现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
481025394 |
268423877 |
311579273 |
387321707 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12078706910 |
8100560774 |
3529399284 |
12498112159 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
673068173 |
457683156 |
251390894 |
859186850 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9940740654 |
6846459781 |
2745632765 |
11392275821 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
943746599 |
473859115 |
345738042 |
757305800 |
| 经营活动现金流出小计 |
11859349289 |
7990187654 |
3429505239 |
13450696087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
219357621 |
110373120 |
99894045 |
-952583927 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
884499 |
10884499 |
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608364458 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
397524 |
153600 |
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5271996 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
115200000 |
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5421852 |
| 投资活动现金流入小计 |
116482023 |
11038099 |
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645083023 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
779868562 |
563132570 |
391633513 |
1506648231 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60806507 |
1173898 |
| 投资活动现金流出小计 |
861868562 |
645132570 |
535240020 |
1868008981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-745386539 |
-634094471 |
-535240020 |
-1222925958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8684371331 |
5986276424 |
3008998504 |
5562469924 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
100000000 |
2344003486 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8748371331 |
6048876424 |
3115898504 |
8021538968 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7429267769 |
4838536468 |
2671873273 |
3605532443 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
122859978 |
107859978 |
4145038 |
1616464403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8267914204 |
5365414791 |
2811628655 |
5754166008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
480457128 |
683461632 |
304269848 |
2267372960 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
259658 |
263500 |
-1336 |
-173138 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45312133 |
160003782 |
-131077462 |
91689937 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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461665162 |
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508164013 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132414088 |
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227143264 |
| 无形资产摊销 |
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154409099 |
-- |
311260075 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-375119 |
-- |
-2631100 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2520274 |
-- |
3092923 |
| 财务费用 |
-- |
211534707 |
-- |
428183884 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
7122578 |
-- |
-120762244 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-344565033 |
-- |
-2272950917 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-433286732 |
-- |
-371887409 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-77685602 |
-- |
201258769 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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7183114 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
110373120 |
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-952583927 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1453454960 |
-- |
1293451178 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1293451178 |
-- |
1201761242 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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160003782 |
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91689937 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7991287 |
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12926733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11550285884 |
7799942216 |
3204497169 |
12056352408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
47395632 |
32194681 |
13322842 |
54438044 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
884499 |
10884499 |
-- |
608364458 |
