证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-032
北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司北京分行、渤海银行股份
有限公司北京德胜门支行、中国银河证券股份有限公司
现金管理金额：2.729 亿元
现金管理投资类型：结构性存款、国债逆回购
现金管理期限：90 天、182 天、1 天、1 天、1 天、90 天、90 天
一、现金管理概述
（一）现金管理的基本情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日向中国
光大银行股份有限公司北京分行购买现金管理产品，购买金额为 12,000 万元；
于 2019 年 4 月 18 日向渤海银行股份有限公司北京德胜门支行购买现金管理产品，
购买金额为 8,000 万元；于 4 月 24 日向中国银河证券股份有限公司购买现金管
理产品，购买金额分别为 10 万元、10 万元、2970 万元；公司子公司北京康辰生
物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）于 2019 年 5 月 10 日向中国光大银行
股份有限公司北京分行购买现金管理产品，购买金额为 1,700 万元；公司子公司
北京康辰医药科技有限公司（以下简称“康辰科技”）于 2019 年 5 月 15 日向中
国光大银行股份有限公司北京分行购买现金管理产品，购买金额为 2,600 万元。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2018 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，并经 2018
年 10 月 31 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用
最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风
险投资产品，使用期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12
个月内，在上述额度及和期限内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会
授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权
并签署文件。公司独立董事对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十一次会
议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》，
公司于 2018 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露
的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》，公司
于 2018 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北
京康辰药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）产品基本信息
产品
序 产品 金额 产品 产品
购买方 发行机构 产品名称 期限 预期年
号 类型 （万元） 起始日 终止日
化收益
中国光大
银行股份 结构性
1 公司 结构性存款 12,000 90天 2019.4.1 2019.7.1 3.95%
有限公司 存款
北京分行
渤海银行
股份有限
S190610号 保本浮 182
2 公司 公司北京 8,000 2019.4.19 2019.10.18 4.05%
结构性存款 动收益 天
德胜门支
行
中国银河
国债逆
3 公司 证券股份 融券回购 10 1天 2019.4.24 2019.4.25 2.87%
回购
有限公司
中国银河
国债逆
4 公司 证券股份 融券回购 10 1天 2019.4.24 2019.4.25 2.865%
回购
有限公司
中国银河
国债逆
5 公司 证券股份 融券回购 2,970 1天 2019.4.24 2019.4.25 2.87%
回购
有限公司
中国光大
康辰生 银行股份 结构性
6 结构性存款 1,700 90天 2019.5.10 2019.8.10 3.75%
物 有限公司 存款
北京分行
中国光大
康辰科 银行股份 结构性
7 结构性存款 2,600 90天 2019.5.15 2019.8.15 3.70%
技 有限公司 存款
北京分行
合计 27,290 -
（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、
人员等方面的关联关系。
三、现金管理合同的情况说明
（一）基本说明
本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不需要提供履约担保。
（二）产品说明
本次购买的现金管理产品为结构性存款和国债逆回购，产品风险等级均为较
低风险。
（三）敏感性分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司
自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（四）独立董事意见
2018年10月15日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同
意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。
四、自2019年3月30日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理到期赎回情况
序 购买方 发行机构 产品名称 产品 金额 期限 产品 产品 产品
号 类型 （万元） 起始日 终止日 预期年
