证券代码：603590         证券简称：康辰药业        公告编号：临 2022-060



                     北京康辰药业股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：
      委托理财受托方：招商银行股份有限公司
      本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
      委托理财产品类型：结构性存款
      履行的审议程序：北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，
 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
 不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流
 动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司
 第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期
 内，可循环滚动使用。


     一、本次委托理财概况
     （一）委托理财目的
     为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营
 的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为
 公司及股东获取投资回报。
    （二）资金来源
     1、资金来源：本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
     2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药
 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，
公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民
币 24.34 元，募集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实
际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年
8 月 20 日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，
对募集资金实施专户存储。
    （三）委托理财产品的基本情况

                    产品                       金额       预计年化         产品        是否构成
  受托方名称                      产品名称
                    类型                      （万元）     收益率       期限(天）      关联交易

                               招商银行点金
 招商银行股份                  系列看跌两层
                  结构性存款                   10,000    1.65%/2.75%        48               否
   有限公司                    区间48天结构
                                   性存款

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全的单位所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    2022 年 11 月 16 日，公司与招商银行股份有限公司签订结构性存款产品销
售协议书，认购一款结构性存款产品，具体情况如下：
 产品代码              NBJ03117               预计收益率（年化）       1.65%或 2.75%

 本金保证              保证                   认购日                   2022 年 11 月 16 日

 产品期限              48 天                  起息日                   2022 年 11 月 17 日

 挂钩标的              黄金                   到期日                   2023 年 1 月 4 日

                                                                       于清算日或提前终止日后
 结构性存款本金        10,000 万元            本金及收益支付日
                                                                       3 个工作日内支付
    （二）本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品，符
合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
    三、委托理财受托方的情况
    招商银行股份有限公司（证券代码：600036）为上海证券交易所上市公司，
本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司。董事会已对受托方的基本情况进
行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金购买低风险保本型结构性存款产品，是在确
保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不
会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品，有利于
提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    五、风险提示
    公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、单项产
品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
   公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投
资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，
使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日
在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-056）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

   七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买委托理财的情况
                                                             单位：万元
                                理财产品      实际投入       实际收回                   尚未收回
序号       理财产品名称                                                 实际收益
                                  类型          金额          本金                      本金金额

       平安银行对公结构性存     银行理财
 1                                             900.00        900.00      7.18              /
       款（100%保本挂钩指数）     产品
       “银河金益”收益凭证     券商理财
 2                                            5,000.00          /          /            5,000.00
               45 期              产品
       “银河金鼎”收益凭证     券商理财
 3                                            2,000.00          /          /            2,000.00
         3499 期-三元雪球         产品
       “银河金鑫”收益凭证     券商理财
 4                                            1,500.00          /          /            1,500.00
       119 期-雪球（上海金）      产品
        银河金鑫 收益凭证       券商理财
 5                                            1,500.00          /          /            1,500.00
       120 期-雪球（上海金）      产品
       招商银行点金系列看跌
                                银行理财
 6     两层区间 48 天结构性                   10,000.00         /          /         10,000.00
                                  产品
               存款
                 合计                         20,900.00      900.00      7.18        20,000.00

                  最近 12 个月内单日最高投入金额                                20,000
       最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                       6.92%
        最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                        0.05%
                        目前已使用的理财额度                                    20,000
                         尚未使用的理财额度                                     15,000
                              总理财额度                                        35,000


     特此公告。



                                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 11 月 18 日