现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40524320 |
42902852 |
17178606 |
72967575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
829973333 |
527181299 |
259626525 |
1386474010 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
178084763 |
129779227 |
81684319 |
239436644 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
228393779 |
147421498 |
77235944 |
368654090 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
240529043 |
163645483 |
85939233 |
387673994 |
| 经营活动现金流出小计 |
703602620 |
479027320 |
264020982 |
1103696770 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126370713 |
48153979 |
-4394457 |
282777240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1299206316 |
921531626 |
285531696 |
2411014238 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
238260 |
11197 |
970 |
428950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1311503772 |
931148386 |
298979127 |
2437875372 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84354369 |
72751852 |
61150552 |
304980626 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1346554959 |
770276019 |
394674719 |
2439537487 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35051187 |
160872368 |
-95695591 |
-1662115 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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7000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52833120 |
33077626 |
17768611 |
9028024 |
| 筹资活动现金流出小计 |
190678350 |
170922855 |
17768611 |
241028728 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-190678350 |
-170922855 |
-17768611 |
-241028728 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16720 |
146804 |
37210 |
311472 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-99375543 |
38250296 |
-117821449 |
40397869 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73946260 |
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174517389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50754478 |
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76642015 |
| 无形资产摊销 |
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7519294 |
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15168607 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
72740 |
-- |
405915 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
158883 |
-- |
193175 |
| 财务费用 |
-- |
-183991 |
-- |
697527 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5318730 |
-- |
-17663179 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11818787 |
-- |
7893069 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7149912 |
-- |
-6427895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75236870 |
-- |
-16429243 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-3911169 |
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5057180 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
48153979 |
-- |
282777240 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
350022964 |
-- |
311772668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
311772668 |
-- |
271374799 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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38250296 |
-- |
40397869 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
283775 |
-- |
528550 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
787112462 |
484211897 |
242447918 |
1307512172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2336551 |
66551 |
-- |
5994263 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1299206316 |
921531626 |
285531696 |
2411014238 |
