2021 年第一季度报告
公司代码：603588 公司简称：高能环境
北京高能时代环境技术股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,045,557,279.90 15,430,249,544.30 -2.49
归属于上市公司 4,898,226,488.28 4,730,324,558.30 3.55
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 120,828,729.10 83,828,978.13 44.14
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,264,614,148.79 812,879,055.95 55.57
归属于上市公司 119,219,094.05 70,452,817.53 69.22
股东的净利润
归属于上市公司 121,751,898.79 68,583,323.77 77.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.489 2.226 增加 0.263 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.146 0.106 37.74
（元/股）
稀释每股收益 0.146 0.102 43.14
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -8,372,188.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 4,719,568.61
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 1,844,929.64
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,165.54
少数股东权益影响额（税后） -604,887.11
所得税影响额 119,937.95
合计 -2,532,804.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,141
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
李卫国 157,228,373 19.36 0 质押 56,000,000 境内自然人
许利民 34,671,744 4.27 0 无 0 境内自然人
刘泽军 31,808,660 3.92 0 无 0 境内自然人
向锦明 22,979,840 2.83 0 质押 20,000,000 境内自然人
招商银行股份有限公
司－睿远成长价值混 22,884,394 2.82 0 无 0 其他
合型证券投资基金
柯朋 19,114,688 2.35 19,114,688 无 0 境内自然人
李兴国 16,755,504 2.06 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公
15,561,269 1.92 0 无 0 其他
司
宋建强 12,832,213 1.58 12,832,213 无 0 境内自然人
全国社保基金一一零
9,646,864 1.19 0 无 0 其他
组合
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
李卫国 157,228,373 人民币普通股 157,228,373
许利民 34,671,744 人民币普通股 34,671,744
刘泽军 31,808,660 人民币普通股 31,808,660
向锦明 22,979,840 人民币普通股 22,979,840
招商银行股份有限公司－睿远成长价
22,884,394 人民币普通股 22,884,394
值混合型证券投资基金
李兴国 16,755,504 人民币普通股 16,755,504
香港中央结算有限公司 15,561,269 人民币普通股 15,561,269
全国社保基金一一零组合 9,646,864 人民币普通股 9,646,864
澳门金融管理局－自有资金 9,152,800 人民币普通股 9,152,800
陈望明 7,891,104 人民币普通股 7,891,104
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的前 10 名股东及前 10 名无限售流通股之间，李卫国、
李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前 10 名
股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的
情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表情况分析 单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末 变化比例（%）
货币资金 89,566.96 129,659.02 -30.92
交易性金融资产 379.74 195.25 94.49
应收票据 1,038.80 4,946.88 -79.00
预付款项 35,856.06 26,432.73 35.65
应付票据 19,313.39 12,600.00 53.28
应付职工薪酬 3,610.00 8,785.75 -58.91
预计负债 1,592.83 930.58 71.16
货币资金变动原因说明：较上年末下降30.92%，主要是用银行存款偿还部分绿色公司债券。
交易性金融资产变动原因说明：较上年末增长94.49%，主要是子公司期货投资盈利。
应收票据变动原因说明：较上年末下降79.00%，主要是承兑汇票到期兑付。
预付款项变动原因说明：较上年末增长35.65%，主要是预付材料及设备款增加。
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应付票据变动原因说明：较上年末增长53.28%，主要是以银行承兑汇票支付材料及分包款。
应付职工薪酬变动原因说明：较上年末下降58.91%，主要是2020年度年终奖在2021年发放。
预计负债变动原因说明：较上年末增长71.16%，主要是预提的大修费等。
利润表变动说明 单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 变化比例(%)
营业收入 126,461.41 81,287.91 55.57
营业成本 92,639.43 60,234.30 53.80
税金及附加 1,036.06 356.27 190.81
销售费用 2,227.42 1,313.64 69.56
研发费用 3,289.81 2,456.32 33.93
其他收益 837.92 403.00 107.92
投资收益 3,027.30 1,710.30 77.00
信用减值损失 -220.11 1,407.99 不适用
营业利润 16,919.76 7,821.98 116.31
营业外支出 1,989.83 415.69 378.68
利润总额 15,188.78 7,642.87 98.73
所得税费用 1,704.63 988.26 72.49
净利润 13,484.15 6,654.61 102.63
归属于母公司所有者的净利润 11,921.91 7,045.28 69.22
少数股东损益 1,562.24 -390.67 不适用
营业收入变动原因说明：较上年同期增长55.57%，主要是报告期新增天津静海垃圾焚烧电厂等垃
圾焚烧电厂正式投入运营，垃圾焚烧运营收入增长；此外2020年一季度阳新鹏富矿业有限公司、
靖远高能环境新材料技术有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司等子公司由于疫情原因复工
较晚，收入较低，2021年上述公司运营收入大幅增长。
营业成本变动原因说明：较上年同期增长53.80%，主要是运营收入增长业务量增加相应营业成本
增加。
税金及附加变动原因说明：较上年同期增长190.81%，主要是报告期收入增长，增值税增加相应缴
纳的城建税及教育费附加增加。
销售费用变动原因说明：较上年同期增长69.56%，主要是报告期并表范围增加杭州高能时代新材
料科技有限公司运费金额较大，此外上年同期受疫情影响居家办公业务费较低。
研发费用变动原因说明：较上年同期增长33.93%，主要是报告期加大研发投入。
其他收益变动原因说明：较上年同期增长107.92%，主要是报告期确认与经营相关的政府补助增加。
投资收益变动原因说明：较上年同期增长77.00%，主要是报告期处置内蒙古高能清蓝危废处置有
限公司确认投资收益；此外已平仓期货品种盈利确认投资收益增加。
信用减值损失变动原因说明：主要是报告期计提坏账增加。
营业外支出变动原因说明：较上年同期增长378.68%，主要是报告期子公司报废焚烧生产线。
所得税费用变动原因说明：较上年同期增长72.49%，主要是报告期营业利润增长。
营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要是报告期公司
运营收入增长。
少数股东损益变动原因说明：主要是上年同期阳新鹏富矿业有限公司、靖远高能环境新材料技术
