北京长久物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
北京长久物流股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
603569
中国北京
二〇二〇年二月
北京长久物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30
地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长
久物流）
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告会议出席情况
（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
1. 关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案；
2. 关于拟为全资子公司提供担保的议案；
3. 关于拟为境外全资子公司提供担保的议案。
（四）审议议案、股东及股东代表发言
（五）记名投票表决上述议案
（六）主持人宣布休会 15 分钟
（七）监票人公布表决结果
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（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
（十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当
场公布表决结果。
（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进
行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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议案一：关于首次公开发行股票募集资金投资项目终
止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2020 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二
次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。
为提高募集资金使用效率，公司拟将 IPO 募集资金投资项目中的“京唐港基
地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息系统建设项目”、“购置 500 台中置
轴轿运车”项目结项，同时终止实施“长春汽车零部件综合物流基地项目”，并
将上述募集资金投资项目的节余资金用于永久补充流动资金。具体说明如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每
股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币
33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金
已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016
年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。公司已对首次公开发行募集资金
实施专户存储管理。
二、首次公开发行募集资金管理基本情况
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目
尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公
司的实际情况，公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别
与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
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务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、首次公开发行募集资金投资项目的情况
根据公司首次公开发行招股书及后续募投项目变更情况，截至2020年1月9
日，公司首次公开发行股票募集资金尚在实施的募投项目情况如下表所示：
项目达到预定
序 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金额
投资项目 可使用状态日
号 资金额（元） 金额（元） （元）
期
1 京唐港基地一期建设项目 190,287,100.00 99,675,923.80 94,256,721.05 2018 年
芜湖汽车零部件物流基地 项目已变更、专
2 46,580,400.00 60,000.00 60,000.00
项目 户已注销
长春汽车零部件综合物流
3 171,590,000.00 171,590,000.00 39,283,309.32 2020 年
基地项目
智慧物流一体化信息系统
4 39,290,000.00 39,290,000.00 34,061,116.49 2019 年
建设项目
项目已变更、专
5 进口整车物流服务项目 135,889,700.00 - -
户已注销
购置 500 台中置轴轿运车
6 - 274,700,000.00 273,643,162.10 2018 年
项目
合计 583,637,200.00 585,315,923.80 441,304,308.96 -
注：募集资金余额中包括募集资金账户余额、未到期理财产品余额、理财收益和利息收入等，
其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等，下同。
（一）部分项目变更情况
1、“芜湖汽车零部件物流基地项目”变更原因
由于项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，奇瑞汽车的车型投放发生了
变化，部分车型转移到开封、鄂尔多斯、大连等基地相继进行量产，同时，其新
能源汽车的生产基地也布局在山东齐河、安徽巢湖和河北石家庄。因此，在芜湖
设立汽车零部件物流基地已经不再符合战略规划，故变更为购置符合国家标准和
产业实际需求的中置轴轿运车。
2、“进口整车物流服务项目”变更原因
