现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
144123042 |
63982345 |
30330473 |
189895807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3337584443 |
2084624966 |
1044221443 |
4586206470 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184673661 |
127282690 |
66976581 |
256806375 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2685541703 |
1658313137 |
851808316 |
3498216968 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
199424647 |
138173955 |
44419681 |
241603927 |
| 经营活动现金流出小计 |
3169861233 |
1996817768 |
1002715524 |
4154342406 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167723210 |
87807198 |
41505919 |
431864064 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55000000 |
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40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8446233 |
8323162 |
8196964 |
2089823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
93520301 |
23323162 |
8196964 |
43727654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117301589 |
58041604 |
6511871 |
195996489 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
368509 |
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3920000 |
| 投资活动现金流出小计 |
327670098 |
58041604 |
6511871 |
201237263 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-234149797 |
-34718442 |
1685094 |
-157509609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
851312557 |
512578065 |
224953108 |
1119746397 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12401850 |
2044389 |
3257507 |
29774378 |
| 筹资活动现金流入小计 |
863714407 |
514622454 |
228210615 |
1149520775 |
| 偿还债务所支付的现金 |
728010463 |
512763906 |
252500000 |
1252911072 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110338769 |
60797685 |
1879617 |
94672733 |
| 筹资活动现金流出小计 |
901817027 |
626596577 |
259591961 |
1390965850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38102620 |
-111974123 |
-31381346 |
-241445076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3661998 |
98479 |
-600799 |
4700588 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-100867210 |
-58786889 |
11208867 |
37609967 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67052008 |
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89216123 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114262361 |
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140075630 |
| 无形资产摊销 |
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11627656 |
-- |
27252767 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22688 |
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101585 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
306026 |
-- |
749680 |
| 财务费用 |
-- |
34262267 |
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81543635 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17969486 |
-- |
-60249046 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35582326 |
-- |
-55158587 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135727620 |
-- |
244580700 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46907851 |
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-71506125 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87807198 |
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431864064 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
540137118 |
-- |
598896853 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
598924007 |
-- |
561286886 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-58786889 |
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37609967 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2573623 |
-- |
2196240 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3186128528 |
2017231126 |
1012573857 |
4320807286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7332873 |
3411495 |
1317113 |
75503378 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55000000 |
-- |
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40000000 |
