证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-084
上海中谷物流股份有限公司
关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司上海第六支行；
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部
本次委托理财金额：首次公开发行股票募集资金 10,000.00 万
元
委托理财产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存
款；浦发银行利多多公司稳利 21JG6374 期（1 个月网点专属 B
款）人民币对公结构性存款
委托理财期限：30 天；31 天
2021 年 9 月 13 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中
谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议、第
二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公
开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 69,281 万元首次公开发行股票募集资金进行现金
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管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，
决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述
期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资
的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合
同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实
施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司募集资金的使用效率，在不影响首次公开发行募集资
金投资项目实施进度情况下，公司拟使用部分募集资金进行现金管
理，增加资金效益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股
东利益。
（二）资金来源
1.资金来源：首次公开发行股票募集资金
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并
经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股
股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额
为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上
述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容
诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金
专户管理。
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（三）委托理财产品的基本情况
1、建设银行结构性存款
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国建设银行 人民币 中国建设银行上
股份有限公司 结构性 海市分行单位结 5,000.00 1.6%-3.2% -
上海第六支行 存款 构性存款
是否构
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
期限 类型 安排 收益率 （如有）
交易
保本浮
30天 动收益 - - - 否
型
2、浦发银行结构性存款
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万
元）
利多多公司稳利
上海浦东发展
银行结 21JG6374期（1
银行股份有限
构性存 个月网点专属B 5,000.00 1.40%-3.40% -
公司上海分行
款 款）人民币对公
营业部
结构性存款
是否构
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
期限 类型 安排 收益率 （如有）
交易
保本浮
31 动收益 - - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉
好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，购买标的为
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品
或存款类产品，风险可控。
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（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜
在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
（3）理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个
人名义从委托 理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提
取现金，严禁出借委托理财 账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管
情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事
会审计委员会报告。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国建设银行股份有限公司上海第六支行
产品名称： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款
本金金额： 伍仟万元人民币
期限： 30 天
起始日： 2021 年 9 月 17 日
到期日： 2021 年 10 月 17 日
客户预期年化收益率： 1.60%-3.20%
实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不
收益日期计算规则：
含），计息期不调整
收益日期计算： 实际天数/365，不调整
收益支付频率： 到期一次性支付，不计复利
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2、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部
利多多公司稳利 21JG6374 期（1 个月网点专属 B 款）人民币
产品名称：
对公结构性存款
产品代码 1201216374
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2021 年 09 月 15 日-2021 年 09 月 16 日
产品期限 1 个月零 1 天
产品到期日 2021 年 10 月 18 日
投资兑付日 2021 年 10 月 18 日
产品预期收益率（年） 本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天
数÷360，以单利计算实际收益
产品收益计算方式
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×
360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
（二）委托理财的资金投向
1、中国建设银行股份有限公司上海第六支行
结构性存款本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益
部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场
欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。
2、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部
结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴
纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指
数等标的挂钩。
（三）本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财，产品
发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要
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求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进
行。
（四）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发
行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检
查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履
行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）中国建设银行股份有限公司基本情况
中 国建设 银行 股份有 限公司 为 A 股上市 公司 ，股票 代码 是
601939，成立于 2004 年，注册资本 25,001,097.75 万元。
（二）上海浦东发展银行股份有限公司基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是
600000，成立于 1992 年，注册资本 2,935,213.41 万元。
（三）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国建
设银行股份有限公司（经办行：上海第六支行）、上海浦东发展银行
股份有限公司（经办行：上海分行营业部），主营业务正常稳定，盈
利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择
标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
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五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
项目 /2020 年 1-12 月 /2021 年 1-6 月
资产总额 1,156,089.39 1,192,775.57
负债总额 635,862.97 622,437.44
所有者权益合计 520,226.42 570,338.13
经营活动产生的现金流量净额 201,721.37 87,117.42
截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 163,827.43 万元，本
次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财金额为 10,000.00
万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 6.10%。公司本次使用
部分募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下，合理利用募集资金，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则，公司使用募集资金进行委托理财本金计入资
产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期
取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审
计确认后的结果为准。
六、风险提示
公司使用募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、
发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获
得预期收益的风险。
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七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适
用）
2021 年 9 月 13 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中
谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 69,281.00
万元募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型
银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批
准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署
相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实
施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的 2021-074 号公告。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募
集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 12,515.00 12,515.00 28.68 0
2 结构性存款 12,100.00 12,100.00 59.52 0
3 结构性存款 12,128.00 12,128.00 159.49 0
4 结构性存款 11,755.00 11,755.00 79.61 0
5 结构性存款 6,000.00 6,000.00 91.38 0
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6 结构性存款 6,000.00 6,000.00 47.87 0
7 结构性存款 12,100.00 12,100.00 61.68 0
8 结构性存款 11,755.00 11,755.00 81.71 0
9 结构性存款 12,100.00 12,100.00 94.96 0
10 结构性存款 18,000.00 18,000.00 152.24 0
11 结构性存款 11,800.00 11,800.00 33.43 0
12 结构性存款 12,300.00 0 0 12,300.00
13 结构性存款 6,200.00 6,200.00 36.78 0
14 结构性存款 18,370.00 0 0 18,370.00
15 结构性存款 12,000.00 0 0 12,000.00
16 结构性存款 5,000.00 0 0 5,000.00
17 结构性存款 5,000.00 0 0 5,000.00
合计 185,123.00 132,453.00 927.36 52,670.00
最近12个月内单日最高投入金额 52,670.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.12%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.91%
目前已使用的理财额度 52,670.00
尚未使用的理财额度 16,611.00
首次公开发行股票募集资金总理财额度 69,281.00
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
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