由于本项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，且2016年8月18日交通运
输部办公厅等五部委联合发布的《车辆运输车治理工作方案》使得汽车物流行业
发生了深刻的变化，本项目已经不符合目前政策条件下的公路运输的要求，且相
应的项目环境也发生了变化，故变更为购置符合国家标准和产业实际需求的中置
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轴轿运车。
（二）“京唐港基地一期建设项目”调减情况
由于本项目在募集资金到位前公司已使用自筹资金进行投入，故项目已经基
本建设完成，并实际运营。为提高募集资金使用效率，根据该项目的实际进展，
公 司 调 减 募 集 资 金 规 模 90,611,176.20 元 用 于 新 项 目 ， 节 余 募 集 资 金
8,673,516.26元继续用于项目的后续建设，本次调减经不会对后续实施造成影响。
关于上述项目变更的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2017年第二次临时股东大会
审议通过。
四、本次拟结项募集资金投资项目的实施情况及主要原因
（一）“京唐港基地一期建设项目”实施情况及结项原因
本项目募集资金主要用于构建“干线运输，支线分拨”物流模式。借助京唐
港得天独厚的地理位置优势发展多式联运，建立连接东北地区与华东、华南地区
的物流枢纽，有利于提高物流效率及运输及时率、降低物流成本。
项目募集资金规模调减情况已在上文说明。本项目调减后承诺投资金额
99,675,923.80元，截至2020年1月9日本项目募集使用及节余情况如下：
单位：人民币 元
银行存款利息及理财
募集前承诺投 募集后承诺投 尚未支付项目
投资项目 实际投资金额 净收益扣除银行手续 节余募集资金
资金额 资金额 尾款
费的净额
京唐港基
地一期建 190,287,100.00 99,675,923.80 94,256,721.05 3,622,098.93 9,041,301.68 0
设项目
节余原因：
在募投项目实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，从募投项目实
际需要出发，加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，有效利用资源。在保证
项目建设质量和控制风险的前提下，公司对各环节的费用进行了严格的控制、监
督和管理，合理调度优化各项资源，降低建设、采购成本和费用，压缩了资金支
出。
实施情况及结项原因：
本项目实施主体为唐山长久物流有限公司，用于在唐山建设物流基地。目前
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累计投入金额为94,256,721.05元，其中土地购置费用56,656,855.34元、建筑工
程及其他费用37,599,865.71元，主要用于场地硬化、道路围栏及环保设施等配
套项目建设。
项目现已建设完成并实际运行，主要服务于商品车仓储业务。鉴于以上实施
情况，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司拟将“京
唐港基地一期建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（二）“智慧物流一体化信息系统建设项目”实施情况及结项原因
本项目募集资金主要用于对物流网络资源进行优化整合。通过广泛应用多种
信息技术构建自适应作业系统、动态资金管理系统、资源统筹平台与服务平台等，
改变原有信息系统单一线条作业的状况，更好的发挥整体效率，从而将公司资源
整体共享。
由于本项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，公司对原有的部分信息系
统进行了迭代升级，本次更新调试耗时较长，导致“智慧物流一体化信息系统建
设项目”的建设进度相应延缓。为确保该项目的稳步实施，根据第三届董事会第
十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2019年12月31日。
募集资金实施情况及结项原因：
本项目募集后承诺投资金额39,290,000.00元，截至2020年1月9日本项目募
集使用及节余情况如下：
单位：人民币 元
银行存款利息及理 尚未支付
募集前承诺投 募集后承诺投
投资项目 实际投资金额 财净收益扣除银行 节余募集资金 项目尾款
资金额 资金额
手续费的净额
智慧物流
一体化信
39,290,000.00 39,290,000.00 34,061,116.49 1,258,848.58 6,487,732.09 0
息系统建
设项目
节余原因：
募集资金投资项目实施过程中由于公司业务的发展以及信息技术的不断升
级，公司对部分信息系统需求发生了变化，通过调整优化项目内容，既实现了优
化信息系统，提高运输效率的目的，又合理降低了实施费用。
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实施情况及结项原因：
公司在项目实施阶段主要实施了乘用车运输管理系统（OTM）、整车仓储管
理系统（WMS）、位置服务平台（GPS）、财务管理系统（金蝶EAS）的研发、采
购、调试、维护工作及防火墙、服务器等基础硬件环境建设工作，并均已投入使
用。
其中，乘用车运输管理系统（OTM）服务于乘用车运输业务，为乘用车运输
提供全流程的专业运输信息化处理；整车仓储管理系统（WMS）服务于整车仓储
业务的管理，为整车仓储业务提供全流程的专业运输信息化处理；位置服务平台
（GPS）服务于车辆运行位置、状态的监控，实现了车辆定位、轨迹回放、超速
运行预警、疲劳驾驶预警、各类车辆运行报表等功能；财务管理系统（金蝶EAS）
是集团化财务管理平台，负责总账、凭证、预算、出纳等财务功能的系统实现。
通过上述系统及其配套硬件设施的配置，公司基本建成了全程运输、仓储、监控，
主动服务的一体化信息网络，实现了信息化办公。
鉴于以上实施情况，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考
虑，公司拟将“智慧物流一体化信息系统建设项目”结项，并将节余募集资金用
于永久补充流动资金。
（三）“购置500台中置轴轿运车项目”实施情况及结项原因
本项目募集资金主要用于“车辆运输车治理新规”背景下的运力保障。2016
年8月18日交通运输部办公厅等五部委联合发布了《车辆运输车治理工作方案》，
