
尚未使用的理财额度 211,200.00
闲置自有资金总理财额度 450,000.00
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日
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