现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30438103 |
25815336 |
16632598 |
44829992 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
745342872 |
457704994 |
213580439 |
888402555 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132932224 |
91883671 |
48809554 |
165301440 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
68036968 |
44381331 |
19874396 |
71014599 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
373817550 |
261608137 |
114276031 |
485471632 |
| 经营活动现金流出小计 |
598951590 |
413759367 |
198681015 |
768712212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146391282 |
43945627 |
14899425 |
119690343 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1038834040 |
897834040 |
567334040 |
378873420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1600 |
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500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2725503 |
2725503 |
2725503 |
15228745 |
| 投资活动现金流入小计 |
1054368392 |
911801477 |
571833322 |
402537784 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51458958 |
24704004 |
12313168 |
96310783 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1329307312 |
1212552358 |
689661522 |
727044823 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-274938920 |
-300750882 |
-117828200 |
-324507039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
136784111 |
108455095 |
79197016 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42404700 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
179188811 |
108455095 |
79197016 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2080406 |
396406 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6331353 |
4610313 |
2180628 |
9944760 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41616927 |
5324756 |
2594851 |
56892173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
137571884 |
103130339 |
76602165 |
-56892173 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-760257 |
-473936 |
-347591 |
-751995 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8263989 |
-154148852 |
-26674201 |
-262460864 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103373861 |
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123894911 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14231615 |
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27658297 |
| 无形资产摊销 |
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4391314 |
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4371537 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
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14588 |
| 财务费用 |
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1129313 |
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1612468 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10163515 |
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1077122 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3134089 |
-- |
9532580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68327403 |
-- |
-64936816 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5337538 |
-- |
713524 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2925917 |
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-1640573 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43945627 |
-- |
119690343 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
179179349 |
-- |
333328201 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
333328201 |
-- |
595789064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-154148852 |
-- |
-262460864 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
415357 |
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554926 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
714904769 |
431889659 |
196947842 |
842275546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
-- |
1297017 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1038834040 |
897834040 |
567334040 |
378873420 |
