现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95410058 |
79150471 |
63955576 |
275882714 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1878245048 |
1323911214 |
636503401 |
3152551549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244095249 |
156602981 |
106631295 |
450035823 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
631190896 |
532033202 |
210087436 |
969906156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
588876837 |
306867535 |
150687460 |
678208484 |
| 经营活动现金流出小计 |
1695429445 |
1170785121 |
566020273 |
2449572679 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182815603 |
153126093 |
70483129 |
702978869 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
191363907 |
130000000 |
130000000 |
1207047319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17250 |
12000 |
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110228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
193420822 |
131755775 |
130641644 |
1210399704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35158010 |
21240912 |
16159060 |
48876731 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
185158010 |
101240912 |
16159060 |
926581981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8262812 |
30514862 |
114482584 |
283817723 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
407338894 |
278109206 |
69916667 |
45861123 |
| 筹资活动现金流入小计 |
407338894 |
278109206 |
69916667 |
45861123 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
217683354 |
173292169 |
49394197 |
197574395 |
| 筹资活动现金流出小计 |
595801492 |
261282541 |
49394197 |
530879743 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-188462598 |
16826664 |
20522470 |
-485018620 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-277407 |
-138087 |
-614960 |
-214174 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2338411 |
200329533 |
204873223 |
501563798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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222508772 |
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493617260 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19721820 |
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40036830 |
| 无形资产摊销 |
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1289191 |
-- |
2540292 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-137973 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
24287 |
| 财务费用 |
-- |
4077712 |
-- |
11760047 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1743775 |
-- |
19710660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-69531654 |
-- |
-69427832 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61062374 |
-- |
-47570585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
285782470 |
-- |
35972453 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-376082001 |
-- |
14214041 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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153126093 |
-- |
702978869 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2677882856 |
-- |
2477553323 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2477553323 |
-- |
1975989525 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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200329533 |
-- |
501563798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17718531 |
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32914620 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1782255320 |
1244438003 |
572396561 |
2875675442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
579670 |
322740 |
151265 |
993393 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
191363907 |
130000000 |
130000000 |
1207047319 |
