2018 年第三季度报告
公司代码：603589 公司简称：口子窖
安徽口子酒业股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,587,803,826.99 7,676,357,124.90 -1.15
归属于上市公司股东 5,776,107,121.68 5,084,734,233.00 13.60
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 398,148,692.80 797,820,725.74 -50.10
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,207,494,339.15 2,715,231,243.88 18.13
归属于上市公司股东 1,141,372,888.68 901,005,245.64 26.68
的净利润
归属于上市公司股东 1,105,917,316.28 875,756,162.71 26.28
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 20.92 19.71 增加 1.21 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.90 1.50 26.67
稀释每股收益（元/股） / /
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -41,011.64 -27,495.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 50,000.00 50,000.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 24,828,520.19 46,915,523.32
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,823,844.76 336,068.84
所得税影响额 -5,753,415.95 -11,818,524.14
合计 17,260,247.84 35,455,572.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,610
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状态 数量
数量
徐进 109,568,568 18.26 - 质押 20,000,000 境内自然人
刘安省 79,473,467 13.25 - 质押 46,393,000 境内自然人
淮北市顺达商 14,883,031 2.48 - 9,192,200 境内非国有法人
质押
贸有限公司
安徽省黄海商 12,476,470 2.08 - 8,104,987 境内非国有法人
质押
贸有限公司
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黄绍刚 12,411,743 2.07 - 质押 2,050,000 境内自然人
香港中央结算 11,144,475 1.86 - - 其他
无
有限公司
范博 10,965,476 1.83 - 质押 4,420,000 境内自然人
朱成寅 10,555,202 1.76 - 质押 4,000,000 境内自然人
孙朋东 10,245,767 1.71 - 质押 2,670,000 境内自然人
徐钦祥 9,976,331 1.66 - 质押 3,100,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
徐进 109,568,568 人民币普通股 109,568,568
刘安省 79,473,467 人民币普通股 79,473,467
淮北市顺达商贸有限公司 14,883,031 人民币普通股 14,883,031
安徽省黄海商贸有限公司 12,476,470 人民币普通股 12,476,470
黄绍刚 12,411,743 人民币普通股 12,411,743
香港中央结算有限公司 11,144,475 人民币普通股 11,144,475
范博 10,965,476 人民币普通股 10,965,476
朱成寅 10,555,202 人民币普通股 10,555,202
孙朋东 10,245,767 人民币普通股 10,245,767
徐钦祥 9,976,331 人民币普通股 9,976,331
上述股东关联关系或一致行 上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、朱成寅、
动的说明 孙朋东、徐钦祥为其一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年度末/ 变幅
项目 本报告期末 原因分析
上年同期 （%）
主要系本期使用闲置资金购买理
货币资金 710,749,758.10 1,351,808,356.17 -47.42
财产品增加所致
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-30.70 主要系期初收到的票据于本期到
应收票据及应收账款 501,882,317.34 724,169,428.18
期托收所致
-46.37 主要系部分期初预付的货款于本
预付款项 3,623,001.84 6,755,145.40
期结算所致
主要系东山口子工业产业园工程
在建工程 512,078,385.23 378,042,479.76 35.46
建设投资增加所致
主要系本期预付的工程设备款增
其他非流动资产 76,842,300.67 28,904,074.82 165.85
加所致
长期待摊费用 742,104.69 1,070,694.50 -30.69 主要系本期摊销所致
主要系部分期初预收的货款本期
预收款项 572,186,810.76 856,009,106.63 -33.16
已销售发货所致
主要系期初应付工资于本期发放
应付职工薪酬 16,244,507.92 40,945,546.28 -60.33
所致
主要系部分上期实现的税金于本
应交税费 320,868,930.14 708,083,072.01 -54.68
期缴纳所致
资产减值损失 -336,253.08 1,308,216.18 -125.70 主要系计提存货跌价差异所致
主要系本期收到的与经营活动相
其他收益 50,000.00 175,500.00 -71.51
关的政府补助减少所致
主要系本期理财产品到期,收益
投资收益 46,915,523.32 31,298,509.91 49.90
较同期增加所致
主要系本期支付的与经营活动无
营业外支出 4,169,002.31 859,895.31 384.83
关的其他支出增加所致
主要系本期销售收入增加、利润
所得税费用 403,682,365.66 285,058,500.40 41.61
增加所致
购买商品、接受劳务 主要系期初应付票据于本期到期
784,034,261.16 598,471,464.10 31.01
支付的现金 所致
主要系部分上期实现的税金于本
支付的各项税费 1,671,087,966.19 996,358,562.56 67.72
期缴纳所致
收到其他与投资活动 主要系本期理财产品到期，收益
54,554,733.76 39,316,048.95 38.76
有关的现金 较同期增加所致
购建固定资产、无形
主要系本期购建工程设备支付的
资产和其他长期资产 244,581,728.25 122,438,600.92 99.76
现金增加所致
支付的现金
分配股利、利润或偿 主要系本期公司向全体股东派发
450,000,000.00 270,000,000.00 66.67
付利息支付的现金 现金红利较同期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人 徐进