要求从2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行。公司通过采购合规中
置轴轿运车，应对运力逐步淘汰的状况，并根据自有运力的运行情况，更加及时
准确的掌握运输成本的市场情况。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2017年第二次临
时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终
止原募投项目“芜湖汽车零部件物流基地项目”与“进口整车物流服务项目”的
投资，并调减“京唐港基地一期建设项目”募集资金规模90,611,176.20元，共
同用于新项目 “购置500台中置轴轿运车”项目的建设。
募集资金实施情况及结项原因：
本项目募集后承诺投资金额274,700,000.00元，截至2020年1月9日本项目募
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集使用及节余情况如下：
单位：人民币 元
银行存款利息及
募集前承诺 募集后承诺投 理财净收益扣除 尚未支付
投资项目 实际投资金额 节余募集资金
投资金额 资金额 银行手续费的净 项目尾款
额
购置 500 台
中置轴轿 - 274,700,000.00 273,643,162.10 81,831.02 1,138,668.92 0
运车
注：本项目募集资金专户余额为1,177,449.84元，与节余募集资金差额系“芜湖汽车零
部件物流基地项目”与“进口整车物流服务项目”专户注销期间账户余额产生利息所致。
节余原因：
项目实施期间，公司积极开展市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，
降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募
集资金。
实施情况及结项原因：
截至2018年底，公司已接收到全部500台中置轴轿运车，并按照本项目计划
将500台中置轴轿运车投入使用。
鉴于以上实施情况，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考
虑，公司拟将“购置500台中置轴轿运车项目”结项，并将节余募集资金用于永
久补充流动资金。
五、本次拟终止募集资金投资项目的实施情况及主要原因
该项目计划在吉林省长春市建设集零部件干线运输\支线配送、仓储、包装
增值业务于一体的汽车零部件综合物流基地，主要为各地汽车生产厂商和经销商
提供零部件物流、零部件仓储服务。
由于本项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，期间内汽车生产厂商对长
春地区战略规划及业务布局进行调整，为确保该项目的稳步实施并降低投资风险，
根据第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2020
年12月31日。
募集资金实施情况及结项原因：
本项目募集后承诺投资金额171,590,000.00元，截至2020年1月9日本项目募
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集使用及节余情况如下：
单位：人民币 元
银行存款利息及
募集前承诺投 募集后承诺投 理财净收益扣除 尚未支付项
投资项目 实际投资金额 节余募集资金
资金额 资金额 银行手续费的净 目尾款（元）
额
长春汽车
零部件综
171,590,000.00 171,590,000.00 39,283,309.32 6,794,976.01 139,101,666.69 412,409.26
合物流基
地项目
节余原因：
“长春汽车零部件综合物流基地项目”资金到位时间较项目设计日间隔时间
较长，主要服务汽车生产厂商在此期间进行了战略调整，故结合市场环境的变化
和公司实际情况，仅支付了土地购置费、场地硬化费用及配套设施建设费用，并
未进行库房建设。
此外，由于建设工程施工合同中约定了质保金条款，部分工程款将在保修期
满且未在保修期内发生相关维修费用情况下支付，截至2020年1月9日，本项目未
付质保金为412,409.26元，由于募集资金专用账户将在节余募集资金全部转出后
予以注销，该部分资金将由公司以自有资金按照合同约定时间进行支付。
募集资金实施情况：
本项目在购置土地后进行了土地硬化及配套基础设施建设，公司基于审慎使
用募集资金的考虑，决定暂不进行进一步的工程建设。
鉴于以上实施情况，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考
虑，拟将该募投项目终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。未来若市
场情况好转，公司将以自有资金进行投资
六、节余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，降低财务费用，
提升公司盈利能力，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止后的节余
资金及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金，受银行结息的影
响，上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日
专户余额为准。基于公司本次拟将募集资金投资项目节余资金永久补流，公司临
时补充流动资金余额100,000,000.00元将转为永久补充流动资金，不再履行归还
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程序。上述资金将全部用于公司日常生产经营，募集资金专用账户将在节余募集
资金全部转出后予以注销。公司承诺在相关项目尾款或质保金满足付款条件时，
将按照相关合同的约定以自有资金支付。
七、本次拟结项、终止募投项目并永久补充流动性资金对公司的影响
公司拟结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目，并将节余募集资金
永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高
公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业
务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，
