2017 年第三季度报告
公司代码：603578 公司简称：三星新材
浙江三星新材股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 544,310,660.94 299,026,720.68 82.03
归属于上市公司
483,667,164.02 220,976,111.58 118.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-22,679,898.06 19,691,520.24 -215.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 222,820,257.91 202,580,428.02 9.99
归属于上市公司
42,775,956.26 34,169,239.51 25.19
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
41,574,395.35 33,160,105.92 25.37
常性损益的净利
润
加权平均净资产
10.35 14.86 减少 4.51 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.51 0.52 -1.92
（元/股）
稀释每股收益 0.51 0.52 -1.92
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -45,849.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 293,042.15 1,479,450.65
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -43,956.32 -212,040.16
合计 249,085.83 1,201,560.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,319
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
杨敏 30,808,800 35.01 30,808,800 无 境内自然人
杨阿永 25,291,200 28.74 25,291,200 无 境内自然人
德华创业投资 境内非国有
9,900,000 11.25 9,900,000 无
有限公司 法人
杨印铎 734,600 0.83 0 未知 境内自然人
李乔波 717,590 0.82 0 未知 境内自然人
江涛 690,000 0.78 0 未知 境内自然人
田界腾 568,600 0.65 0 未知 境内自然人
高利华 460,000 0.52 0 未知 境内自然人
李文强 390,042 0.44 0 未知 境内自然人
陈肖华 360,000 0.41 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
杨印铎 734,600 人民币普通股 734,600
李乔波 717,590 人民币普通股 717,590
江涛 690,000 人民币普通股 690,000
田界腾 568,600 人民币普通股 568,600
高利华 460,000 人民币普通股 460,000
李文强 390,042 人民币普通股 390,042
陈肖华 360,000 人民币普通股 360,000
刘前芬 327,200 人民币普通股 327,200
高振坤 303,800 人民币普通股 303,800
俞嘉骅 302,400 人民币普通股 302,400
上述股东关联关系或一致 1、 杨阿永、杨敏为父子关系，杨敏、杨阿永与德华创业投资有限
行动的说明 公司无关联关系，不存在一致行动关系。
2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
资产负债表项目 期末余额 期初金额 变动原因说明
（%）
公司首次公开发行并上
货币资金 126,271,446.68 14,560,844.47 767.20
市募集资金到位所致
银行承兑汇票结算比例
应收票据 129,094,267.00 56,110,403.24 130.07
增加
预付款项 1,465,931.52 2,124,513.63 -31.00 预付采购货款的减少
置换预先投入的首次公
其他应收款 188,105.73 817,178.21 -76.98
开发行股票发行费用
1,057,11
其他流动资产 35,189,985.47 3,328.55 理财产品的增加
6.67
在建工程 2,732,728.72 1,388,279.28 96.84 募投项目投入增加
短期借款 0.00 25,300,000.00 -100.00 短期借款全部归还
开立银行承兑汇票支付
应付票据 18,360,000.00 6,790,000.00 170.40
货款增加
预收款项 67,210.09 184,905.12 -63.65 预收销售货款减少
应付利息 0.00 34,820.49 -100.00 短期借款全部归还
预计负债 0.00 500,000.00 -100.00 未决诉讼的和解
变动比率
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
销售费用 9,180,096.66 6,144,721.87 49.40 销售运费价格的上调
短期借款全部归还及理
财务费用 -276,198.87 1,482,662.97 -118.63
财产品增加
变动比率
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
经营活动产生的 银行承兑汇票结算比例
-22,679,898.06 19,691,520.24 -215.18
现金流量净额 增加
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投资活动产生的 募投项目投入增加及理
-58,721,882.53 -2,704,118.90 不适用
现金流量净额 财产品的增加
筹资活动产生的 首次公开发行股票募集
192,780,653.05 -19,685,062.00 不适用
现金流量净额 资金到位
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江三星新材股份有限公司
法定代表人 杨敏
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,271,446.68 14,560,844.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,094,267.00 56,110,403.24
应收账款 99,757,970.46 91,158,147.26
预付款项 1,465,931.52 2,124,513.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 188,105.73 817,178.21
买入返售金融资产
存货 36,230,983.71 33,311,985.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,189,985.47 3,328.55
流动资产合计 428,198,690.57 198,086,401.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 86,854,771.68 72,607,116.16
在建工程 2,732,728.72 1,388,279.28
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,199,602.38 25,640,999.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,324,867.59 1,303,924.72
其他非流动资产
非流动资产合计 116,111,970.37 100,940,319.50
资产总计 544,310,660.94 299,026,720.68
流动负债：
短期借款 25,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,360,000.00 6,790,000.00
应付账款 34,764,297.35 35,474,195.09
预收款项 67,210.09 184,905.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,201,549.60 4,029,280.15
应交税费 2,404,115.23 3,311,146.01
应付利息 34,820.49
应付股利
其他应付款 1,160,244.65 1,643,702.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,957,416.92 76,768,049.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 500,000.00
递延收益 686,080.00 782,560.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 686,080.00 1,282,560.00
负债合计 60,643,496.92 78,050,609.10
所有者权益
