证券代码:603569 股票简称:长久物流 编号:2019-【100】 转债代码:113519 转债简称:长久转债 北京长久物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的,公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示: 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份 有限公司北京分行 本次委托理财金额:共计人民币 3.70 亿元,其中 1.20 亿元用于购买宁 波银行股份有限公司单位结构性存款 893663 产品,2.50 亿元用于购买中国民生 银行股份有限公司挂钩汇率结构性存款(SDGA191399) 委托理财产品名称:宁波银行股份有限公司单位结构性存款 893663 产品、 中国民生银行股份有限公司挂钩汇率结构性存款(SDGA191399) 委托理财期限:宁波银行股份有限公司单位结构性存款 893663 产品期限: 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日、中国民生银行股份有限公司挂钩汇率 结构性存款(SDGA191399)2019 年 11 月 19 日至 2019 年 12 月 30 日 履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意 在董事会审议通过后一年内,使用额度不超过人民币 6,000 万元的部分 IPO 闲置 募集资金以及最高额度不超过人民币 5.5 亿元的部分可转换公司债券闲置募集 资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,资金 可以滚动使用,期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。公司独立董事、 监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关 于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(2018-117 号)。 1 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用 暂时闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况 本次理财资金来源为公司可转债闲置的募集资金人民币3.70亿元。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 2018 年 6 月 13 日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准, 本公司向 社会 公开发 行人民币 7 亿 元可 转换公司 债券 ,募集 资金总额为 700,000,000.00 元,扣除承销费人民币 9,010,000.00 元(含税)后,本公司开 立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金 已于 2018 年 11 月 13 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。 上述到位募集资金 691,500,000.00 元(实际收到的募集资金加上承销费中 不能从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元),减除保荐费、律师费、债 券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直 接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元(不含税)后,本公司本次募集资金净 额为 688,930,188.68 元。 截止 2019 年 9 月 30 日,可转债募集资金使用情况: 2019年前三季度投入 累计投入金额 募投项目 承诺投资总额(元) 金额(元) (元) 长久滁州汽车供应链 164,750,000.00 9,831,841.74 14,868,941.74 物流基地项目 沈阳长久产业园项目 350,000,000.00 14,707,987.82 107,885,139.72 购置4艘商品车滚装船 120,000,000.00 16,393,998.00 54,993,998.00 补充流动资金 54,180,188.68 54,785,032.51 54,785,032.51 合计 688,930,188.68 95,718,860.07 232,533,111.97 (三)委托理财产品的基本情况 2 受托方 产品 产品 预计年化 预计收益 金额 名称 类型 名称 收益率 金额 宁波银行股份有限 银行理财 单位结构性存款 1.20亿元 3.2% 33.67万元 公司北京分行 产品 893663产品 中国民生银行股份 银行理财 挂钩汇率结构性存 2.50亿元 3.6% 101.10万元 有限公司北京分行 产品 款(SDGA191399) 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮动 32天 / / / 否 型 保本保证 41天 / / / 否 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经 济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监 督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序,确保保本 型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应 的信息披露程序。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、2019 年 11 月 18 日,公司使用部分可转债闲置募集资金向宁波银行股份 有限公司北京分行购买了 1.20 亿元的保本浮动型理财产品,具体情况如下: (1)产品名称:单位结构性存款893663产品; (2)产品类型:保本浮动型; (3)预期理财收益率:3.2%; (4)起息日:2019年11月18日; (5)到期日:2019年12月20日; (6)收益兑付日:2019年12月24日; (7)产品存续期间:即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括 起息日,不包括实际到期日); (8)收益计算基础:Act/365; (9)本金及结构性存款产品收益计算 3 ①本结构性存款产品到期日,由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。 ②本结构性存款产品收益兑付日,由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性 存款收益。 ③当发生政策风险或其他不可抗力因素时,收益保证条款不适用。 ④收益获得条件: 如果存款存续期间内,[AUD/USD]触碰或突破[0.6705,0.6875]的区间,该产 品的收益率为(高收益)3.2%(年利率);如果存款存续期间内,[AUD/USD] 始终位于[0.6705,0.6875]的区间,则该产品的收益率为(保底收益)1%(年 利率)。 ⑤结构性存款收益计算公式: 结构性存款收益=本金×到期年化收益率×实际天数÷365 天 ⑥结构性存款收益示例:如投资者期初投资金额 12000 万元,到期时按以下 公式计算产品收益(假设计息周期为 32 天): 产品收益=12000 万×3.2%×32÷365=336657.53 元; 2、2019 年 11 月 19 日,公司使用部分可转债闲置募集资金向中国民生银行 股份有限公司北京分行购买了 2.50 亿元的保本型理财产品,具体情况如下: (1)产品名称:挂钩汇率结构性存款(SDGA191399); (2)产品类型:保本保证收益型; (3)挂钩标的:美元对日元汇率; (4)成立日:产品认购期结束后,如果银行判定本结构性存款产品成立,则本 产品的成立日为2019年11月19日; (5)到期日:2019年12月30日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整); (6)产品收益计算期限:41天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限, 如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整); (7)结构性存款收益计算基础:ACT/365,指计产品收益计算期限的实际天数乘 以到期年收益率除以365; (8)预期理财收益率: 若在观察期,n=O天,实际产品天数为41天,则客户的收益率等于1.00%,客户收益(按 舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*1.00%*41/365=1123.28元 若在观察期,n=41天,实际产品天数为41天,则客户的收益率等于3.60%,客户收益(按 4 舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*3.60%*41/365=4043.83元 若在观察期,n=20天,实际产品天数为41天,则客户收益率为2.2682%,客户的收益(按 舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*2.2682%*41/365=2547.84元 上述结构性存款产品收益分析及计算中所采用的全部数据均为模拟数据,仅 供参考,不代表本结构性存款产品实际收益水平。 (二)委托理财的资金投向 宁波银行股份有限公司单位结构性存款893663产品:结构性存款是指以企业 的存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新 型存款产品。如果投资方向正确,客户将获得额外收益;如果方向失误,客户将 损失购买期权的费用,对于本金不造成影响。 