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公司公告

普莱柯:普莱柯-关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告2021-04-10  

                         证券代码:603566            证券简称:普莱柯                 公告编号:2021-012


                普莱柯生物工程股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      委托理财产品基本情况:
                       理财金额                                         委托理财期
   委托理财受托方                         委托理财产品名称
                       (万元)                                           限(天)
                                  中信理财之共赢成长周期 91 天理财
中信银行股份有限公司      3,000                                                 91
                                  产品
                                  兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式
兴业银行股份有限公司      3,000                                              3 个月
                                  人民币理财产品( 3M )
                                  上海浦东发展银行利多多公司稳利固
上海浦东发展银行股份
                            500   定持有期 JG9013 期人民币对公结构              30
有限公司金水支行
                                  性存款(30 天网点专属)
                                  上海浦东发展银行利多多公司稳利固
上海浦东发展银行股份
                            500   定持有期 JG9014 期人民币对公结构              90
有限公司金水支行
                                  性存款(90 天网点专属)
                                  中信理财之共赢成长周期 91 天理财
中信银行股份有限公司      2,000                                                 91
                                  产品
                                  上海浦东发展银行利多多公司稳利固
上海浦东发展银行股份
                            510   定持有期 JG9014 期人民币对公结构              90
有限公司金水支行
                                  性存款(90 天网点专属)
交通银行股份有限公司      1,200   “蕴通财富稳得利”63 天周期型                 63
中国农业银行股份有限              中国农业银行“金钥匙安心得利90
                            500                                                 90
公司                              天”人民币理财产品
                                  上海浦东发展银行利多多公司稳利固
上海浦东发展银行股份
                            500   定持有期 JG9004 期人民币对公结构              90
有限公司金水支行
                                  性存款(90 天)

                                  招银理财招睿月添利(平衡)1 号固
招商银行股份有限公司      3,000                                                      /
                                  定收益类理财计划

                                  兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式
兴业银行股份有限公司      3,000                                              1 个月
                                  人民币理财产品( 1M )


      履行的审议程序

    公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于对
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过 4.8 亿元

自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次

或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批

准实施。

     一、本次委托理财概况

     (一)委托理财目的

     以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定

的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

     (二)资金来源

     本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。

     (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                       是
                                                                                                       否
                                                           预计                 结
                                                                                                预计   构
                                        金额      预计     收益   产品          构   参考
 受托方       产品          产品                                         收益                   收益   成
                                        (万      年化     金额   期限          化   年化
   名称       类型          名称                                         类型                   (如   关
                                        元)    收益率     (万   (天)          安   收益率
                                                                                                有)   联
                                                           元)                 排
                                                                                                       交
                                                                                                       易
                                                                         非保
                        中信理财之共
中信银行股   银行理财                                                    本浮
                        赢成长周期91    3,000    3.55%      -     91            -     3.55%      -     否
份有限公司     产品                                                      动收
                        天理财产品
                                                                         益型
                        兴业银行“金
                        雪球-优悦”非                                    非保
兴业银行股   银行理财                                             3个
                        保本开放式人    3,000    3.30%      -            本开   -     3.30%      -     否
份有限公司     产品                                               月
                        民币理财产品                                     放式
                        (3M)
                        上海浦东发展
                        银行利多多公
上海浦东发              司稳利固定持                                     保本
展银行股份   结构性存   有期JG9013              1.15%-2.                 浮动        1.15%-2.
                                        500                 -     30            -                -     否
有限公司金     款       期人民币对公              90%                    收益          90%
  水支行                结构性存款                                       型
                        (30天网点专
                        属)
                        上海浦东发展
                        银行利多多公
上海浦东发              司稳利固定持                                     保本
展银行股份   结构性存   有期JG9014              1.15%-2.                 浮动        1.15%-2.
                                        500                 -     90            -                -     否
有限公司金     款       期人民币对公              95%                    收益          95%
  水支行                结构性存款                                       型
                        (90天网点专
                        属)
                                                                         非保
             银行理财   中信理财之共
中信银行股                                                               本浮
               2021     赢成长周期91    2,000      -        -     91            -       -        -     否
份有限公司                                                               动收
               产品     天理财产品
                                                                         益型
                        上海浦东发展
                        银行利多多公
                                                                      保本
上海浦东发              司稳利固定持
                                                                      浮动
展银行股份   结构性存   有期JG9014               1.15%-2.                        1.15%-2.
                                         510                -   90           -              -   否
有限公司金     款       期人民币对公               95%                             95%
                                                                      收益
  水支行                结构性存款
                                                                      型
                        (90天网点专
                        属)
                                                                      非保
                        “蕴通财富稳
交通银行股   银行理财                                                 本浮
                        得利”63天周     1,200     3%       -   63           -     3%       -   否
份有限公司     产品                                                   动收
                        期型
                                                                      益型
                        中国农业银行                                  非保
中国农业银
             银行理财   “金钥匙安心                                  本浮
行股份有限                               500      3.05%     -   90           -    3.05%     -   否
               产品     得利90天”人                                  动收
  公司
                        民币理财产品                                  益型
                        上海浦东发展
                        银行利多多公
上海浦东发                                                            保本
                        司稳利固定持
展银行股份   结构性存                            1.15%-3.             浮动       1.15%-3.
                        有期JG9004       500                -   90           -              -   否
有限公司金     款                                  25%                收益         25%
                        期人民币对公
  水支行                                                              型
                        结构性存款
                        (90天)
                        招银理财招睿                                  非保
招商银行股   银行理财   月添利(平衡)                                本浮
                                         3000       /       -    /           -      /       -   否
份有限公司     产品     1 号固定收益                                  动收
                        类理财计划                                    益型
                        兴业银行“金
                        雪球-优悦”非                                 非保
兴业银行股   银行理财                                           1个
                        保本开放式人     3,000    3.25%     -         本开   -    3.25%     -   否
份有限公司     产品                                             月
                        民币理财产品                                  放式
                        (1M)