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 710,749,758.10 1,351,808,356.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 501,882,317.34 724,169,428.18
其中：应收票据 489,388,429.60 712,143,821.00
应收账款 12,493,887.74 12,025,607.18
预付款项 3,623,001.84 6,755,145.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,860,840.36 2,101,533.91
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 1,917,556,269.20 1,800,116,356.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,059,987,963.93 1,702,392,973.07
流动资产合计 5,195,660,150.77 5,587,343,793.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 63,042,657.40 58,157,029.67
固定资产 1,287,682,877.44 1,175,301,240.28
在建工程 512,078,385.23 378,042,479.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 428,740,774.69 424,173,865.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 742,104.69 1,070,694.50
递延所得税资产 23,014,576.10 23,363,946.67
其他非流动资产 76,842,300.67 28,904,074.82
非流动资产合计 2,392,143,676.22 2,089,013,331.52
资产总计 7,587,803,826.99 7,676,357,124.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 544,032,548.36 641,021,940.11
预收款项 572,186,810.76 856,009,106.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,244,507.92 40,945,546.28
应交税费 320,868,930.14 708,083,072.01
其他应付款 293,363,908.13 280,563,226.87
其中：应付利息
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应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,746,696,705.31 2,526,622,891.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,000,000.00 65,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,000,000.00 65,000,000.00
负债合计 1,811,696,705.31 2,591,622,891.90
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61
一般风险准备
未分配利润 3,839,630,629.03 3,148,257,740.35
归属于母公司所有者权益合计 5,776,107,121.68 5,084,734,233.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 5,776,107,121.68 5,084,734,233.00
负债和所有者权益（或股东权益） 7,587,803,826.99 7,676,357,124.90
总计
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 594,822,791.20 1,195,323,152.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 204,060,828.00 221,715,040.65
其中：应收票据 204,060,828.00 221,232,855.00
应收账款 482,185.65
预付款项 201,537.84 55,837.84
其他应收款 743,557.10 1,537,882.87
其中：应收利息
应收股利
存货 1,904,690,659.06 1,793,938,166.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,059,987,963.93 1,702,392,973.07
流动资产合计 4,764,507,337.13 4,914,963,053.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,288,853.44 9,288,853.44
投资性房地产 63,042,657.40 58,157,029.67
固定资产 1,273,969,169.32 1,159,212,879.56
在建工程 493,065,349.36 378,042,479.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 427,434,179.21 424,173,865.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,644,659.36 22,662,043.83
其他非流动资产 76,842,300.67 28,489,074.82
非流动资产合计 2,386,287,168.76 2,080,026,226.90
资产总计 7,150,794,505.89 6,994,989,280.22
流动负债：
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2018 年第三季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 550,897,302.19 626,037,947.25
预收款项 1,519,265,415.13 1,606,901,525.40
应付职工薪酬 15,684,863.92 34,306,092.32
应交税费 173,642,818.55 343,131,663.73
其他应付款 184,311,640.42 157,788,446.55
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,443,802,040.21 2,768,165,675.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,000,000.00 65,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,000,000.00 65,000,000.00
负债合计 2,508,802,040.21 2,833,165,675.25
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61
未分配利润 2,705,515,973.03 2,225,347,112.32
所有者权益（或股东权益）合计 4,641,992,465.68 4,161,823,604.97
负债和所有者权益（或股东权益） 7,150,794,505.89 6,994,989,280.22
总计
11 / 20
2018 年第三季度报告
