上海中谷物流股份有限公司

               2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

      公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告如下：

      一、    公司 2022 年的财务决算报告

      公司报告期主要财务数据如下：

                                                                      单位：万元

         主要会计数据                2022 年度        2021 年度          同比变动
             营业收入                 1,420,891.65     1,229,118.19         15.60%
             营业利润                   367,048.77       321,793.63         14.06%
             净利润                     274,313.77       240,636.71         13.99%
   归属于母公司所有者的净利润           274,138.57       240,429.17         14.02%
归属于母公司的扣除非经常性损益的
                                        213,534.79       159,082.81         34.23%
            净利润
   经营活动产生的现金流量净额           396,254.80       317,634.01         24.75%
                                     2022 年末        2021 年末          同比变动
             总资产                   2,013,042.21     1,732,153.02         16.22%
 归属于上市公司股东的所有者权益         930,361.84       970,357.77         -4.12%



      1.2022 年公司实现营业总收入 1,420,891.65 万元，较上年同比增长 15.60%，
 完成运输量 1,213 万标准箱，同比下降 8.50%，主要原因是行业运价较上年同期
 有所上涨，外贸收入增长亦有贡献。
      2.2022 年公司实现营业利润 367,048.77 万元，较上年 321,793.63 万元同比增
 长 14.06%，主要原因是 2022 年度租船、燃油等成本均有上涨，公司通过精细化
 管理，提质增效，实现了利润增长。
      3.归属于母公司的净利润为 274,138.57 万元，较上年同比增长 14.02%；归属
 于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 213,534.79 万元，较上年同比增长
 34.23%，原因与营业利润变化较为一致。
      4.经营活动产生的现金流量净额为 396,254.80 万元，同比增长 24.75%，主要
 原因是公司坚持一贯的收付款政策，保持了良好的资金周转效率。
    5.公司总资产为 2,013,042.21 万元，同比增长 16.22%；公司资产负债率为
53.62%，较去年增加 9.82 个百分点。主要原因是报告期内公司建造的船舶开始
陆续下水，公司配套进行了债务融资。



    二、   公司 2023 年的财务预算报告

    1、财务预算目标

    根据公司 2023 年战略发展要求，结合 2022 年度实际完成的经营业绩情况，
制定 2023 年度预算指标如下（合并范围）：

    1）2023 年预计实现运输箱量 1516 万 TEU，同比增长 25%；

    2）2023 年预计实现营业收入 150 亿元，较上年同比增长 5%。

    2、2023 年银行授信预计总额：60 亿元

    根据公司运营和投资对资金的需求情况，2023 年拟向银行申请 60 亿元的贷
款综合授信额度。



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                                                        2023 年 4 月 7 日