2017 年第三季度报告
公司代码：603589 公司简称：口子窖
安徽口子酒业股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 19
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 19
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 6,604,836,975.68 5,690,045,599.87 16.08
归属于上市公司股东的净 4,872,076,516.08 4,241,071,270.44 14.88
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 797,820,725.74 291,909,785.59 173.31
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,715,231,243.88 2,334,965,401.53 16.29
归属于上市公司股东的净 901,005,245.64 712,395,710.58 26.48
利润
归属于上市公司股东的扣 875,756,162.71 697,870,259.39 25.49
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 19.71 18.02 增加 1.69 个百分
3 / 19
2017 年第三季度报告
（%） 点
基本每股收益（元/股） 1.50 1.19 26.05
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,632.50 -680,768.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 0.00 175,500.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 10,985,698.63 31,234,441.77
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,552,207.76 2,936,270.51
所得税影响额 -3,385,134.72 -8,416,360.98
合计 10,155,404.17 25,249,082.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,515
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 数量
量 状态
徐进 109,568,568 18.26% 109,568,568 质押 20,000,000 境内自然人
刘安省 79,873,450 13.31% 79,873,450 质押 62,048,183 境内自然人
GSCP Bouquet
22,937,400 3.82% - 无 - 境外法人
Holdings SRL
安徽省黄海商
17,027,423 2.84% 5,788,712 质押 8,505,350 境内非国有法人
贸有限公司
淮北市顺达商
15,002,231 2.50% 2,894,356 质押 11,080,000 境内非国有法人
贸有限公司
黄绍刚 12,411,743 2.07% 12,411,743 质押 2,050,000 境内自然人
陕西天驹实业
12,107,875 2.02% - 质押 12,100,000 境内非国有法人
股份有限公司
范博 10,965,476 1.83% 10,965,476 质押 3,070,000 境内自然人
4 / 19
2017 年第三季度报告
香港中央结算
10,732,795 1.79% - 无 - 其他
有限公司
朱成寅 10,555,202 1.76% 10,555,202 质押 5,480,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股
种类 数量
的数量
GSCP Bouquet Holdings SRL 22,937,400 人民币普通股 22,937,400
陕西天驹实业股份有限公司 12,107,875 人民币普通股 12,107,875
淮北市顺达商贸有限公司 12,107,875 人民币普通股 12,107,875
安徽省黄海商贸有限公司 11,238,711 人民币普通股 11,238,711
香港中央结算有限公司 10,732,795 人民币普通股 10,732,795
吕家芳 8,217,427 人民币普通股 8,217,427
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活
8,000,083 人民币普通股 8,000,083
力混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长
7,599,883 人民币普通股 7,599,883
混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 5,940,944 人民币普通股 5,940,944
泰康资产管理（香港）有限公司－客户资金 4,937,500 人民币普通股 4,937,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍
刚、范博、朱成寅为其一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
上年度末/ 变幅
项目 本报告期末 原因分析
上年同期 （%）
主要系期末销售商品收到银
货币资金 888,287,139.55 592,083,897.64 50.03
行存款增加所致
主要系期末销售商品收到银
应收票据 566,160,770.79 318,946,541.00 77.51
行承兑汇票增加所致
预付款项 948,565.35 6,174,804.31 -84.64 主要系上期末预付的广告费
5 / 19
2017 年第三季度报告
于本期结算所致
主要系本期支付备用金增加
其他应收款 4,403,850.92 2,585,722.00 70.31
所致
主要系本期东山口子产业园
在建工程 316,829,264.76 195,045,924.70 62.44
工程投资增加所致
主要系期初预付的工程设备
其他非流动资产 41,602,110.35 65,176,743.12 -36.17
款于本期结算所致
主要系期末购买商品支付银
应付票据 339,045,000.00 240,450,000.00 41.00
行承兑汇票增加所致
主要系上期末职工薪酬于本
应付职工薪酬 16,223,182.03 30,802,315.24 -47.33
期支付所致
主要系期末实现的税费增加
应交税费 353,157,574.84 235,740,347.51 49.81
所致
主要系本期使用闲置资金购
投资收益 31,298,509.91 15,585,876.71 100.81
买理财产品收益增加所致
主要系本期处置的非流动资
营业外收入 3,115,397.45 4,842,552.00 -35.67
产较上年同期减少所致
经营活动产生的现 主要系销售收入增长，回款增
797,820,725.74 291,909,785.59 173.31
金流量净额 加所致
收到其他与投资活 主要系本期使用闲置资金购
39,316,048.95 22,187,342.73 77.20
动有关的现金 买理财产品收益增加所致
购建固定资产、无
主要系本期购建无形资产支
形资产和其他长期 122,438,600.92 66,901,798.49 83.01
付的现金增加所致
资产支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人 徐进
日期 2017 年 10 月 27 日
6 / 19
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 888,287,139.55 592,083,897.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 566,160,770.79 318,946,541.00
应收账款 16,003,119.09 17,339,682.17
预付款项 948,565.35 6,174,804.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,403,850.92 2,585,722.00
买入返售金融资产
存货 1,684,103,039.62 1,675,809,846.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,390,000,000.00 1,190,000,000.00
流动资产合计 4,549,906,485.32 3,802,940,493.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,164,494,484.51 1,164,556,465.56
在建工程 316,829,264.76 195,045,924.70
7 / 19
2017 年第三季度报告
工程物资 46,427,380.80 46,427,380.80
固定资产清理 29,881,283.40 27,674,917.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 422,422,635.19 349,950,715.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,194,236.15
递延所得税资产 32,079,095.20 38,272,959.82
其他非流动资产 41,602,110.35 65,176,743.12
非流动资产合计 2,054,930,490.36 1,887,105,106.65
