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公司公告

长久物流:关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告2020-08-05  

						证券代码:603569           股票简称:长久物流                  编号:2020-071
转债代码:113519           转债简称:长久转债

                   北京长久物流股份有限公司
   关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         重要内容提示:
         委托理财受托方:中信银行股份有限公司芜湖经济开发区支行
         本次委托理财金额:人民币 2,000 万元
         委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00245 期
         委托理财期限:2020 年 8 月 3 日-2020 年 10 月 30 日
         履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于
         2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
         二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的
         议案》,此议案已经 2019 年年度股东大会审议通过,公司及下属子公司
         拟利用不超过人民币 6.0 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资
         金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营
         资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投
         资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财
         产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司
         现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
         公司独立董事已对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关
         于使用自有闲置资金进行短期委托理财的公告》(2020-036 号)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有资金进行投资
理财,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东获取较好的财务
收益。

                                       1
  (二)资金来源
       本次理财资金来源为公司控股子公司中江海物流有限公司(以下简称“中江
  海”)自有资金人民币2,000万元。
  (三)委托理财产品的基本情况

       受托方             产品             产品                       预计年化   预计收益
                                                            金额
         名称             类型             名称                         收益率     金额
中信银行股份有限公司     结构性    共赢智信汇率挂钩人民
                                                          2,000万元      /          /
  芜湖经济开发区支行       存款    币结构性存款00245期
                                                          参考年化    预计收益   是否构成
      产品期限          收益类型       结构化安排
                                                            收益率    (如有)   关联交易
                        保本浮动
2020年8月3日-10月30日                       /                 /          /          否
                          收益

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

       本次购买标的为保本型理财产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经
  济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监
  督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序,确保保本
  型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,独立董事、监
  事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应
  的信息披露程序。
  二、本次委托理财的具体情况
       (一)委托理财合同主要条款
       2020 年 8 月 3 日,公司控股子公司中江海使用部分自有资金向中信银行股
  份有限公司芜湖经济开发区支行购买了 2,000 万元的保本型理财产品,具体情况
  如下:
  (1) 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00245期;
  (2) 产品类型:保本浮动收益型;
  (3) 产品风险等级:PR1级(谨慎型、绿色级别),适合谨慎型、稳健型、平
         衡型、进取型、激进型客户投资者;
  (4) 产品预期年化收益率确定方式如下:①如果在联系标的观察日,联系标的
         “欧元/美元即期汇率”期末价格小于或等于1.8且大于或等于0.5,产品年化
         预期收益率为2.90%;②如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/美元即


                                             2
      期汇率”期末价格大于1.8,产品年化预期收益率为3.30%。③如果在联系
      标的观察日,联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于0.5,产品年化
      预期收益率为1.48%;
(5) 认购日:2020年7月31日;
(6) 收益起计日:2020年8月3日;
(7) 结算日:2020年10月30日;
(8) 认购金额:人民币2,000万元;
(9) 资金来源:中江海自有资金;
    (二)委托理财的资金投向
    共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00245期:结构性存款是指商业银行吸
收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某
实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
    (三)风险控制分析
    本次购买的理财产品为银行结构性存款,产品类型为保本浮动收益型,该产
品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间,公
司财务部门将建立理财产品台账,与中信银行股份有限公司芜湖经济开发区支行
保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审
计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

    中信银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 601998,成立于 1987
年,注册资本 4,893,482.44 万元。
    中信银行股份有限公司与公司及下属子公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
              项目                 2019 年 12 月 31 日   2020 年 3 月 31 日
 资产总额                           6,167,139,490.20        5,784,962,955.68
 负债总额                           3,345,022,504.86        2,997,408,299.01
 归母净资产                         2,651,602,175.50        2,617,170,947.59
 经营活动产生的现金流量净额           555,489,677.06          235,949,369.48
 投资活动产生的现金流量净额          -258,587,706.39         -395,581,389.73

                                      3
 筹资活动产生的现金流量净额             -178,859,041.41          -336,305,025.88
      截至 2020 年 3 月 31 日,公司的资产负债率为 51.81%,货币资金余额为
108,471.38 万元,本次委托理财支付的金额为 2,000 万元,占最近一期期末货币
资金的 1.84%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法
规,确保资金安全、不影响公司正常运营的情况下,通过适度理财,可以提高公
司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
      根据企业会计准则,公司将理财产品列示为“其他流动资产”。

五、风险提示

      本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品,但不排除该类投资收益受到
市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、独立董事意见

      公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,
使用闲置自有资金进行短期委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资
收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司
和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保
障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司及下属
子公司在不影响正常生产经营的前提下,使用不超过人民币6.00亿元的闲置自有
资金进行短期委托理财。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                           单位:万元
                                                                             尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金      实际收益
                                                                             本金金额
  1      银行理财产品       20,000           /               /                20,000
  2      银行理财产品        2,000           /               /                2,000
         合计               22,000           /               /                22,000

            最近12个月内单日最高投入金额                         22,000
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    8.30%
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      0%
                目前已使用的理财额度                             22,000
                 尚未使用的理财额度                              38,000
                        总理财额度                               60,000


                                        4
八、备查文件
1、《共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00245期产品协议》及购买凭证;
2、长久物流第三届董事会第二十七次会议决议;
3、长久物流第三届监事会第二十三次会议决议;
4、长久物流独立董事关于第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项的独立
意见;
5、长久物流2019年年度股东大会决议。


   特此公告




                                       北京长久物流股份有限公司董事会
                                                         2020年8月5日




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