证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-054
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海浦东
发展银行股份有限公司上海分行营业部
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 30,370.00 万元
委托理财产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款、浦发银
行利多多公司稳利 21JG6201 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构
性存款
委托理财期限：90 天、98 天
2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”
或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，
决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚
动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有
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效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财
务负责人负责组织进行具体实施。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与中国建设银行股份有限公司上海第六支行于 2021 年 3 月 18 日签订结
构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 18,000.00 万元购买了理财产品。具
体详见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的公告（公告编号：2021-017）。公司于 2021
年 6 月 25 日到期赎回上述理财产品，收回本金 18,000.00 万元，获得理财收益
152.24 万元。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部于 2021 年 5 月 31
日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 11,800.00 万元购买了理财
产品。具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的公告（公告编号：2021-045）。
公司于 2021 年 7 月 1 日到期赎回上述理财产品，收回本金 11,800.00 万元，获得
理财收益 33.43 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
预期年 实际收
认购金额（万 赎回本 金
发行主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益 益（万
元） （万元）
率 元）
中国 建 设 银行
人民币结构 银行结构性 2021 年 3 2021 年 6 1.54%-3.1
股份 有 限 公司 18,000.00 18,000.00 152.24
性存款 存款 月 19 日 月 25 日 5%
上海第六支行
上海 浦 东 发展
银行 股 份 有限 人民币结构 银行结构性 2021 年 6 2021 年 7 1.4%-3.60
11,800.00 11,800.00 33.43
公司 上 海 分行 性存款 存款 月1日 月1日 %
营业部
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
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为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，
对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己
的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股
发 行 价 22.19 元， 募 集 资金 总 额为 1,479,333,340.73 元 ，募 集 资 金净 额 为
1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金
专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
1、建设银行结构性存款
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国建设银行 中国建设银行上
人民币结
股份有限公司 海市分行单位结 18,370.00 1.54%-3.40% -
构性存款
上海第六支行 构性存款
是否构
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
期限 类型 安排 收益率 （如有）
交易
保本浮动
90天 - - - 否
收益型
2、浦发银行结构性存款
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
上海浦东发展 人民币结 利多多公司稳利 12,000.00 1.40%-3.50% -
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银行股份有限 构性存款 21JG6201期（3个
公司上海分行 月网点专属B款）
营业部 人民币对公结构
性存款
是否构
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
期限 类型 安排 收益率 （如有）
交易
保本浮动
98天 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产
品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存
在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制
投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款
产品名称： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款
本金金额： 壹亿捌仟叁佰柒拾万元人民币
期限： 98 天
起始日： 2021 年 7 月 1 日
到期日： 2021 年 9 月 29 日
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客户预期年化收益率： 1.54%-3.40%
实际天数/ 365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），
收益日期计算规则：
计息期不调整
收益日期计算： 实际天数/365，不调整
收益支付频率： 到期一次性支付，不计复利
2、利多多公司稳利 21JG5510 期（5 月特供）人民币对公结构性存款
产品名称 利多多公司稳利 21JG5510 期（5 月特供）人民币对公结构性存款
产品代码 1201216201
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 3 个月零 6 天
产品成立日 2021 年 7 月 2 日
产品到期日 2021 年 10 月 8 日
产品挂钩指标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品预期收益率（年） 本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.90%或 2.10%。
预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单
利计算实际收益
产品收益计算方式
其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
零头天数，算头不算尾
（二）委托理财的资金投向
1、中国建设银行股份有限公司上海第六支行
结构性存款本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于
与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察
期内的表现挂钩。
2、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部
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结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产
品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供
保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，
及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履
行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）中国建设银行股份有限公司基本情况
中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601939，成立于
2004 年，注册资本 25,001,097.75 万元。
（二）上海浦东发展银行股份有限公司基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600000，成
立于 1992 年，注册资本 2,935,213.41 万元。
（三）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国建设银行股份
有限公司（经办行：上海第六支行）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：
上海分行营业部），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，
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符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3月 31 日 /2021
项目 /2020 年 1-12 月 年 1-3 月
资产总额 1,156,089.39 1,162,351.83
负债总额 635,862.97 618,969.51
所有者权益合计 520,226.42 543,382.32
经营活动产生的现金流量净额 201,721.37 20,345.36
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 124,669.72 万元，本次使用闲置募
集资金进行委托理财金额为 30,370.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比
例为 24.36%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集
资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资
金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债
表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润
表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）
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2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权
总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签
署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。公司
独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于
2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 12,515.00 12,515.00 28.68 0
2 结构性存款 12,100.00 12,100.00 59.52 0
3 结构性存款 12,128.00 12,128.00 159.49 0
4 结构性存款 11,755.00 11,755.00 79.61 0
5 结构性存款 6,000.00 6,000.00 91.38 0
6 结构性存款 6,000.00 6,000.00 47.87 0
7 结构性存款 12,100.00 12,100.00 61.68 0
8 结构性存款 11,755.00 11,755.00 81.71 0
9 结构性存款 12,100.00 12,100.00 94.96 0
10 结构性存款 18,000.00 18,000.00 152.24 0
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11 结构性存款 11,800.00 11,800.00 33.43 0
12 结构性存款 12,300.00 0 0 12,300.00
13 结构性存款 6,200.00 0 0 6,200.00
14 结构性存款 18,370.00 0 0 18,370.00
15 结构性存款 12,000.00 0 0 12,000.00
合计 175,123.00 126,253.00 890.57 48,870.00
最近12个月内单日最高投入金额 48,870.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.39%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.87%
目前已使用的理财额度 48,870.00
尚未使用的理财额度 30.00
闲置募集资金总理财额度 48,900.00
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
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