有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司等子公司受疫情影响，收入较低，子公司亏损，相应
少数股东损益亏损。此外，本期合并报表范围增加杭州高能时代新材料科技有限公司。
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现金流量项目： 单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 变化比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 12,082.87 8,382.90 44.14
投资活动产生的现金流量净额 -59,130.54 -50,761.99 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 8,263.24 48,038.41 -82.80
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长44.14%，主要报告期收回工程款及
货款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降82.80%，主要是报告期偿还部分绿
色公司债券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人 陈望明
日期 2021 年 4 月 7 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 895,669,580.38 1,296,590,233.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 3,797,394.23 1,952,464.59
应收票据 10,387,965.96 49,468,796.15
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应收账款 636,561,832.27 868,695,259.62
应收款项融资 31,006,400.55 27,762,211.37
预付款项 358,560,635.30 264,327,261.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 245,827,998.91 209,192,263.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,118,033,326.45 1,196,821,747.76
合同资产 1,675,387,098.16 1,684,725,106.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 390,099,125.57 352,522,797.11
流动资产合计 5,365,331,357.78 5,952,058,142.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 108,636,006.90 108,636,006.90
长期股权投资 889,544,736.54 870,120,665.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 18,990,000.00 18,990,000.00
投资性房地产 62,958,686.47 63,826,565.71
固定资产 949,760,895.03 972,328,993.29
在建工程 313,383,430.28 256,299,867.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,326,505,447.36 6,181,385,256.94
开发支出
商誉 543,255,100.31 522,570,012.20
长期待摊费用 9,086,948.68 7,864,265.06
递延所得税资产 36,995,816.55 36,150,320.43
其他非流动资产 421,108,854.00 440,019,448.78
非流动资产合计 9,680,225,922.12 9,478,191,402.27
资产总计 15,045,557,279.90 15,430,249,544.30
流动负债：
短期借款 1,798,046,642.84 1,517,113,315.05
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 193,133,897.18 126,000,000.00
应付账款 1,895,463,911.07 2,435,554,266.84
预收款项
合同负债 185,337,550.34 235,743,052.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,099,970.39 87,857,468.53
应交税费 281,711,745.17 387,880,224.30
其他应付款 161,138,051.66 219,643,404.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 145,675,831.19 201,175,831.19
其他流动负债 26,775,771.54 25,588,171.42
流动负债合计 4,723,383,371.38 5,236,555,734.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,887,055,811.17 3,585,089,808.50
应付债券 901,930,686.49 1,234,830,508.11
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,928,270.87 9,305,811.31
递延收益 26,131,798.92 25,763,192.54
递延所得税负债 4,289,093.96 4,289,093.96
其他非流动负债
非流动负债合计 4,835,335,661.41 4,859,278,414.42
负债合计 9,558,719,032.79 10,095,834,149.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 812,005,160.00 809,673,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,841,698,579.12 1,795,708,902.21
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减：库存股 59,974,691.88 59,974,691.88
其他综合收益
专项储备 2,754,829.27 2,392,965.25
盈余公积 155,710,801.17 155,710,801.17
一般风险准备
未分配利润 2,146,031,810.60 2,026,812,716.55
归属于母公司所有者权益（或股 4,898,226,488.28 4,730,324,558.30
东权益）合计
少数股东权益 588,611,758.83 604,090,836.95
所有者权益（或股东权益）合 5,486,838,247.11 5,334,415,395.25
计
负债和所有者权益（或股东 15,045,557,279.90 15,430,249,544.30
权益）总计
公司负责人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 306,506,951.66 671,211,678.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 961,588.35 12,702,510.80
应收账款 731,451,910.61 872,621,981.43
应收款项融资 1,130,000.00 3,573,093.47
预付款项 116,864,499.04 53,619,675.79
其他应收款 1,868,034,783.88 2,071,639,321.15
其中：应收利息
应收股利
存货 250,546,228.13 377,794,243.60
合同资产 1,736,383,779.02 1,781,515,286.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,483,441.82 10,635,348.66
流动资产合计 5,018,363,182.51 5,855,313,139.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 10,512,002.70 10,512,002.70
长期股权投资 4,374,594,124.05 4,347,373,197.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7,350,000.00 7,350,000.00
投资性房地产 62,958,686.47 63,826,565.71
