现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1170403 |
35307501 |
31875356 |
25652675 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
175703267 |
915836361 |
674682303 |
439896855 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
85383455 |
226090522 |
163263398 |
110130121 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
19442164 |
67324090 |
58097394 |
44902287 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
95741229 |
422056910 |
322398117 |
190404019 |
经营活动现金流出小计 |
207215474 |
743591183 |
562965201 |
357779454 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-31512207 |
172245178 |
111717102 |
82117401 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
170000000 |
1280762198 |
950762198 |
599262198 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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30395 |
27580 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
171164986 |
1300620310 |
964139669 |
611185248 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22522406 |
104020597 |
66664253 |
29564677 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
132522406 |
1499020597 |
996664253 |
639564677 |
投资活动产生的现金流量净额 |
38642580 |
-198400287 |
-32524584 |
-28379429 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
39659140 |
217549110 |
160714411 |
76005332 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
9683505 |
9683505 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
39659140 |
227232615 |
170397916 |
76005332 |
偿还债务所支付的现金 |
21153982 |
171513338 |
108528701 |
71358322 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2046662 |
10498488 |
6116772 |
3641131 |
筹资活动现金流出小计 |
24636813 |
235503922 |
166522349 |
77675766 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
15022327 |
-8271307 |
3875567 |
-1670434 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1219 |
-2816383 |
-2528970 |
-1954548 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
22153918 |
-37242799 |
80539115 |
50112990 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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21530545 |
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87281016 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
21731837 |
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10943579 |
无形资产摊销 |
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9506245 |
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4712037 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
7332 |
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固定资产报废损失 |
-- |
25321 |
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财务费用 |
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8971882 |
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4660368 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-18142328 |
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-10109566 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-24051504 |
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-23758159 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32671623 |
-- |
4929123 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26552282 |
-- |
-21693878 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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21884495 |
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11691049 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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172245178 |
-- |
82117401 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
189977702 |
-- |
277333491 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
227220500 |
-- |
227220500 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-37242799 |
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50112990 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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525652 |
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419820 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
174532864 |
863943831 |
642806947 |
414244180 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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16585029 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
170000000 |
1280762198 |
950762198 |
599262198 |