证券代码：603565         证券简称：中谷物流         公告编号：2022-013


                     上海中谷物流股份有限公司
    关于公司 2022 年度向银行申请综合授信事宜的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   交易金额：公司及控股/全资子公司 2022 年度计划向银行申请综合授信额度
   总计为 52.5 亿元。
   本交易不构成关联交易。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。




    2022 年 3 月 25 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2022 年度贷款
事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    相关事项公告如下：

    一、2022 年度申请综合授信概述
    根据 2022 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2022 年计划向银行申请综
合授信额度总计为 52.5 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。
    公司及控股/全资子公司拟向各银行申请的授信额度及融资情况见附表 1，
授信银行包括但不限于附表内的银行，在授信额度内，允许公司根据实际情况对
不同金融机构的授信额度进行调整。上述拟申请的 52.5 亿元授信额度为流动资
金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包
括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司
补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
    前述授信、贷款可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：
控股股东中谷海运集团有限责任公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/
全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。其中公司
为控股/全资子公司提供担保情况见附表 2，在担保额度内，允许公司根据实际
情况对不同担保项目的担保额度进行调整。同时，以上授信、贷款也可能存在以
公司自有资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，
亦以银行的批复为准。


    二、申请综合授信授权事项
    公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、
贷款等具体相关事宜，并签署因授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各
项法律文件。具体授权事项如下：
    1. 代表公司及控股/全资子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜的谈判；
    2. 具体办理公司及控股/全资子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关融
资协议；
    3. 在公司不提供反担保的情况下，接受包括控股股东在内的关联方为本议
案额度内的授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
    4. 授权期限自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会对该事项
做出有效决议之前。


    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司提请授权办理公司 2022 年度授信、贷款以及与此
相关的抵押、担保事宜，有利于日常经营的开展，不会影响公司主营业务的正常
发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。因此，同意公
司办理 2022 年度贷款事宜。


    四、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。
       特此公告。
                                                         上海中谷物流股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                   2022 年 3 月 29 日




附表 1：
           2022 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划

序                              拟融资金额
             授信品种                                          授信银行
号                                （亿元）
                                               中国邮政储蓄银行、中信银行、上海银行、
1           中长期流贷             14.50
                                               兴业银行、广发银行、其他往来合作银行等
                                               中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银
2       固定资产贷款-资产类        31.00       行、中国邮政储蓄银行、国际金融公司、中
                                               信银行、上海农商行、其他往来合作银行等
                                               上海浦东发展银行、中国建设银行、其他往
3       固定资产贷款-项目类        7.00
                                                           来合作银行等

            合计                   52.50




附表 2：
                            2022 年中谷物流拟新增担保情况

序号               担保方                    被担保方           担保本金金额（亿元）
 1      上海中谷物流股份有限公司    日照中谷国际物流有限公司              2.00
 2      上海中谷物流股份有限公司    厦门中谷物流发展有限公司              1.20
 3      上海中谷物流股份有限公司        其他全资/参股子公司               6.00
                                 合计                                     9.20
注：担保范围除上述本金金额外，还及于其产生的利息、费用、赔偿等债权人实
现债权的费用，以届时担保文件的约定为准。