证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-010
地素时尚股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，地
素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准地素时尚
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集
资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募
集资金净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部
到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2018]第 ZA15279 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，地素时尚募集资金专项账户（以下简称“专户”）
存储情况如下：
截至 2021 年 12 月
序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额
（万元）
1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -
2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 637.60
平安银行股份有限公司
3 15000088599742 5,339.64
上海分行
交通银行股份有限公司
4 310065073018800004825 4,312.89
上海闸北支行
合计 —— —— 10,290.12
注 1：表中数据尾数误差系四舍五入所致。
注 2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已
经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 102,901,197.20 元，明
细情况如下：
明细 金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 150,094,899.33
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2021 年度使用金额 165,754,811.72
减：2021 年度购买理财产品差额 -100,000,000.00
加：2021 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银
18,561,109.59
行的手续费
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 102,901,197.20
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合
同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证券监督管理
委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规
定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份
有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》
拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2021
年 12 月 31 日，除宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已经注销
外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 16,575.48 万元，具体情况详见募
集资金使用情况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十七次会议，2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议，2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存
款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专
用账户。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
九次会议，2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构
性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
委托理财金 实际收 投资收益
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 到期日
额（万元） 益率 （万元）
平安银行股份 平安银行对公结构
结构性存
有限公司上海 性存款（100%保本 50,000.00 2020/12/30 2021/3/30 3.50% 431.51
款
长风支行 挂钩 LPR）产品
平安银行股份 平安银行对公结构
结构性存
有限公司上海 性存款（100%保本 50,000.00 2021/6/23 2021/9/27 3.18% 418.20
款
长风支行 挂钩 LPR）产品
平安银行股份 平安银行对公结构
结构性存
有限公司上海 性存款（100%保本 45,000.00 2021/10/11 2021/12/29 2.95% 287.33
款
长风支行 挂钩汇率）产品
平安银行股份 平安银行对公结构
结构性存
有限公司上海 性存款（100%保本 40,000.00 2021/12/31 2022/3/30 3.13% 305.07
款
长风支行 挂钩汇率）产品
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余
额为 40,000.00 万元，剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期
归还至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行，不存在未及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的
违规情形。
本公司董事会认为，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、
准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，2021年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 证
监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的
相关规定编制，如实反映了地素时尚2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》
等法律法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 158,214.23 本年度投入募集资金总额 16,575.48
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 117,601.31
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投入金额与
已 变 更 项 目，含 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入金 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 调整后投资总额 承诺投入金额的差额(3)＝
部分变更（如有） 总额 额(1) 额 入金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
(2)-(1)
营销网络及品牌建设项目 否 104,623.91 104,623.91 104,623.91 15,025.83 68,317.17 -36,306.74 65.30% -- 不适用 不适用 否
信息化系统升级项目 否 9,579.32 9,579.32 9,579.32 849.76 5,801.92 -3,777.40 60.57% -- 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,011.00 4,011.00 4,011.00 699.89 3,482.22 -528.78 86.82% -- 不适用 不适用 否
补充与主营业务相关的营业
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 否
资金
合计 -- 158,214.23 158,214.23 158,214.23 16,575.48 117,601.31 -40,612.92 74.33% -- -- -- --
近两年，受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影响，国内经济下行压力较大，服装消费市场竞争激烈，尤其为应对新冠疫情挑战，公司本着厉行节约的原则，加强项目
建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，并适度调整经营重点和资源投入，从股东利益最大化的角度考虑，暂时放缓了“营销网络及品牌
未达到计划进度原因（分具体项目）
建设项目”、“信息化系统升级项目”和“研发中心建设项目”相关项目的投资进度。公司后期将密切关注经济形势、市场环境的发展事态，以谨慎投资、稳健发展为宗旨，待消费市
场企稳回升后最终确定是否调整募集资金投资计划或实施方案，从而降低募集资金投入风险，保障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量，更好地维护全体投资者利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，2019年5月6日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月
的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，2020年4月28日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2021年5月31日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月
的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为40,000.00万元；其余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
