证券代码：603578          证券简称：三星新材      公告编号：临 2018-059




                    浙江三星新材股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2018 年 3
月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2018
年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资
金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理。该额度可自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018
年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
    在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公
告如下：
    一、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况
    公司于 2018 年 11 月 5 日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签
订德清农商银行理财产品协议书。具体情况如下：
    产品名称：德清农商银行“德财富”2018 年第 24 期人民币理财产品
    产品编号：HZDQDCF2018024
    产品类型：保本浮动收益型
    币种类型：人民币
    产品期限：144 天
    产品预期最高年化收益率：4.3%
    认购金额：2,000 万元
    资金来源：闲置募集资金
    关联关系：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系，
不构成关联交易。
    二、在上述授权范围内，使用暂时闲置募集资金购买产品的情况（含本次）
    1、2018 年 4 月 26 日，公司以 1,300 万元购买上海浦东发展银行股份有限
公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于
2018 年 7 月 26 日到期收回。
    2、2018 年 4 月 26 日，公司以 2,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限
公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于
2018 年 10 月 24 日到期收回。
    3、2018 年 4 月 27 日，公司以 1,800 万元购买浙江德清农村商业银行股份
有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 16 期人民币理财产品。
该笔理财产品已于 2018 年 10 月 24 日到期收回。
    4、2018 年 4 月 28 日，公司以 2,300 万元购买华夏银行股份有限公司湖州
德清支行的企业客户慧盈 846 号结构性存款理财产品。该笔理财产品已于 2018
年 8 月 6 日到期收回。
    5、2018 年 5 月 4 日，公司以 3,000 万元购买浙江德清农村商业银行股份有
限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 17 期人民币理财产品。该
笔理财产品已于 2018 年 10 月 31 日到期收回。
    6、2018 年 7 月 27 日，公司以 1,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限
公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于
2018 年 10 月 29 日到期收回。
    7、2018 年 8 月 8 日，公司以 2,000 万元购买华夏银行股份有限公司湖州德
清支行的企业客户慧盈 1195 号结构性存款理财产品。该笔理财产品尚未到期。
    8、2018 年 10 月 25 日，公司以 2,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限
公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品。该笔理财
产品尚未到期。
    9、2018 年 10 月 29 日，公司以 1,800 万元购买浙江德清农村商业银行股份
有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 22 期人民币理财产品。
该笔理财产品尚未到期。
    10、2018 年 11 月 5 日，公司以 2,000 万元购买浙江德清农村商业银行股份
有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 24 期人民币理财产品。
该笔理财产品尚未到期。
    截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为
7,800 万元（含本次）。
    三、风险管理措施
    为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品、
结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控
制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、
监事会将持续监督。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，
不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
    特此公告。
                                         浙江三星新材股份有限公司董事会

                                                    2018 年 11 月 6 日
         备查文件
      1、德清农商银行理财产品协议书、说明书及风险揭示书。