资产总计 6,604,836,975.68 5,690,045,599.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 339,045,000.00 240,450,000.00
应付账款 175,114,795.17 197,016,783.46
预收款项 546,966,968.98 443,805,258.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,223,182.03 30,802,315.24
应交税费 353,157,574.84 235,740,347.51
应付利息
应付股利
其他应付款 257,252,938.58 256,159,625.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,687,760,459.60 1,403,974,329.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
8 / 19
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,000,000.00 45,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,000,000.00 45,000,000.00
负债合计 1,732,760,459.60 1,448,974,329.43
所有者权益
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 266,260,409.88 266,260,409.88
一般风险准备
未分配利润 3,028,933,737.16 2,397,928,491.52
归属于母公司所有者权益合计 4,872,076,516.08 4,241,071,270.44
少数股东权益
所有者权益合计 4,872,076,516.08 4,241,071,270.44
负债和所有者权益总计 6,604,836,975.68 5,690,045,599.87
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 855,642,351.84 421,228,386.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 275,099,031.79 306,067,841.00
应收账款
9 / 19
2017 年第三季度报告
预付款项 357,957.79 155,852.60
应收利息
应收股利
其他应收款 3,384,043.02 1,446,898.31
存货 1,678,645,630.35 1,663,947,909.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,390,000,000.00 1,190,000,000.00
流动资产合计 4,203,129,014.79 3,582,846,887.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,288,853.44 9,288,853.44
投资性房地产
固定资产 1,147,287,713.80 1,143,541,243.51
在建工程 316,829,264.76 193,563,424.70
工程物资 46,427,380.80 46,427,380.80
固定资产清理 29,881,283.40 27,674,917.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 422,422,635.19 349,724,232.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,729,327.76 18,146,818.75
其他非流动资产 41,187,110.35 64,761,743.12
非流动资产合计 2,031,053,569.50 1,853,128,614.07
资产总计 6,234,182,584.29 5,435,975,502.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 339,045,000.00 240,450,000.00
应付账款 187,664,253.87 174,801,594.02
预收款项 1,276,736,182.63 1,216,912,194.07
应付职工薪酬 14,739,978.03 28,588,308.64
应交税费 169,728,668.62 99,951,552.76
应付利息
应付股利
其他应付款 155,347,413.26 131,785,384.83
10 / 19
2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,143,261,496.41 1,892,489,034.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,000,000.00 45,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,000,000.00 45,000,000.00
负债合计 2,188,261,496.41 1,937,489,034.32
所有者权益：
股本 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 266,260,409.88 266,260,409.88
未分配利润 2,202,778,308.96 1,655,343,688.78
所有者权益合计 4,045,921,087.88 3,498,486,467.70
负债和所有者权益总计 6,234,182,584.29 5,435,975,502.02
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
11 / 19
2017 年第三季度报告
一、营业总收入 969,321,417.64 852,398,295.30 2,715,231,243.88 2,334,965,401.53
其中：营业收入 969,321,417.64 852,398,295.30 2,715,231,243.88 2,334,965,401.53
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 483,194,770.68 451,606,738.64 1,562,897,009.89 1,403,737,570.65
其中：营业成本 268,639,841.96 217,248,722.30 759,324,401.68 639,688,101.07
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 157,623,520.72 126,215,791.00 478,328,255.16 371,948,116.10
加
销售费用 21,612,602.63 66,442,551.87 204,090,936.30 251,378,278.71
管理费用 40,582,020.82 44,464,360.18 127,707,228.44 141,638,983.23
财务费用 -5,114,926.09 -3,080,836.21 -7,862,027.87 -4,788,852.08
资产减值 -148,289.36 316,149.50 1,308,216.18 3,872,943.62
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 11,049,766.77 7,094,753.42 31,298,509.91 15,585,876.71
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 175,500.00
三、营业利润（亏 497,176,413.73 407,886,310.08 1,183,808,243.90 946,813,707.59
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,578,981.33 1,572,147.00 3,115,397.45 4,842,552.00
其中：非流 2,632.50 40,132.50 1,253,716.49
12 / 19
2017 年第三季度报告
动资产处置利得
减：营业外支出 24,141.07 64,815.61 859,895.31 1,061,160.45
其中：非流 64,815.61 720,900.87 946,834.04
动资产处置损失
四、利润总额（亏 499,731,253.99 409,393,641.47 1,186,063,746.04 950,595,099.14
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 124,586,025.39 101,919,827.23 285,058,500.40 238,199,388.56
五、净利润（净亏 375,145,228.60 307,473,814.24 901,005,245.64 712,395,710.58
损以“－”号填列）
归属于母公司 375,145,228.60 307,473,814.24 901,005,245.64 712,395,710.58
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
13 / 19
2017 年第三季度报告
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 375,145,228.60 307,473,814.24 901,005,245.64 712,395,710.58
归属于母公司 375,145,228.60 307,473,814.24 901,005,245.64 712,395,710.58