化收益
渤海银行
股份有限 保本
S181264号
1 公司 公司北京 浮动 1,500 182天 2018.10.19 2019.4.19 4.23%
结构性存款
德胜门支 收益
行
中国光大
结构
银行股份
2 公司 结构性存款 性存 5,000 90天 2019.1.15 2019.4.15 4.20%
有限公司
款
北京分行
本金
保障
中国银河 “银河金山” 型固
3 公司 证券股份 收益凭证 定收 3,000 90天 2019.1.25 2019.4.24 3.65%
有限公司 3338期 益类
收益
凭证
工银理财保
中国工商 保本
本型“随心
4 公司 银行股份 浮动 1,000 95天 2019.1.25 2019.4.29 3.35%
E”（定向）
有限公司 收益
2017年第3期
工银理财保
中国工商 保本
本型“随心
5 公司 银行股份 浮动 1,000 95天 2019.1.29 2019.5.3 3.35%
E”（定向）
有限公司 收益
2017年第3期
中国光大
结构
银行股份
6 康辰生物 结构性存款 性存 1700 90天 2019.1.31 2019.4.30 3.35%
有限公司
款
北京分行
宁波银行 保本
单位结构性
7 公司 股份有限 浮动 2,000 90天 2019.2.1 2019.5.2 3.80%
存款890652
公司 收益
中国光大
结构
银行股份
8 康辰科技 结构性存款 性存 2,700 90天 2019.2.14 2019.5.14 3.80%
有限公司
款
北京分行
中国光大
结构
银行股份
9 公司 结构性存款 性存 2,000 90天 2019.2.15 2019.5.15 3.95%
有限公司
款
北京分行
中国银河 国债
10 公司 证券股份 融券回购 逆回 2,970 1天 2019.4.24 2019.4.25 2.87%
有限公司 购
中国银河 国债
11 公司 证券股份 融券回购 逆回 10 1天 2019.4.24 2019.4.25 2.865%
有限公司 购
中国银河 国债
12 公司 证券股份 融券回购 逆回 10 1天 2019.4.24 2019.4.25 2.87%
有限公司 购
合计 22,890
五、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的情况
产品
序 产品 金额 产品 产品 预期
购买方 发行机构 产品名称 期限
号 类型 （万元） 起始日 终止日 年化
收益
中国民生 挂钩利率
银行股份 结构性存 保本
1 公司 有限公司 款 浮动 15,000 182天 2018.12.27 2019.6.27 4.25%
北京分行 SDGA180 收益
861
中国光大
结构
银行股份 结构性存
2 公司 性存 5,000 90天 2019.2.18 2019.5.18 3.95%
有限公司 款
款
北京分行
中国光大
结构
银行股份 结构性存
3 公司 性存 3,500 90天 2019.2.28 2019.5.28 3.95%
有限公司 款
款
北京分行
中国民生 挂钩利率
银行股份 结构性存 保本
4 公司 有限公司 款 浮动 11,000 92天 2019.3.6 2019.6.6 4.00%
北京分行 SDGA190 收益
419D
中国光大
结构
银行股份 结构性存
5 公司 性存 4,000 90天 2019.3.13 2019.6.13 3.95%
有限公司 款
款
北京分行
中国光大
结构
银行股份 结构性存
6 公司 性存 4,,000 90天 2019.3.21 2019.6.21 3.95%
有限公司 款
款
北京分行
中国民生 挂钩利率 保本
7 公司 银行股份 结构性存 浮动 22,500 182天 2019.3.29 2019.9.27 4.00%
有限公司 款 收益
北京分行 SDGA190
636D
中国光大
结构
银行股份 结构性存
8 公司 性存 12,000 90天 2019.4.1 2019.7.1 3.95%
有限公司 款
款
北京分行
渤海银行
股份有限 S190610号 保本
9 公司 公司北京 结构性存 浮动 8,000 182天 2019.4.19 2019.10.18 4.05%
德胜门支 款 收益
行
中国光大
结构
银行股份 结构性存
10 康辰生物 性存 1,700 90天 2019.5.10 2019.8.10 3.75%
有限公司 款
款
北京分行
中国光大
结构
银行股份 结构性存
11 康辰科技 性存 2,600 90天 2019.5.15 219.8.15 3.70%
有限公司 款
款
北京分行
合计 89,300
注：1、康辰生物全称为北京康辰生物科技有限公司，为公司全资子公司。
2、康辰科技全称为北京康辰医药科技有限公司，为公司全资子公司。
六、风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月
的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
2、公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买
时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘
任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
七、对公司经营的影响
1、公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营
运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率，
增加公司收益，实现股东利益最大化。
八、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期
余额为人民币 89,300.00 万元（含本次）。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日