浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：603595 公司简称：东尼电子
浙江东尼电子股份有限公司
2017 年第三季度报告
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 961,852,202.89 472,194,592.37 103.70
归属于上市公司股东
640,880,689.45 251,803,864.05 154.52
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
-5,293,754.63 28,255,633.16 -118.74
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 418,328,200.55 220,356,034.40 89.84
归属于上市公司股东
86,803,509.37 37,606,972.14 130.82
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 83,214,428.89 35,604,655.03 133.72
的净利润
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加权平均净资产收益
23.95 18.15 增加 5.8 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.08 0.50 116.00
稀释每股收益（元/股） 1.08 0.50 116.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,205.18 -2,379,191.90 处置旧设备所致
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,929,875.09 6,564,475.13 收到的政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-4,581.47 37,164.39
和支出
所得税影响额 -737,863.26 -633,367.14
合计 4,181,225.18 3,589,080.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,160
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
沈新芳 38,250,000 38.25 38,250,000 无 境内自然人
沈晓宇 26,329,661 26.33 26,329,661 质押 3,380,000 境内自然人
新余润泰投资管理中 境内非国有
3,450,000 3.45 3,450,000 无
心（有限合伙） 法人
立讯精密工业股份有 境内非国有
3,375,000 3.38 3,375,000 无
限公司 法人
罗伟强 2,925,000 2.93 2,925,000 无 境内自然人
何雪萍 2,800,000 2.80 未知 境内自然人
田亚 1,250,000 1.25 未知 境内自然人
中国建设银行股份有
限公司－华安宏利混 1,223,300 1.22 未知 未知
合型证券投资基金
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中国工商银行股份有
限公司－金鹰核心资
907,162 0.91 未知 未知
源混合型证券投资基
金
程伟 770,000 0.77 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
何雪萍 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
田亚 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
中国建设银行股份有限公司－华安宏
1,223,300 人民币普通股 1,223,300
利混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－金鹰核
907,162 人民币普通股 907,162
心资源混合型证券投资基金
程伟 770,000 人民币普通股 770,000
杜四明 490,199 人民币普通股 490,199
彭李斌 424,520 人民币普通股 424,520
统一证券投资信托股份有限公司－统
319,000 人民币普通股 319,000
一大龙腾中国基金
贺志军 318,309 人民币普通股 318,309
曹荣 297,400 人民币普通股 297,400
公司已知沈晓宇系沈新芳之子，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，
为公司的控股股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴、资产负债表变动说明：
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变动幅度
项目 2017-9-30 2016-12-31 变动原因
（%）
主要系首次公开发行股份募集的资金
货币资金 100,464,231.61 68,028,844.57 47.68
所致
主要系金刚石切割线产品销售扩大，且
应收票据 54,057,507.83 5,680,019.69 851.71 所对应的光伏企业采用银行承兑汇票
结算所致
主要系金刚石切割线产品销售扩大造
应收账款 223,345,713.90 155,011,309.94 44.08
成
主要系金刚石切割线市场需求大，导致
预付款项 24,257,980.27 2,187,929.21 1008.72
其原材料需采用预付款结算所致
主要系公司今年业绩较好，销售订单较
存货 83,918,017.21 39,451,307.87 112.71
多导致库存较大
其他流动资
102,887,418.06 685,192.15 14915.85 主要系募集资金购买理财产品所致
产
主要系金刚石切割线募投项目的投产，
固定资产 302,466,835.86 116,831,717.14 158.89
固定资产增加较多所致
主要系募投项目的厂房转固定资产所
在建工程 - 43,170,900.93 -100.00
致
长期待摊费
577,669.91 825,242.72 -30.00 主要系摊销所致
用
递延所得税
1,807,026.26 1,181,360.45 52.96 主要系计提坏账准备增多所致
资产
其他非流动
40,744,904.86 9,671,644.11 321.28 主要系预付设备款定金所致
资产
主要系随着业务的增长，采购业务的增
应付账款 55,708,314.98 19,893,269.95 180.04
加，应付款余额也同时增加
主要系金刚石切割线市场需求大，导致
预收款项 27,175,277.64 154,512.52 17487.75
个别客户采用预收款结算所致
应付职工薪
3,972,335.86 2,950,325.64 34.64 主要系公司业务增加，员工增多所致
酬
主要系公司营业收入增加，利润增加导
应交税费 10,007,333.25 4,344,783.13 130.33
致所得税增加所致
长期借款 63,300,000.00 15,000,000.00 322.00 主要系银行的项目贷款增加所致
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33 主要系首次公开发行股份所致
主要系首次公开发行股份募集的资金
资本公积 363,419,485.94 86,146,169.91 321.86
所致
主要系公司营业收入增加，利润增加所
未分配利润 168,395,434.10 81,591,924.73 106.39
致
⑵、利润表变动说明：
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变动幅度
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动原因
（%）
主要系公司募投项目的投产，导致金刚
营业收入 418,328,200.55 220,356,034.40 89.84
石切割线产品销售收入增加
主要系公司募投项目的投产，导致金刚
营业成本 256,475,932.88 141,850,348.07 80.81 石切割线产品销售收入增加导致相对
应的成本也同时增加
主要系公司随着销售的增长，产品运输
销售费用 8,065,279.32 3,994,708.81 101.90
费及业务费相应增加所致
主要系公司为开发新产品投入的研发
管理费用 43,473,745.44 24,276,576.72 79.08 费增加，及公司管理人员增加导致工资
增加所致
主要系公司银行流动资金贷款增加导
财务费用 7,260,167.66 3,267,252.49 122.21
致的利息支出增加所致
主要系与日常活动相关的政府补助所
其他收益 702,400.13 - -
致
主要系公司政府给予的项目建设竣工
营业外收入 5,937,415.26 3,362,640.13 76.57
验收补助款所致
主要系产品技术提升，旧设备更新换代
营业外支出 2,417,367.77 1,006,972.94 140.06
所致
主要系公司营业收入增加，利润增加导
所得税费用 14,582,188.94 6,948,805.11 109.85
致所得税增加所致
⑶、现金流量表变动说明
变动幅
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动原因
度（%）
一方面主要系金刚石切割线产品销
售扩大，且收款均采用银行承兑汇
票结算，应收票据增加；另一方面
经营活动产生的