固定资产 173,995,372.66 177,212,784.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,363,903.39 51,201,548.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 46,483,106.33 45,535,614.36
其他非流动资产 417,410,015.20 417,614,544.24
非流动资产合计 5,144,667,210.80 5,120,626,257.34
资产总计 10,163,030,393.31 10,975,939,397.05
流动负债：
短期借款 1,436,058,392.84 1,263,651,794.91
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 169,500,000.00 106,000,000.00
应付账款 1,796,497,613.92 2,118,148,235.06
预收款项
合同负债 600,339,083.11 526,612,708.38
应付职工薪酬 13,922,485.91 31,410,934.95
应交税费 165,694,255.75 243,525,266.54
其他应付款 639,758,877.90 1,053,715,528.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,021,684.93 110,157,814.52
其他流动负债 72,701,450.24 64,560,694.18
流动负债合计 4,974,493,844.60 5,517,782,977.53
非流动负债：
长期借款 52,486,591.79 54,610,976.84
应付债券 901,930,686.49 1,234,830,508.11
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,271,500.00 7,146,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 962,688,778.28 1,296,587,984.95
负债合计 5,937,182,622.88 6,814,370,962.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 812,005,160.00 809,673,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,033,140,004.75 2,010,443,723.51
减：库存股 59,974,691.88 59,974,691.88
其他综合收益
专项储备
盈余公积 155,683,947.18 155,683,947.18
未分配利润 1,284,993,350.38 1,245,741,590.76
所有者权益（或股东权益）合 4,225,847,770.43 4,161,568,434.57
计
负债和所有者权益（或股东 10,163,030,393.31 10,975,939,397.05
权益）总计
公司负责人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,264,614,148.79 812,879,055.95
其中：营业收入 1,264,614,148.79 812,879,055.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,130,046,827.04 769,965,478.82
其中：营业成本 926,394,343.71 602,342,968.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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2021 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,360,620.60 3,562,714.21
销售费用 22,274,191.84 13,136,359.37
管理费用 83,119,224.82 75,911,051.59
研发费用 32,898,149.45 24,563,176.16
财务费用 55,000,296.62 50,449,208.89
其中：利息费用 63,792,070.87 56,247,535.61
利息收入 5,327,860.44 5,026,345.90
加：其他收益 8,379,207.36 4,030,024.62
投资收益（损失以“－”号填列） 30,272,998.96 17,102,970.55
其中：对联营企业和合营企业的投 19,424,070.58 17,102,970.55
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -1,952,464.59
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,201,085.88 14,079,909.58
资产减值损失（损失以“-”号填列） 99,093.91
资产处置收益（损失以“－”号填 32,482.30 93,280.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,197,553.81 78,219,762.58
加：营业外收入 2,588,547.07 2,365,873.30
减：营业外支出 19,898,307.58 4,156,925.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 151,887,793.30 76,428,710.04
减：所得税费用 17,046,288.72 9,882,586.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,841,504.58 66,546,123.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 134,841,504.58 66,546,123.56
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 119,219,094.05 70,452,817.53
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 15,622,410.53 -3,906,693.97
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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2021 年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 134,841,504.58 66,546,123.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益 119,219,094.05 70,452,817.53
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 15,622,410.53 -3,906,693.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.146 0.106
（二）稀释每股收益(元/股) 0.146 0.102
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 585,554,627.74 687,268,391.42
减：营业成本 496,568,549.88 558,949,798.24
税金及附加 7,406,966.16 1,873,078.13
销售费用 15,154,310.34 10,008,731.38
管理费用 46,645,308.47 45,184,584.09
研发费用 19,867,366.27 21,214,069.92
财务费用 -936,446.14 18,189,517.39
其中：利息费用 28,608,759.33 31,563,493.34
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2021 年第一季度报告
利息收入 23,205,018.96 15,609,016.55
加：其他收益 3,324,450.76 3,711,319.31
投资收益（损失以“－”号填列） 51,706,927.53 -3,932,512.97
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,563,971.62 -3,932,512.97
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,386,451.01 5,165,883.70
资产减值损失（损失以“-”号填列） 69,837.79
