证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-061
上海中谷物流股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海
中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，上海中谷物流股份有限
公司（以下简称“公司”或“中谷物流”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1785 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,666.67 万股，发行价为每股人
民币 22.19 元，共计募集资金 147,933.33 万元，坐扣承销和保荐费用 6,367.92 万
元后的募集资金为 141,565.41 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于
2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,919.10 万元后，本公司本次募集资金净额为 139,646.31 万元。上述募
集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 139,646.31
截至期初累计发生 项目投入 B1 71,503.25
1
额 利息收入净额 B2 264.47
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 803.37
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 71,503.25
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,067.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 69,210.90
实际结余募集资金 F 49,210.90
差异 G=E-F 20,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 69,210.90 万元（包
括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益），其中 IPO 募集资金账户实际
存 放 余额 49,210.90 万元，闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分
20,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22
日分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公
司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建
设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
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下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司上
437780244529 143,146.91 活期
海市古北支行
2,020,105.35 活期
上海浦东发展银行股份有 97020078801900003019
限公司上海分行营业部 97020078801900003019 118,000,000.00 结构性存款
821,123.97 活期
中国工商银行股份有限公 1001281229007039522
司上海市浦东开发区支行 1001281229007039522 62,000,000.00 结构性存款
185,257,975.27 活期
中国建设银行股份有限公 31050167360000004336
司上海第六支行 31050267360000000034 - 结构性存款
866,625.13 活期
上海农村商业银行股份有 50131000819282324
限公司闸北支行 50131000819282324 123,000,000.00 结构性存款
合 计 492,108,976.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将降低公司对外租
赁集装箱的数量降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 139,646.31 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 71,503.25
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
是否已变 截至期末 截至期末 项目达到 是否
投入金额与承 截至期末投 行性是
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 本年度实 达到
诺投入金额的 入进度(%) 否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 现的效益 预计
差额 (4)＝(2)/(1) 重大变
变更） (1) (2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
集装箱船
舶购置项 否 15,259.50 15,259.50 15,259.50 15,259.50 100.00% 2020 年 5 月 8,844.94 [注 1] 否
目
集装箱购 2021 年 12 不适
否 124,386.81 124,386.81 124,386.81 56,243.75 -68,143.06 45.22% [注 2] 否
置项目 月 31 日 用
合计 139,646.31 139,646.31 139,646.31 71,503.25 -68,143.06 8,844.94
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 67,462.81
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万元置换预先投入募投项目自筹资金 66,172.65 万元以及已支付的发行费用 1,290.16 万元。本公司独立董事、
监事会、保荐机构同日发表同意意见。
本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 24,571.40 万元临时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集资金专户。本公司独立董事、监事
会、保荐机构同日发表同意意见。
本公司于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自本公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为 27 年，项目自 2019 年开始陆续投入营运，截至目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定所投资的
项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。
[注 2]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。
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