苏利股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告2022-04-23
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-047
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司江阴支行
本次委托理财金额：人民币 2 亿元
委托理财产品名称：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性
存款
委托理财期限：163 天
履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”
或“苏利股份”）于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利
精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-017）
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用
闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置的部分募集资金。
2.使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集
资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募
集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本
次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验
证报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司
及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管
理。
2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨
关联交易的议案》、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项
目的议案》，公司使用募集资金对苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称
“苏利宁夏”）增资及借款用于募投项目实施，公司依照规定对上述募集资金进
行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及
子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公
司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：万元
拟投入募集资金投
序号 项目名称 拟投资总额 项目实施主体
资金额
年产 1.15 万吨精
1 细化工产品及相 133,971.75 94,361.94 苏利宁夏
关衍生产品项目
合计 133,971.75 94,361.94 -
（三）委托理财产品的基本情况
序 预计年化收 预计年化收益
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
号 益率 金额（万元）
中国建设银
中国建设银
行江苏省分
行股份有限 银行结构性
1 行单位人民 20,000 1.6%-3.6% —
公司江阴支 存款
币定制型结
行
构性存款
序 参考年化收 预计收益 是否构成关联
产品期限 收益类型 结构化安排
号 益率 （如有） 交易
保本浮动收
1 163 天 不涉及 不适用 不适用 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现
金管理，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
二、本次委托理财的具体情况
公司控股子公司苏利宁夏近日与中国建设银行股份有限公司江阴支行签订
了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，使用闲置募集资金 2 亿元。
（一）结构性存款基本要素
中国建设银行股份有限公司江阴支行结构性存款基本要素
产品名称 中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编码 3206120220420001
产品类型 保本浮动收益型产品
本金金额 20,000 万
产品起始日 2022 年 4 月 20 日
产品期限（日） 163 天
产品到期日 2022 年 9 月 30 日
客户预期年化收益
1.6%-3.6%
率
欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭
参考指标 博”BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美
元数。
观察期 产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率
计算收益；实际年化收益率=3.6%×n1/N+1.6%×n2/N，1.6%及 3.6%
均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含
产品收益说明
区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间
外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天
数，客户可获得的预期最低年化收益率为 1.6%，预期最高年化收益率
为 3.6%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），
收益日期计算规则
计息期不调整
收益支付频率 到期一次性支付
（二）公司本次使用募集资金进行现金管理主要资金投向为银行理财，是在
符合国家法律规定，确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品金
额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件要求，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及
股东利益的情形。
（三）公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位。本次使
用募集资金进行现金管理的产品投资风险较小，公司相关部门将及时分析和跟踪
现金投资产品运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、募集资金现金管理受托方情况
公司本次募集资金现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司（证券代
码：601939），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行
动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 387,181.29
负债总额 117,216.55
归属于上市公司股东的净资产 220,446.81
项目 2021 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 31,600.43
公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在
确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设
正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能
获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额
负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次购买的理财产品的资金总额占最
近一期期末货币资金（2021 年 12 月 31 日）的 17.80%，不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性
金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理
财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。
五、风险提示
本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品，属于保
本浮动收益产品，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因
素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波
动，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及相关意见
公司于 2022 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，
使用不超过 5.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期
（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第三届董事会第二十三次
会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏
苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-017）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况（不
含本次）
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 25,000 25,000 25.85 0
2 银行理财产品 3,000 0 —— 3,000
合计 28,000 25,000 25.85 3,000
最近12个月内单日最高投入金额 25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.09
目前已使用的理财额度 3,000
尚未使用的理财额度 47,000
总理财额度 50,000
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
