证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2019-008
地素时尚股份有限公司
关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，地
素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可
[2018]792 号），地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总
额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金
净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报
字[2018]第 ZA15279 号）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 86,723.70 万元，明细情
况如下：
明细 金额（元）
2018 年 6 月 19 日募集资金净额 1,582,142,313.59
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 278,031,619.45
减：2018 年度使用金额 455,763,442.44
减：2018 年末购买理财产品金额 -
加：2018 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费 18,889,780.24
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 867,237,031.94
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：
截至 2018 年 12 月 31 日专户
序号 开户银行 银行账号
存储余额（万元）
1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -
2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 2,293.85
平安银行股份有限公司
3 15000088599742 77,455.81
上海分行
交通银行股份有限公司
4 310065073018800004825 6,974.04
上海闸北支行
合计 —— —— 86,723.70
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合
同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和中国证券监督管理
委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规
定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份
有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》
拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2018
年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
A 股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于营销网络及品牌建设项目、信息化
系统升级项目、研发中心建设项目、补充其他与主营业务相关的营运资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 45,576.34 万元，
具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表 1《募集资金使用情况对照表》）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资
项目进行了预先投入，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为 27,808.95 万元，预先投入待置换金额 27,803.16
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募集资金投资项目预
先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2018 年 10 月 18 日出具信会师
报字［2018］第 ZA15811 号《关于地素时尚股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于地素
时尚股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
本公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资
金 27,803.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日，
本公司使用募集资金实际置换 27,803.16 万元预先投入的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币
118,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，循环滚动使用，
期满后归还至公司募集资金专用账户。
2018 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
产品 委托理财金 预期年化 投资收益
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
类型 额（万元） 收益率 （万元）
平安银行对公
平安银行股份 保本浮
结构性存款
有限公司上海 动收益
（挂钩利率） 70,000.00 2018.08.02 2018.12.28 4.53% 1,285.78
长风支行 型
产品
交通银行股份 交通银行蕴通
期限结
有限公司上海 财富结构性存
构型 3,000.00 2018.08.08 2018.11.07 4.00% 29.92
闸北支行 款 3 个月
交通银行股份 交通银行蕴通
期限结
有限公司上海 财富 结构性
构型 6,000.00 2018.08.09 2018.12.28 4.49% 104.07
闸北支行 存款 141 天
合计 79,000.00 1,419.76
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余
额为 0.00 万元；上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还
至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“贵公司出具的《关于公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告［2012］
44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字
［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司
募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：地素时尚 2018 年度募
集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对
地素时尚 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 13 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 158,214.23 73,379.50
总额
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金
73,379.50
变更用途的募集资金总额比例 0.00 总额
截至期
已变更项 本年度 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 末累计
承诺投资项目 目，含部分 投入金 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 总额 投入金额(1) 投入金
变更（如有） 额 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
额(2)
营销网络及品牌建设 --
否 104,623.91 104,623.91 104,623.91 28,870.64 28,870.64 -75,753.27 27.59% 不适用 不适用 否
项目
信息化系统升级项目 否 9,579.32 9,579.32 9,579.32 2,762.20 2,762.20 -6,817.12 28.84% -- 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,011.00 4,011.00 4,011.00 1,746.66 1,746.66 -2,264.34 43.55% -- 不适用 不适用 否
补充与主营业务相关
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 否
的营业资金
合计 -- 158,214.23 158,214.23 158,214.23 73,379.50 73,379.50 -84,834.73 46.38% -- -- -- --
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018年10月26日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金27,803.16万元人民币置换先期投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投项目自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字［2018］第ZA15811号《关于地素时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构中
国国际金融股份有限公司出具了《关于地素时尚股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2018年7月16日，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的 意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动
情况 使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。2018年度，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为79,000.00万元，截止2018年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品余
额为0.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
