现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
45319442 |
28384312 |
27993444 |
53206370 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1697822146 |
1092662185 |
552282205 |
2170104635 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
204882961 |
144205723 |
84528662 |
216489716 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1402916211 |
904870685 |
535585315 |
1560387989 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
78872670 |
55278332 |
22494141 |
88454167 |
经营活动现金流出小计 |
1704345297 |
1117166817 |
646363647 |
1953724082 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6523151 |
-24504633 |
-94081442 |
216380553 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
570000000 |
120000000 |
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59920900 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1918419 |
1030688 |
200000 |
2042565 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
119581926 |
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投资活动现金流入小计 |
693457868 |
121059926 |
200000 |
77443027 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
596380234 |
389030434 |
265230327 |
661433914 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1517380234 |
820030434 |
265230327 |
718364136 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-823922366 |
-698970508 |
-265030327 |
-640921109 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
291510626 |
120100200 |
114111288 |
86706851 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
311222626 |
120100200 |
114111288 |
122678276 |
偿还债务所支付的现金 |
193523320 |
32602030 |
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36103372 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1003884 |
606487 |
331012 |
164799487 |
筹资活动现金流出小计 |
221874268 |
52791395 |
5764197 |
312427044 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
89348358 |
67308804 |
108347090 |
-189748768 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-683712 |
639179 |
-116238 |
4372012 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-741780871 |
-655527157 |
-250880918 |
-609917312 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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5901537 |
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14193046 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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72840026 |
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123330722 |
无形资产摊销 |
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2343697 |
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3572222 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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21123 |
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1134250 |
固定资产报废损失 |
-- |
27417 |
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214977 |
财务费用 |
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20847456 |
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24338816 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4195436 |
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-8334313 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-85756494 |
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-33889783 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-140155671 |
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-25077056 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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92259338 |
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77062029 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-24504633 |
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216380553 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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448303313 |
-- |
1103830470 |
减:货币资金的期初余额 |
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1103830470 |
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1713747782 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-655527157 |
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-609917312 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5584378 |
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11956599 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1570520635 |
1008550401 |
509800648 |
2017520772 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
81982069 |
55727472 |
14488114 |
99377493 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
570000000 |
120000000 |
-- |
59920900 |