中国民生银行股份有限公司挂钩汇率结构性存款(SDGA191399):本结构性 存款产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手 叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易。银行根据市场情况,调 整上述投资范围、投资品种或投资比例,应当提前在银行网站、营业网点进行信 息披露后方可调整:客户不接受的,可以申请提前赎回结构性存款产品。 (三)公司本次购买的宁波银行股份有限公司单位结构性存款893663产品、 中国民生银行股份有限公司挂钩汇率结构性存款(SDGA191399),额度合计为人 民币3.70亿元,该现金管理产品为保本浮动型和保本保证收益型,该现金管理产 品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行 为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,产品类型为保本浮动型和保本 保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财 产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与宁波银行股份有限公司北 京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行保持密切联系,跟踪理财资金的运 作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权 对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 5 宁波银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 002142,成立于 1997 年,注册资本 506,973.23 万元。 中国民生银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 600016,成立于 1996 年,注册资本 2,836,558.52 万元。 宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司与公司、公司控股股东 及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 5,849,065,260.47 6,353,595,380.59 负债总额 3,062,236,407.47 3,565,629,435.15 归母净资产 2,620,801,626.77 2,633,598,214.50 经营活动产生的现金流 219,270,998.96 -634,819,953.56 量净额 投资活动产生的现金流 -432,793,806.42 -777,191,842.21 量净额 筹资活动产生的现金流 -193,861,681.10 1,599,156,995.03 量净额 截至 2019 年 9 月 30 日,公司的资产负债率为 52.35%,货币资金余额为 101,256.68 万元,本次委托理财支付的金额为 3.70 亿元,占最近一期期末货币资 金的 36.54%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法 规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品不会 影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公 司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 根据企业会计准则,公司将理财产品列示为“其他流动资产”。 五、风险提示 本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品,但不排除该类投资收益受到 市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 1、监事会意见 6 为提高公司的资金使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品,能够提高 资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不 存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。监事会 同意公司使用最高额度不超过人民币6千万元的部分IPO闲置募集资金以及最高 额度不超过人民币5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资保本型 理财产品的有关事项。 2、独立董事意见 经认真审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,认 为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,为提高 公司的资金使用效率,公司计划使用最高额度不超过人民币6千万元的部分IPO 闲置募集资金以及最高额度不超过人民币5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募 集资金适时投资保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用 效率,增加公司收益,不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响,符合公司 利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用,同时,公司在保障日常经营资金需求并有效控 制风险的前提下,授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件,授 权公司财务部门具体执行,有利于提高审批决策效率,符合公司及全体股东利益。 因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币6千万元的部分IPO闲置募集资 金以及最高额度不超过人民币5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时 投资保本型理财产品有关事项。 3、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保 本型理财产品事项,已经公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十 五次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法 律程序;长久物流本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上市公 7 司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不影响募集资金 投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益 的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保 本型理财产品事项无异议。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 25,000 25,000 258.90 / 2 银行理财产品 15,000 15,000 155.34 / 3 银行理财产品 1,100 / / 1,100 4 银行理财产品 2,000 2,000 7.48 / 5 银行理财产品 5,000 5,000 50.49 / 6 银行理财产品 4,700 4,700 31.23 / 7 银行理财产品 1,200 1,200 7.97 / 8 银行理财产品 5,600 5,600 37.21 / 9 银行理财产品 6,000 6,000 36.10 / 10 银行理财产品 10,200 10,200 153.92 / 11 银行理财产品 5,400 / / 5,400 12 银行理财产品 20,000 20,000 310.19 / 13 银行理财产品 6,000 6,000 34.59 / 14 银行理财产品 880 / / 880 15 银行理财产品 5,010 1,000 10.45 4,010 16 银行理财产品 110 / / 110 17 银行理财产品 5,800 5,800 54.82 / 18 银行理财产品 2,500 2,500 22.19 / 19 银行理财产品 3,400 / / 3,400 20 银行理财产品 12,000 / / 12,000 21 银行理财产品 25,000 / / 25,000 合计 161,900 110,000 1,171.57 51,900 最近12个月内单日最高投入金额 25,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.97% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.92% 目前已使用的理财额度 51,900 8 尚未使用的理财额度 9,100 总理财额度 61,000 八、备查文件 1、《宁波银行单位结构性存款893663产品协议》及购买凭证; 2、《民生银行挂钩汇率结构性存款(SDGA191399)产品协议》及购买凭证; 3、公司第三届董事会第十七次会议决议; 4、公司第三届监事会第十五次会议决议; 5、长久物流独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意 见; 6、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转债闲置 募集资金购买保本型理财产品的核查意见。 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2019年11月21日 9