符合全体股东的利益。此次募集资金投资项目结项或终止不会对公司的生产经营
造成影响，公司将根据公司实际情况，合理使用节余募集资金。募集资金永久补
流后将用于主营业务的发展。
以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。
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议案二：关于拟为全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2020 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二
次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。
公司拟对下属全资子公司吉林省长久物流有限公司及其桦甸分公司、芜湖长
久物流有限公司、柳州长久物流有限公司、唐山长久物流有限公司、重庆特锐运
输服务有限公司、济南长久物流有限公司及其桦甸分公司、常熟长恒物流有限公
司、湖北长久物流有限公司、安徽长久物流有限公司、青岛长久物流有限公司、
北京长久华北物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司、辽宁长久物流有
限公司进行业务担保。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）及其部分子公司的部分整
车物流运输业务由承运商完成。基于承运商与公司及其部分子公司所签订《商品
车公路运输合同》形成的应收账款，公司全资子公司天津长久商业保理有限公司
（以下简称“长久保理”）拟为承运商提供商业保理服务，并与其签订《商业保
理合同》；同时，长久保理拟与南京鑫欣商业保理有限公司签订《保理资产转让
协议》，将《商业保理合同》项下保理资产转让至南京鑫欣商业保理有限公司。
鑫欣保理通过江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司（以下简称“开金中心”）
挂牌转让全部债权，受让人拟通过开金中心平台受让上述债权，并委托受托管理
人代受让人行使相关权利。
公司拟为下属部分子公司上述保理资产项下的应付运费债务提供连带责任
担保，被担保子公司债务到期后如不能按时兑付，由公司承担无条件的支付义务，
被担保子公司的债权人或其债权继受人有权要求公司履行运输合同项下的债务，
公司本次为子公司所提供的担保总额度不超过人民币 2 亿元，担保期限为自董事
会审议通过后一年内。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的规定，公司
为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保需在董事会审议通过后提交股东
大会审议，因此本次担保事宜尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
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以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。
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议案三：关于拟为境外全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2020 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二
次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。
根据公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请 500 万欧
元的授信额度，期限为 1 年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属
全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为 HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG。
被担保人基本情况如下：
公司名称：Changjiu Logistics GmbH
成立日期：2014 年 3 月 5 日
经营范围：国际货运代理、货物运输、仓储包装及货物进出口业务
截止 2019 年 12 月 31 日，德国长久的总资产为人民币 110,657,228.07 元，
净资产为人民币 8,661,685.64 元， 2019 年 1-12 月实现营业收入人民币
73,794,189.04 元，实现净利润人民币 4,282,312.29 元。（未经审计）
截止目前，公司及全资子公司的担保余额为人民币 63,862.82 万元，均为公
司向下属子公司提供的担保，公司无逾期债务担保事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》的规定，公司
为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保需在董事会审议通过后提交股东
大会审议，因此本次担保事宜尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。
北京长久物流股份有限公司董事会
2020 年 2 月 7 日
北京长久物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020年第一次临时股东大会投票表决办法
1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并
当场公布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投
票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的
以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部
议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外
的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
北京长久物流股份有限公司董事会
2020 年 2 月 7 日
