证券代码：603565          证券简称：中谷物流        公告编号：2023-005


                      上海中谷物流股份有限公司
    关于公司 2023 年度向银行申请综合授信事宜的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   交易金额：公司及控股/全资子公司 2023 年度计划向银行申请综合授信额度
   总计为 60 亿元。
   本交易不构成关联交易。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。




    2023 年 4 月 7 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2023 年度贷款
事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    相关事项公告如下：

    一、2023 年度申请综合授信概述
    根据 2023 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2023 年计划向银行申请综
合授信额度总计为 60 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。
    公司及控股/全资子公司拟向各银行申请的授信额度及融资情况见附表 1，授
信银行包括但不限于附表内的银行，在授信额度内，允许公司根据实际情况对不
同金融机构的授信额度进行调整。上述拟申请的 60 亿元授信额度为流动资金贷
款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括
但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补
充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
    前述授信、贷款可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：
控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资
子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控
股/全资子公司提供担保情况见附表 2，在担保额度内，允许公司根据实际情况对
不同担保项目的担保额度进行调整。同时，以上授信、贷款也可能存在以公司自
有资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以
银行的批复为准。


    二、申请综合授信授权事项
    公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、
贷款等具体相关事宜，并签署因授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各
项法律文件。具体授权事项如下：
    1. 代表公司及控股/全资子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜的谈判；
    2. 具体办理公司及控股/全资子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关融
资协议；
    3. 在公司不提供反担保的情况下，接受包括控股股东、实际控制人在内的
关联方为本议案额度内的授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保
协议；
    4. 授权期限自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会对该事项
做出有效决议之前。


    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：“公司提请授权办理公司 2023 年度授信、贷款以及与此
相关的抵押、担保事宜，有利于日常经营的开展，不会影响公司主营业务的正常
发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。同意公司办理
2023 年度综合授信事宜。”


    四、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                         上海中谷物流股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2023 年 4 月 11 日
附表 1：

           2023 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划

 序号           授信品种         授信额度（亿元）                        授信银行
   1           中长期流贷              15
                                                    中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、
   2       固定资产贷款-资产类         25
                                                    中信银行、汇丰银行、上海浦发银行、上海农商行、上海银
   3       固定资产贷款-项目类         12
                                                    行、光大银行、兴业银行、其他往来合作银行等
   4              其他                  8
                  合计                 60
附表 2：

                                        2023 年中谷物流拟新增担保情况

  序号                担保方                           被担保方                         担保金额（亿元）
    1        上海中谷物流股份有限公司          上海谷瑞置业发展有限公司                        4.5
    2        上海中谷物流股份有限公司             其他控股/全资子公司                           3
                       合计                                                                    7.5
注：担保范围除上述本金金额外，还及于其产生的利息、费用、赔偿等债权人实现债权的费用，以届时担保文件的约定为准。