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.62 0.52 1.50 1.19
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 589,074,636.60 475,278,474.47 1,761,667,209.03 1,411,170,538.36
减：营业成本 268,388,823.46 216,187,934.19 754,915,331.99 639,193,818.18
税金及附加 149,945,322.85 119,819,335.60 454,518,995.63 353,740,771.53
销售费用 1,066,127.08 967,267.97 4,068,759.22 3,505,417.46
管理费用 32,787,525.52 35,277,961.06 103,463,496.25 108,932,379.05
财务费用 -4,905,163.98 -2,949,948.78 -7,057,653.78 -4,149,588.83
14 / 19
2017 年第三季度报告
资产减值损 27,120.72 -18,217.69 2,382,421.66 3,736,688.68
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 10,985,698.63 7,094,753.42 481,234,441.77 415,585,876.71
（损失以“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益 175,500.00
二、营业利润（亏损 152,750,579.58 113,088,895.54 930,785,799.83 721,796,929.00
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,290,308.83 1,168,997.00 2,793,144.95 4,415,040.58
其中：非流 1,193,381.87
动资产处置利得
减：营业外支出 7,212.27 934,572.70
其中：非流 916,747.15
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 155,040,888.41 114,257,892.54 933,571,732.51 725,277,396.88
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 38,310,710.25 28,564,473.14 116,137,112.33 82,131,423.81
四、净利润（净亏损 116,730,178.16 85,693,419.40 817,434,620.18 643,145,973.07
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
15 / 19
2017 年第三季度报告
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 116,730,178.16 85,693,419.40 817,434,620.18 643,145,973.07
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,702,844,930.18 2,092,741,114.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
16 / 19
2017 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,845,606.98 9,833,921.80
经营活动现金流入小计 2,714,690,537.16 2,102,575,036.48
购买商品、接受劳务支付的现金 598,471,464.10 684,100,815.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,642,926.50 181,145,388.46
支付的各项税费 996,358,562.56 817,276,318.69
支付其他与经营活动有关的现金 153,396,858.26 128,142,727.76
经营活动现金流出小计 1,916,869,811.42 1,810,665,250.89
经营活动产生的现金流量净额 797,820,725.74 291,909,785.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,490,100,000.00 1,168,000,000.00
取得投资收益收到的现金 64,068.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 57,500.00 2,643,163.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,316,048.95 22,187,342.73
投资活动现金流入小计 1,529,537,617.09 1,192,830,506.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 122,438,600.92 66,901,798.49
产支付的现金
投资支付的现金 1,690,000,000.00 1,570,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,812,438,600.92 1,636,901,798.49
投资活动产生的现金流量净额 -282,900,983.83 -444,071,292.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 270,000,000.00 211,524,457.51
17 / 19
2017 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 163,000.00
筹资活动现金流出小计 270,000,000.00 311,687,457.51
筹资活动产生的现金流量净额 -270,000,000.00 -311,687,457.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,919,741.91 -463,848,964.24
加：期初现金及现金等价物余额 519,798,897.64 778,733,848.27
六、期末现金及现金等价物余额 764,718,639.55 314,884,884.03
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,923,100,292.60 1,478,929,009.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,177,351.54 7,079,903.94
经营活动现金流入小计 1,928,277,644.14 1,486,008,913.49
购买商品、接受劳务支付的现金 601,263,216.10 689,633,217.81
支付给职工以及为职工支付的现金 150,119,886.05 157,830,208.99
支付的各项税费 665,383,132.52 526,530,838.92
支付其他与经营活动有关的现金 24,929,375.24 16,742,491.38
经营活动现金流出小计 1,441,695,609.91 1,390,736,757.10
经营活动产生的现金流量净额 486,582,034.23 95,272,156.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,490,000,000.00 1,168,000,000.00
取得投资收益收到的现金 450,000,000.00 400,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,496,990.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,523,131.85 21,510,866.12
投资活动现金流入小计 1,978,523,131.85 1,592,007,856.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 121,974,700.92 66,896,198.49
产支付的现金
投资支付的现金 1,690,000,000.00 1,570,000,000.00
18 / 19
2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,811,974,700.92 1,636,896,198.49
投资活动产生的现金流量净额 166,548,430.93 -44,888,342.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 270,000,000.00 211,530,057.51
支付其他与筹资活动有关的现金 163,000.00
筹资活动现金流出小计 270,000,000.00 311,693,057.51
筹资活动产生的现金流量净额 -270,000,000.00 -311,693,057.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 383,130,465.16 -261,309,243.12
加：期初现金及现金等价物余额 348,943,386.68 524,057,741.87
六、期末现金及现金等价物余额 732,073,851.84 262,748,498.75
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19