上海中谷物流股份有限公司

           2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

    公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告如下：

    一、    公司 2021 年的财务决算报告

    公司报告期主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

           主要会计数据              2021 年度          2020 年度        同比变动
             营业收入                    1,229,118.19    1,041,918.42       17.97%
             营业利润                      321,793.63      136,846.14      135.15%
              净利润                       240,636.71      102,351.28      135.11%
    归属于母公司所有者的净利润             240,429.17      101,878.29      136.00%
 归属于母公司的扣除非经常性损益的
                                           159,082.81       78,512.65      102.62%
             净利润
    经营活动产生的现金流量净额             317,634.01      201,721.37       57.46%
                                           2021 年末        2020 年末      同比变动
              总资产                     1,732,153.02    1,156,089.39       49.83%
  归属于上市公司股东的所有者权益           970,357.77      517,118.42       87.65%



    1. 2021 年公司实现营业总收入 1,229,118.19 万元，较上年 1,041,918.42 万元
同比增长 17.97%，主要原因是 2021 年度运价上涨，公司收入实现稳步增长。

    2.2021 年公司实现营业利润 321,793.63 万元，较上年 136,846.14 万元同比增
长 135.15%，主要原因是 2021 年度运价上涨，以及公司通过精细化管理，提质
增效，不断提高现有资产使用效率；同时出售 4 艘集装箱船舶，从而导致了营业
利润大幅增长。

    3.归属于母公司的净利润为 240,429.17 万元，较上年同比增长 136.00%；归
属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 159,082.81 万元，较上年同比增长
102.62%，原因与营业利润变化较为一致。

    4.经营活动产生的现金流量净额为 317,634.01 万元，同比增长 57.46%，主要
原因是公司经营规模的扩大，以及公司良好的资金运营效率。

    5.公司总资产为 1,732,153.02 万元，同比增长 49.83%；公司资产负债率为
43.98%，较去年降低 11.29 个百分点。一方面原因是公司净利润实现良好增长，
增厚了所有者权益；另一方面原因是公司在 2021 年 9 月份完成公司非公开定向
增发，对总资产的提升以及资产负债率的下降有较为重要的作用。

    二、   公司 2022 年的财务预算报告

    1、财务预算目标

    根据 2021 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2022 年战略发展要
求，制定 2022 年度预算指标如下（合并范围）：

   1) 目标营业收入：128.58 亿元，同比增长 4.61%。

   2) 目标归属于上市公司股东的净利润：23 亿元，同比下降 4.32%。

    2、2022 年银行授信预计总额：52.5 亿元

    根据公司运营和投资对资金的需求情况，2022 年拟向银行申请 52.5 亿元的
贷款综合授信额度。

    。

                                               上海中谷物流股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 3 月 25 日