证券代码：603578          证券简称：三星新材       公告编号：临 2018-069




                    浙江三星新材股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 10 月 29 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
星新材）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司
日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金不超过 7,000
万元进行现金管理。该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月
有效，在上述额度内资金可以循环使用。
    在上述授权范围内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如
下：
       一、本次使用闲置自有资金购买产品的基本情况
    公司于 2018 年 12 月 3 日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签
订德清农商银行理财产品协议书。具体情况如下：
    产品名称：德清农商银行“德财富”2018 年第 25 期人民币理财产品
    产品编号：HZDQDCF2018025
    产品类型：保本浮动收益型
    币种类型：人民币
    产品期限：182 天
    产品预期最高年化收益率：4.1%
    认购金额：2,000 万元
    资金来源：闲置自有资金
    关联关系：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系，
不构成关联交易。
    二、在上述授权范围内，使用闲置自有资金购买产品的情况（含本次）
    1、2018 年 12 月 3 日，公司以 2,000 万元购买浙江德清农村商业银行股份
有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018 年第 25 期人民币理财产品。
该笔理财产品尚未到期。
   截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期产品的余额为 2,000
万元（含本次）。
    三、风险管理措施
    1、投资风险
     金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
    2、风险控制措施
    为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资业务将严格按照公
司内部控制管理相关规定的要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪投资的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
    四、对公司日常经营的影响
  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求
和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主
营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东获取更多的投资回报。
   特此公告。
                                         浙江三星新材股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 4 日
         备查文件
      德清农商银行理财产品协议书、说明书、风险揭示书。