     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

     1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,

将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监

督,严格控制资金的安全。

     2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

     3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

     二、公司及子公司委托理财的具体情况

     (一)合同主要条款

     1、子公司洛阳惠中兽药有限公司(以下简称“惠中兽药”)购买中信银行

股份有限公司的银行理财产品

     2021 年 1 月 12 日,惠中兽药购买中信银行股份有限公司的银行理财产品,

金额为 3,000 万元,具体情况如下:
产品名称:       中信理财之共赢成长周期91天理财产品
收益类型:       非保本浮动收益型   投资币种:         人民币
认购金额:       3,000万元          资金来源:         自有资金
产品风险评级:   PR3                约定客户持有期: 91天
预期年化收益率: 3.55%              预计到期日:       2021年4月14日
是否要求提供履   否                 支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    2、子公司惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

    2021 年 1 月 13 日,惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,

金额为 3,000 万元,具体情况如下:

产品名称:       兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)
收益类型:       非保本开放式       投资币种:         人民币
认购金额:       3,000万元          资金来源:         自有资金
产品风险评级:   较低风险           约定客户持有期: 3个月
预期年化收益率: 3.30%              预计到期日:       2021年4月14日
是否要求提供履   否                 支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    3、子公司河南新正好生物工程有限公司(以下简称“新正好”)购买上海

浦东发展银行股份有限公司的结构性存款

    2021年2月20日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦

发银行对公结构性存款产品合同》,金额为500万元,具体情况如下:

产品名称:        上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人
                  民币对公结构性存款(30天网点专属)
收益类型:        保本浮动收益      投资币种:         人民币
认购金额:        500万元           资金来源:         自有资金
产品风险评级:     低风险            约定客户持有期: 30天
预期年化收益率: 1.15%-2.90%         预计到期日:       2021年3月22日
是否要求提供履 否                    支付方式           银行根据合同直接
约担保                                                  扣款
是否产生理财业务管理费               否

     4、子公司新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存

款

     2021年2月20日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦

发银行对公结构性存款产品合同》,金额为500万元,具体情况如下:

产品名称:         上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人
                   民币对公结构性存款(90天网点专属)
收益类型:         保本浮动收益      投资币种:         人民币
认购金额:         500万元           资金来源:         自有资金
产品风险评级:     低风险            约定客户持有期:   90天
预期年化收益率: 1.15%-2.95%         预计到期日:       2021年5月21日
是否要求提供履 否                    支付方式           银行根据合同直接
约担保                                                  扣款
是否产生理财业务管理费               否

     5、公司购买中信银行股份有限公司的银行理财产品

     2021 年 2 月 22 日,公司购买中信银行股份有限公司的银行理财产品,金额

为 2,000 万元,具体情况如下:

产品名称:        中信理财之共赢成长周期91天理财产品
收益类型:        非保本浮动收益型   投资币种:         人民币
认购金额:        2,000万元          资金来源:         自有资金
产品风险评级:    PR3                约定客户持有期: 91天
预期年化收益率: /                   预计到期日:       2021年5月24日
是否要求提供履    否                 支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                  系统直接扣款
是否产生理财业务管理费               是
     6、子公司新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存