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,563,337.83 36,793,302.31
加：营业外收入 7,135.00
减：营业外支出 3,865,014.73 2,411,728.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,705,458.10 34,381,574.22
减：所得税费用 6,453,698.48 5,288,423.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,251,759.62 29,093,150.47
（一）持续经营净利润（净亏损以 39,251,759.62 29,093,150.47
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 39,251,759.62 29,093,150.47
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2021 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,756,694,865.55 1,067,307,914.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,585,933.11 685,804.96
收到其他与经营活动有关的现金 29,477,622.28 82,581,082.66
经营活动现金流入小计 1,791,758,420.94 1,150,574,801.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,200,836,275.88 724,882,295.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 174,804,747.66 114,895,847.53
支付的各项税费 116,059,948.71 58,243,999.18
支付其他与经营活动有关的现金 179,228,719.59 168,723,682.09
经营活动现金流出小计 1,670,929,691.84 1,066,745,823.84
经营活动产生的现金流量净额 120,828,729.10 83,828,978.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,077,126.15
处置固定资产、无形资产和其他长 401,000.00 3,000.00
期资产收回的现金净额
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2021 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的 11,220,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流入小计 18,698,126.15 303,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 593,543,544.72 498,424,795.03
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,498,141.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 16,460,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 610,003,544.72 507,922,936.03
投资活动产生的现金流量净额 -591,305,418.57 -507,619,936.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,665,521.37 25,057,839.21
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 842,949,055.55 855,485,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 867,614,576.92 880,543,739.21
偿还债务支付的现金 648,327,755.43 316,679,358.25
分配股利、利润或偿付利息支付的 136,654,386.49 83,480,316.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 784,982,141.92 400,159,675.11
筹资活动产生的现金流量净额 82,632,435.00 480,384,064.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的 173,839.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -387,670,415.00 56,593,106.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,206,454,828.19 706,602,618.31
六、期末现金及现金等价物余额 818,784,413.19 763,195,724.51
公司负责人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,087,655,427.04 1,027,102,750.26
收到的税费返还 1,040,629.76
收到其他与经营活动有关的现金 142,137,401.49 351,344,415.01
经营活动现金流入小计 1,230,833,458.29 1,378,447,165.27
购买商品、接受劳务支付的现金 687,744,239.97 793,570,555.13
支付给职工及为职工支付的现金 72,011,660.75 66,986,338.52
支付的各项税费 66,290,044.33 30,729,718.09
支付其他与经营活动有关的现金 534,268,960.36 619,926,955.59
经营活动现金流出小计 1,360,314,905.41 1,511,213,567.33
经营活动产生的现金流量净额 -129,481,447.12 -132,766,402.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,527,126.15
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 11,220,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,747,126.15
购建固定资产、无形资产和其他长 2,322,460.17 5,872,832.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 40,004,898.00 138,498,141.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,327,358.17 144,370,973.79
投资活动产生的现金流量净额 15,419,767.98 -144,370,973.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,065,521.37 25,057,839.21
取得借款收到的现金 281,300,000.00 290,905,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 303,365,521.37 315,962,839.21
偿还债务支付的现金 501,400,000.00 305,929,356.25
分配股利、利润或偿付利息支付的 54,545,993.46 54,493,782.91
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 555,945,993.46 360,423,139.16
筹资活动产生的现金流量净额 -252,580,472.09 -44,460,299.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 173,839.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -366,468,311.76 -321,597,675.80
加：期初现金及现金等价物余额 615,533,247.46 515,360,514.79
六、期末现金及现金等价物余额 249,064,935.70 193,762,838.99
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2021 年第一季度报告
公司负责人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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