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,048,337,183.84 969,321,417.64 3,207,494,339.15 2,715,231,243.88
其中：营业收入 1,048,337,183.84 969,321,417.64 3,207,494,339.15 2,715,231,243.88
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣 - -
金收入
二、营业总成本 525,809,972.02 483,194,770.68 1,709,713,181.35 1,562,897,009.89
其中：营业成本 270,123,475.80 268,639,841.96 823,080,674.04 759,324,401.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 159,109,404.66 157,623,520.72 507,808,095.49 478,328,255.16
销售费用 57,072,757.83 21,612,602.63 255,379,101.18 204,090,936.30
管理费用 42,151,939.93 39,701,816.02 127,209,357.28 125,083,272.04
研发费用 865,041.64 880,204.80 3,155,689.49 2,623,956.40
财务费用 -3,087,397.59 -5,114,926.09 -6,583,483.05 -7,862,027.87
其中：利息费用 742,476.38 742,476.38
利息收入 3,953,608.47 5,305,149.23 7,660,210.44 8,189,599.86
资产减值损失 -425,250.25 -148,289.36 -336,253.08 1,308,216.18
加：其他收益 50,000.00 0.00 50,000.00 175,500.00
投资收益（损失以 24,828,520.19 11,049,766.77 46,915,523.32 31,298,509.91
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号
填列）
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2018 年第三季度报告
资产处置收益（损 521,031.74
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 547,405,732.01 497,176,413.73 1,545,267,712.86 1,183,808,243.90
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,663,055.07 2,578,981.33 3,956,543.79 3,115,397.45
减：营业外支出 3,527,911.47 24,141.07 4,169,002.31 859,895.31
四、利润总额（亏 545,540,875.61 499,731,253.99 1,545,055,254.34 1,186,063,746.04
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 137,483,030.83 124,586,025.39 403,682,365.66 285,058,500.40
五、净利润（净亏 408,057,844.78 375,145,228.60 1,141,372,888.68 901,005,245.64
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营 408,057,844.78 375,145,228.60 1,141,372,888.68 901,005,245.64
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母 408,057,844.78 375,145,228.60 1,141,372,888.68 901,005,245.64
公司所有者的净利
润
2.少数股东
损益
六、其他综合收益 -
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
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2018 年第三季度报告
综合收益
（二）将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 408,057,844.78 375,145,228.60 1,141,372,888.68 901,005,245.64
归属于母公司所 408,057,844.78 375,145,228.60 1,141,372,888.68 901,005,245.64
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.68 0.62 1.90 1.50
收益(元/股)
（二）稀释每股 / / / /
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 606,432,662.53 589,074,636.60 1,948,928,065.09 1,761,667,209.03
减：营业成本 269,472,464.54 268,388,823.46 823,329,704.83 754,915,331.99
税金及附 152,054,273.34 149,945,322.85 486,895,329.90 454,518,995.63
加
销售费用 1,332,971.46 1,066,127.08 4,688,539.05 4,068,759.22
管理费用 35,024,753.49 31,907,320.72 107,778,162.27 100,839,539.85
研发费用 865,041.64 880,204.80 3,155,689.49 2,623,956.40
财务费用 -2,977,842.23 -4,905,163.98 -5,894,310.15 -7,057,653.78
其中：利息 713,998.94 713,998.94
费用
利 3,810,652.56 5,085,649.21 6,911,587.56 7,352,115.04
息收入
资产减值 -102,267.12 27,120.72 -69,537.85 2,382,421.66
损失
加：其他收益 50,000.00 - 50,000.00 175,500.00
投资收益 24,828,520.19 10,985,698.63 546,915,523.32 481,234,441.77
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 - -
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 - -
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 - - 521,031.74
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 175,641,787.60 152,750,579.58 1,076,531,042.61 930,785,799.83
损以“－”号填列）
加：营业外收入 274,147.88 2,290,308.83 572,684.55 2,793,144.95
减：营业外支出 3,416,265.53 - 3,949,220.02 7,212.27
三、利润总额（亏 172,499,669.95 155,040,888.41 1,073,154,507.14 933,571,732.51