股本 88,000,000.00 66,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 261,758,936.44 63,843,840.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,045,932.93 17,045,932.93
一般风险准备
未分配利润 116,862,294.65 74,086,338.39
归属于母公司所有者权益合计 483,667,164.02 220,976,111.58
少数股东权益
所有者权益合计 483,667,164.02 220,976,111.58
负债和所有者权益总计 544,310,660.94 299,026,720.68
法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,640,970.44 12,450,360.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,194,267.00 54,270,403.24
应收账款 96,953,570.83 89,999,171.25
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2017 年第三季度报告
预付款项 2,557,292.13 1,725,199.60
应收利息
应收股利
其他应收款 500,234.00 763,958.33
存货 35,053,358.64 31,898,497.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,186,656.92
流动资产合计 422,086,349.96 191,107,590.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,031,484.15 11,031,484.15
投资性房地产
固定资产 84,870,268.29 70,580,778.92
在建工程 2,732,728.72 1,388,279.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,199,602.38 25,640,999.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,324,867.59 1,303,586.74
其他非流动资产
非流动资产合计 125,158,951.13 109,945,128.43
资产总计 547,245,301.09 301,052,718.47
流动负债：
短期借款 25,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,360,000.00 6,790,000.00
应付账款 34,490,421.51 34,782,412.28
预收款项 157,452.27 210,721.57
应付职工薪酬 2,881,613.54 3,642,078.43
应交税费 2,419,067.70 3,029,009.84
应付利息 34,820.49
应付股利
其他应付款 1,134,677.08 1,579,704.04
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,443,232.10 75,368,746.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 500,000.00
递延收益 686,080.00 782,560.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 686,080.00 1,282,560.00
负债合计 60,129,312.10 76,651,306.65
所有者权益：
股本 88,000,000.00 66,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 261,757,178.82 63,842,082.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,045,932.93 17,045,932.93
未分配利润 120,312,877.24 77,513,396.25
所有者权益合计 487,115,988.99 224,401,411.82
负债和所有者权益总计 547,245,301.09 301,052,718.47
法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 60,363,278.19 51,713,751.14 222,820,257.91 202,580,428.02
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 60,363,278.19 51,713,751.14 222,820,257.91 202,580,428.02
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 50,999,761.33 42,141,787.24 184,546,478.00 167,705,649.58
其中：营业成本 44,045,631.98 37,351,276.86 158,011,804.06 145,061,343.24
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 391,722.69 312,630.08 1,446,293.86 1,231,298.60
加
销售费用 2,732,118.94 1,717,627.63 9,180,096.66 6,144,721.87
管理费用 5,149,979.68 3,540,851.07 16,317,817.62 13,554,655.65
财务费用 -317,549.26 241,541.99 -276,198.87 1,482,662.97
资产减值 -1,002,142.70 -1,022,140.39 -133,335.33 230,967.25
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 361,643.83 361,643.83
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 4,700,122.52 8,728,451.02
三、营业利润（亏 14,425,283.21 9,571,963.90 47,363,874.76 34,874,778.44
损以“－”号填列）
加：营业外收入 334,102.04 10,000.00 4,180,827.46
其中：非流 102.04 102.04
动资产处置利得
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2017 年第三季度报告
减：营业外支出 7,121.66 65,849.58 656,055.97
其中：非流 5,098.83 45,849.58 606,119.66
动资产处置损失
四、利润总额（亏 14,425,283.21 9,898,944.28 47,308,025.18 38,399,549.93
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 1,136,026.02 1,013,423.56 4,532,068.92 4,230,310.42
五、净利润（净亏 13,289,257.19 8,885,520.72 42,775,956.26 34,169,239.51
损以“－”号填
列）
归属于母公司 13,289,257.19 8,885,520.72 42,775,956.26 34,169,239.51
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
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到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 13,289,257.19 8,885,520.72 42,775,956.26 34,169,239.51
归属于母公司 13,289,257.19 8,885,520.72 42,775,956.26 34,169,239.51
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.15 0.13 0.51 0.52
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.15 0.13 0.51 0.52
收益(元/股)
法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 58,468,079.06 49,560,694.15 214,772,554.91 195,741,467.04
减：营业成本 42,151,470.52 35,463,157.38 150,529,168.43 138,434,577.36
税金及附加 375,743.89 301,292.14 1,389,624.32 1,205,650.27
销售费用 2,602,400.80 1,564,865.25 8,830,609.86 5,843,925.90
