现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31875356 |
25652675 |
4371668 |
32591667 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
674682303 |
439896855 |
223454746 |
982323678 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
163263398 |
110130121 |
60245408 |
175008121 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58097394 |
44902287 |
13950805 |
89385933 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
322398117 |
190404019 |
93776081 |
466720490 |
| 经营活动现金流出小计 |
562965201 |
357779454 |
178423293 |
782970130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
111717102 |
82117401 |
45031454 |
199353548 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
950762198 |
599262198 |
249262198 |
1328834040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27580 |
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14600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2725503 |
| 投资活动现金流入小计 |
964139669 |
611185248 |
249626239 |
1346546026 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66664253 |
29564677 |
15121784 |
100913079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
996664253 |
639564677 |
235121784 |
1794261433 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32524584 |
-28379429 |
14504456 |
-447715406 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160714411 |
76005332 |
44035632 |
147756366 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9683505 |
-- |
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42404700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
170397916 |
76005332 |
44035632 |
190161066 |
| 偿还债务所支付的现金 |
108528701 |
71358322 |
15913688 |
2080406 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6116772 |
3641131 |
1692426 |
9510204 |
| 筹资活动现金流出小计 |
166522349 |
77675766 |
18950995 |
46539927 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3875567 |
-1670434 |
25084637 |
143621139 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2528970 |
-1954548 |
-621997 |
-1366981 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
80539115 |
50112990 |
83998549 |
-106107700 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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87281016 |
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187571705 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10943579 |
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26689561 |
| 无形资产摊销 |
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4712037 |
-- |
9110627 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
8229 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
126301 |
| 财务费用 |
-- |
4660368 |
-- |
4148293 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10109566 |
-- |
-5561217 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23758159 |
-- |
-11474503 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4929123 |
-- |
-35737918 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21693878 |
-- |
10883643 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11691049 |
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18616522 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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82117401 |
-- |
199353548 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
277333491 |
-- |
227220500 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
227220500 |
-- |
333328201 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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50112990 |
-- |
-106107700 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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419820 |
-- |
830713 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642806947 |
414244180 |
219083078 |
949732011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
950762198 |
599262198 |
249262198 |
1328834040 |