款

     2021年2月23日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦

发银行对公结构性存款产品合同》,金额为510万元,具体情况如下:

产品名称:         上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人
                   民币对公结构性存款(90天网点专属)
收益类型:         保本浮动收益      投资币种:         人民币
认购金额:         510万元           资金来源:         自有资金
产品风险评级:     低风险            约定客户持有期:   90天
预期年化收益率: 1.15%-2.95%         预计到期日:       2021年5月24日
是否要求提供履 否                    支付方式           银行根据合同直接
约担保                                                  扣款
是否产生理财业务管理费               否

     7、子公司洛阳惠中生物技术有限公司(以下简称“惠中生物”)购买交通银

行股份有限公司的银行理财产品

     2021年2月23日,惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品,金

额为1,200万元,具体情况如下:

产品名称:         “蕴通财富稳得利”63天周期型
收益类型:         非保本浮动收益    投资币种:         人民币
认购金额:         1,200万元         资金来源:         自有资金
产品风险评级:     2R                约定客户持有期: 63天
预期年化收益率: 3%                  预计到期日:       2021年4月26日
是否要求提供履 否                    支付方式           银行通过网上交易
约担保                                                  系统直接扣款
是否产生理财业务管理费               是

     8、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品

     2021年3月19日,惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品,金

额为500万元,具体情况如下:
产品名称:         中国农业银行“金钥匙安心得利90 天”人民币理财产品
收益类型:         非保本浮动收益    投资币种:        人民币
认购金额:         500万元           资金来源:        自有资金
产品风险评级:     中低风险          约定客户持有期: 90天
预期年化收益率: 3.05%               预计到期日:      2021年6月17日
是否要求提供履 否                    支付方式          银行通过网上交易
约担保                                                 系统直接扣款
是否产生理财业务管理费               是

     9、子公司新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存

款

     2021年3月23日,新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦

发银行对公结构性存款产品合同》,金额为500万元,具体情况如下:

产品名称:         上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人
                   民币对公结构性存款(90天)
收益类型:         保本浮动收益     投资币种:         人民币
认购金额:         500万元          资金来源:         自有资金
产品风险评级:     低风险           约定客户持有期:   90天
预期年化收益率: 1.15%-3.25%        预计到期日:       2021年6月21日
是否要求提供履 否                   支付方式           银行根据合同直接
约担保                                                 扣款
是否产生理财业务管理费              否

     10、公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品

     2021 年 3 月 24 日,公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品,金额

为 3,000 万元,具体情况如下:

产品名称:        招银理财招睿月添利(平衡)1 号固定收益类理财计划
r收益类型:       固定收益类         投资币种:        人民币
认购金额:        3,000万元          资金来源:        自有资金
产品风险评级:    PR2                约定客户持有期: 30天
预期年化收益率: /                   预计到期日:      /
是否要求提供履   否                 支付方式          银行通过网上交易
约担保                                                系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    11、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

    2021 年 4 月 9 日,公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额

为 3,000 万元,具体情况如下:

产品名称:       兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)
收益类型:       非保本开放式       投资币种:        人民币
认购金额:       3,000万元          资金来源:        自有资金
产品风险评级:   较低风险           约定客户持有期: 1个月
预期年化收益率: 3.25%              预计到期日:      2021年5月9日
是否要求提供履   否                 支付方式          银行通过网上交易
约担保                                                系统直接扣款
是否产生理财业务管理费              是

    (二)委托理财的资金投向

    公司购买的上述理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的存

款类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、非标准化债权类资

产等以及其他符合监管要求的资产组合。

    (三)风险控制分析

    公司购买的理财产品属于中低风险产品,期限不超过 12 个月。针对结构性

存款和银行理财产品,公司已与受托方明确委托理财的主要条款、双方的权利义

务及法律责任等。在上述产品期限内,公司财务部将与受托方保持密切联系,及

时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

    三、委托理财受托方的情况

    中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公

司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有
限公司均为上市公司。股票代码分别为 601288、601998、601166、601328、600000、

600036。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述受托方之

间均不存在关联关系。

    四、对公司的影响
                                2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日
           会计科目
                                 /2019 年 1- 12 月        /2020 年 1-9 月
  资产总额(万元)                         190,546.05               188,152.53
  负债总额(万元)                           24,741.80               25,480.95
  净资产(万元)                           165,804.25               162,671.58
  经营活动产生的现金流量净额
                                             14,010.30               14,905.07
  (万元)

    在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金

进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整

体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    截至2020年9月30日,公司货币资金为21,407.59万元,交易性金融资产中包