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 44,391,836.92 38,310,710.25 142,985,646.43 116,137,112.33
用
四、净利润（净亏 128,107,833.03 116,730,178.16 930,168,860.71 817,434,620.18
损以“－”号填列）
（一）持续经营 128,107,833.03 116,730,178.16 930,168,860.71 817,434,620.18
净利润（净亏损以
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2018 年第三季度报告
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 128,107,833.03 116,730,178.16 930,168,860.71 817,434,620.18
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,210,029,708.61 2,702,844,930.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,686,102.72 11,845,606.98
经营活动现金流入小计 3,218,715,811.33 2,714,690,537.16
购买商品、接受劳务支付的现金 784,034,261.16 598,471,464.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,230,032.40 168,642,926.50
支付的各项税费 1,671,087,966.19 996,358,562.56
支付其他与经营活动有关的现金 178,214,858.78 153,396,858.26
经营活动现金流出小计 2,820,567,118.53 1,916,869,811.42
经营活动产生的现金流量净额 398,148,692.80 797,820,725.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,190,000,000.00 1,490,100,000.00
取得投资收益收到的现金 64,068.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 753,696.35 57,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,554,733.76 39,316,048.95
投资活动现金流入小计 1,245,308,430.11 1,529,537,617.09
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 244,581,728.25 122,438,600.92
产支付的现金
投资支付的现金 1,545,950,000.00 1,690,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,790,531,728.25 1,812,438,600.92
投资活动产生的现金流量净额 -545,223,298.14 -282,900,983.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450,000,000.00 270,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 450,000,000.00 270,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -450,000,000.00 -270,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -597,074,605.34 244,919,741.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,220,389,363.44 519,798,897.64
六、期末现金及现金等价物余额 623,314,758.10 764,718,639.55
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,928,737.57 1,923,100,292.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,839,352.84 5,177,351.54
18 / 20
2018 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,888,768,090.41 1,928,277,644.14
购买商品、接受劳务支付的现金 787,538,834.81 601,263,216.10
支付给职工以及为职工支付的现金 170,460,191.05 150,119,886.05
支付的各项税费 972,149,135.89 665,383,132.52
支付其他与经营活动有关的现金 18,545,576.24 24,929,375.24
经营活动现金流出小计 1,948,693,737.99 1,441,695,609.91
经营活动产生的现金流量净额 -59,925,647.58 486,582,034.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,190,000,000.00 1,490,000,000.00
取得投资收益收到的现金 500,000,000.00 450,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 715,696.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,827,110.88 38,523,131.85
投资活动现金流入小计 1,744,542,807.23 1,978,523,131.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 237,383,528.25 121,974,700.92
产支付的现金
投资支付的现金 1,553,750,000.00 1,690,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,791,133,528.25 1,811,974,700.92
投资活动产生的现金流量净额 -46,590,721.02 166,548,430.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450,000,000.00 270,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 450,000,000.00 270,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -450,000,000.00 -270,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -556,516,368.60 383,130,465.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,063,904,159.80 348,943,386.68
六、期末现金及现金等价物余额 507,387,791.20 732,073,851.84
法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
19 / 20
2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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