现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80953666 |
65645233 |
7309035 |
47128045 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
964582626 |
667376196 |
292589300 |
1219304150 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
170253126 |
124608654 |
77820515 |
227791662 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
237610016 |
163486503 |
82678864 |
282827975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232378585 |
153347541 |
67234849 |
365861488 |
| 经营活动现金流出小计 |
686918424 |
472310155 |
245693695 |
950515786 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
277664202 |
195066041 |
46895605 |
268788363 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1870357038 |
646989365 |
142856524 |
1569718291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38452 |
30252 |
1580 |
2216327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1881637037 |
653479930 |
146449038 |
1581289213 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45626329 |
29999043 |
12726880 |
121058449 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1989056130 |
804000210 |
170938046 |
1769552903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107419093 |
-150520280 |
-24489008 |
-188263689 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68330 |
68330 |
-- |
53711820 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136836079 |
136836079 |
-- |
191557050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-136836079 |
-136836079 |
-- |
-191557050 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-100204 |
-62861 |
-9247 |
9184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33308826 |
-92353180 |
22397350 |
-111023192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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116181892 |
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92806500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53833293 |
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105492897 |
| 无形资产摊销 |
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7461305 |
-- |
15301290 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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599304 |
-- |
11352561 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
743 |
-- |
922363 |
| 财务费用 |
-- |
170252 |
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-105551 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3313130 |
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-1657338 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1626562 |
-- |
-9987640 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36952680 |
-- |
88948035 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21558210 |
-- |
-40063408 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6186065 |
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934972 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195066041 |
-- |
268788363 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
108396296 |
-- |
200749476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
200749476 |
-- |
311772668 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-92353180 |
-- |
-111023192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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283775 |
-- |
567550 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
882331643 |
600454192 |
285280265 |
1166252278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1297317 |
1276771 |
-- |
5923826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1870357038 |
646989365 |
142856524 |
1569718291 |