含的理财产品金额为24,200万元,上述购买理财产品支付的金额占货币资金(含

交易性金融资产中包含的理财产品)的比例为38.83%。公司购买上述理财产品属

于中低风险产品,安全性较高,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果

和现金流等产生重大影响。

    五、风险提示

    公司购买的理财产品安全性较高,属于中低风险理财产品,但仍可能存在市

场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益

率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

    六、决策程序

    公司于2020年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次

会议、2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时

闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过4.8亿元自有资金
 适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚

 动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

 公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                      单位:万元


序号    理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金    实际收益   尚未收回本金金额

 1     银行结构性存款          5,000           5,000      65.91          -

 2     银行结构性存款          3,000           3,000      59.41          -

 3     银行结构性存款          5,000           5,000      99.02          -

 4     银行结构性存款            800             800       6.15          -
 5
       银行理财产品              400             400       2.71          -

 6     银行理财产品              200             200       3.76          -

 7     银行结构性存款          5,000           5,000      31.07          -

 8     银行结构性存款          5,000           5,000      31.11          -

 9     银行结构性存款            500             500       9.22          -

10     银行结构性存款            300             300       2.71          -

11     银行结构性存款          5,000            5000      16.44          -

12     银行结构性存款          1,200           1,200      10.13          -

13     银行结构性存款            800             800       6.55          -

14     银行理财产品              400             400       3.35          -

15     银行理财产品            2,000           2,000      24.95          -

16     银行理财产品            3,000           3,000      27.81          -

17     银行理财产品            3,000           3,000      15.93          -

18     银行理财产品            2,000           2,000      16.95          -

19     银行结构性存款          2,000           2,000      15.74          -
20   证券理财产品     3,000       3,000   36.76      -

21   银行结构性存款   1,200       1,200       9.44   -

22   银行理财产品     1,000       1,000       3.49   -

23   银行理财产品     5,000       5,000   46.75      -

24   银行理财产品     3,000       3,000   12.19      -

25   银行大额存单      500         500        3.54   -

26   银行理财产品      600         600        3.73   -

27   银行结构性存款    300         300        2.14   -

28   银行理财产品      400         400        3.11   -

29   银行理财产品     3,000       3,000   26.05      -

30   银行理财产品     4,000   -           -              4,000

31   银行理财产品     1,200       1,200       9.42   -

32   证券理财产品     3,000       3,000   34.70      -

33   银行理财产品     3,000       3,000   26.18      -

34   银行理财产品      500         500        3.88   -

35   银行理财产品     6,000       6,000       54.6   -

36   银行结构性存款    500         500        1.18   -

37   银行结构性存款   2,000       2,000   17.95      -

38   银行理财产品      300    -           -               300

39   银行结构性存款    510         510        1.16   -

40   银行理财产品      500         500        2.63   -

41   银行理财产品      500         500        2.68   -

42   银行结构性存款    500         500        3.35   -

43   银行理财产品     2,000       2,000   17.45      -

44   银行结构性存款    510         510        3.34   -
45   银行理财产品              500       -           -                500

46   银行结构性存款            500            500        1.15   -

47   银行理财产品            3,000       -           -               3,000

48   证券理财产品          3,034.70      3,034.70     37.01     -

49   银行理财产品            1,200           1,200       6.63

50   银行理财产品            1,000       -           -               1,000

51   银行理财产品            2,000           2,000    17.95

52   银行理财产品              500            500        2.51

53   银行理财产品            1,000       -           -               1,000

54   银行理财产品              500            500        3.80            -

55   银行理财产品            1,000       -           -               1,000

56   银行理财产品            3,000           3,000    26.26              -

57   银行理财产品            3,000       -           -               3,000

58   银行理财产品            3,000       -           -               3,000

59   银行结构性存款            500            500         1.2            -

60   银行结构性存款            500       -           -                500

61   银行理财产品            2,000       -           -               2,000

62   银行结构性存款            510       -           -                510

63   银行理财产品            1,200       -           -               1,200

64   银行理财产品              500       -           -                500

65   银行结构性存款            500       -           -                500

66   银行理财产品            3,000       -           -               3,000

67   银行理财产品            3,000       -           -               3,000

      合计                122,564.7      94,554.7    871.15         28,010

          最近12个月内单日最高投入金额                              10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            6.03%

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                             7.97%

              目前已使用的理财额度                                          28,010

               尚未使用的理财额度                                           19,990

                   总理财额度                                               48,000

 特此公告


                                                   普莱柯生物工程股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2021 年 4 月 9 日