管理费用 5,096,185.66 3,489,553.29 16,180,564.00 13,379,393.60
财务费用 -330,441.49 240,303.22 -304,467.14 1,482,645.94
资产减值损 -954,510.22 -1,041,151.72 -156,911.22 73,652.95
失
加：公允价值变
动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益 361,643.83 361,643.83
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益 4,693,122.52 8,721,451.02
二、营业利润（亏 14,581,996.25 9,542,674.59 47,387,061.51 35,321,621.02
损以“－”号填列）
加：营业外收入 334,102.04 10,000.00 4,157,169.95
其中：非流 102.04 102.04
动资产处置利得
减：营业外支出 5,098.83 65,849.58 647,253.40
其中：非流 5,098.83 45,849.58 606,119.66
动资产处置损失
三、利润总额（亏 14,581,996.25 9,871,677.80 47,331,211.93 38,831,537.57
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 1,136,026.02 984,647.48 4,531,730.94 4,204,528.97
用
四、净利润（净亏 13,445,970.23 8,887,030.32 42,799,480.99 34,627,008.60
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
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2017 年第三季度报告
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,445,970.23 8,887,030.32 42,799,480.99 34,627,008.60
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,292,888.50 167,147,608.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,383,222.36 2,957,036.88
收到其他与经营活动有关的现金 4,175,527.12 11,020,059.72
经营活动现金流入小计 152,851,637.98 181,124,704.78
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购买商品、接受劳务支付的现金 119,262,785.73 106,980,271.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,700,746.30 17,772,178.19
支付的各项税费 15,982,627.17 22,988,861.50
支付其他与经营活动有关的现金 16,585,376.84 13,691,873.26
经营活动现金流出小计 175,531,536.04 161,433,184.54
经营活动产生的现金流量净额 -22,679,898.06 19,691,520.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 361,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 90,000.00 3,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,451,643.83 3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,173,526.36 2,707,618.90
产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,173,526.36 2,707,618.90
投资活动产生的现金流量净额 -58,721,882.53 -2,704,118.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,915,096.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00 17,910,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,554,903.82
筹资活动现金流入小计 243,470,000.00 17,910,000.00
偿还债务支付的现金 31,300,000.00 17,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344,446.95 20,085,062.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,044,900.00
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筹资活动现金流出小计 50,689,346.95 37,595,062.00
筹资活动产生的现金流量净额 192,780,653.05 -19,685,062.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,270.25 6,182.95
五、现金及现金等价物净增加额 111,351,602.21 -2,691,477.71
加：期初现金及现金等价物余额 12,523,844.47 7,293,464.59
六、期末现金及现金等价物余额 123,875,446.68 4,601,986.88
法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,806,853.97 163,327,911.91
收到的税费返还 7,252,000.37 2,725,666.67
收到其他与经营活动有关的现金 14,166,210.55 64,089,167.33
经营活动现金流入小计 157,225,064.89 230,142,745.91
购买商品、接受劳务支付的现金 116,231,446.19 105,477,876.07
支付给职工以及为职工支付的现金 20,698,273.05 15,745,665.97
支付的各项税费 15,114,015.58 22,750,836.12
支付其他与经营活动有关的现金 26,705,584.30 66,569,815.08
经营活动现金流出小计 178,749,319.12 210,544,193.24
经营活动产生的现金流量净额 -21,524,254.23 19,598,552.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 361,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 90,000.00 3,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,451,643.83 3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,876,432.34 2,707,618.90
产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 88,876,432.34 2,707,618.90
投资活动产生的现金流量净额 -58,424,788.51 -2,704,118.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,915,096.18
取得借款收到的现金 6,000,000.00 17,910,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,554,903.82
筹资活动现金流入小计 243,470,000.00 17,910,000.00
偿还债务支付的现金 31,300,000.00 17,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344,446.95 20,085,062.00
支付其他与筹资活动有关的现金 19,044,900.00
筹资活动现金流出小计 50,689,346.95 37,595,062.00
筹资活动产生的现金流量净额 192,780,653.05 -19,685,062.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 112,831,610.31 -2,790,628.23
加：期初现金及现金等价物余额 10,413,360.13 6,564,079.99
六、期末现金及现金等价物余额 123,244,970.44 3,773,451.76
法定代表人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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