-5,293,754.63 28,255,633.16 -118.74 金刚石切割线原材料由于市场需求
现金流量净额
大，采用预付款结算。由此导致经
营活动产生的现金流量净额变动幅
度大
主要系募投项目设备投入支出增
投资活动产生的
-281,057,626.08 -76,734,706.56 266.27 加，且闲置的募集资金购买理财产
现金流量净额
品所致
筹资活动产生的 主要系首次公开发行股份募集的资
311,461,458.34 38,584,411.92 707.22
现金流量净额 金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、公司募集资金使用进展情况
公司于2017年7月31日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币13,157.77万元。会计师事务所、保荐机构、公司独立董事、监事会发表了明确同意该事
项的意见。（公告编号：2017-007）
2、公司闲置募集资金理财情况
公司于2017年7月31日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
况下，使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会
授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审
议通过之日起一年内有效。（公告编号：2017-008）
公司于2017年8月7日以暂时闲置的募集资金共计人民币10,000万元购买了交通银行湖州分行
织里支行的保证收益型理财产品。报告期累计使用闲置募集资金购买理财产品资金10,000万元，
共1笔，预期年化收益率在4.15%，投资期限为2017年8月8日至2017年11月6日（90天），上述理财
产品尚未到期。（公告编号：2017-009）
3、公司对外投资设立子公司情况
公司于2017年9月25日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全
资子公司的议案》。根据战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公
司即湖州东尼新材有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。公告编号：2017-013、
2017-014）
4、公司会计政策变更情况
2017年5月10日，财政部颁布了《企业会计准则第16号—政府补助》，自2017年6月12日起施
行。根据以上准则公司对2017年1月1日之后发生的政府补助进行了调整，与日常活动相关的政府
补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次执行新政策不涉及对
以前年度的追溯调整。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东尼电子股份有限公司
法定代表人 沈晓宇
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,464,231.61 68,028,844.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,057,507.83 5,680,019.69
应收账款 223,345,713.90 155,011,309.94
预付款项 24,257,980.27 2,187,929.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,902,266.80 7,682,467.66
买入返售金融资产
存货 83,918,017.21 39,451,307.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,887,418.06 685,192.15
流动资产合计 594,833,135.68 278,727,071.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 302,466,835.86 116,831,717.14
在建工程 43,170,900.93
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,422,630.32 21,786,655.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 577,669.91 825,242.72
递延所得税资产 1,807,026.26 1,181,360.45
其他非流动资产 40,744,904.86 9,671,644.11
非流动资产合计 367,019,067.21 193,467,521.28
资产总计 961,852,202.89 472,194,592.37
流动负债：
短期借款 149,700,000.00 164,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,708,314.98 19,893,269.95
预收款项 27,175,277.64 154,512.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,972,335.86 2,950,325.64
应交税费 10,007,333.25 4,344,783.13
应付利息
应付股利
其他应付款 920,034.19 880,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 509,997.83 505,261.10
流动负债合计 247,993,293.75 193,128,152.34
非流动负债：
长期借款 63,300,000.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 7,857,695.36 10,271,651.59
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,820,524.33 1,990,924.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,978,219.69 27,262,575.98
负债合计 320,971,513.44 220,390,728.32
所有者权益
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 363,419,485.94 86,146,169.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,065,769.41 9,065,769.41
一般风险准备
未分配利润 168,395,434.10 81,591,924.73
归属于母公司所有者权益合计 640,880,689.45 251,803,864.05
少数股东权益
所有者权益合计 640,880,689.45 251,803,864.05
负债和所有者权益总计 961,852,202.89 472,194,592.37
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,464,231.61 68,028,844.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,057,507.83 5,680,019.69
应收账款 223,345,713.90 155,011,309.94
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预付款项 24,257,980.27 2,187,929.21
应收利息
应收股利
其他应收款 5,902,266.80 7,682,467.66
存货 83,918,017.21 39,451,307.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,887,418.06 685,192.15
流动资产合计 574,833,135.68 278,727,071.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 302,466,835.86 116,831,717.14
在建工程 43,170,900.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,422,630.32 21,786,655.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 577,669.91 825,242.72
递延所得税资产 1,807,026.26 1,181,360.45
其他非流动资产 40,744,904.86 9,671,644.11
非流动资产合计 387,019,067.21 193,467,521.28
资产总计 961,852,202.89 472,194,592.37
流动负债：
短期借款 149,700,000.00 164,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,708,314.98 19,893,269.95
预收款项 27,175,277.64 154,512.52
应付职工薪酬 3,972,335.86 2,950,325.64
应交税费 10,007,333.25 4,344,783.13
应付利息
应付股利
其他应付款 920,034.19 880,000.00
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 509,997.83 505,261.10
流动负债合计 247,993,293.75 193,128,152.34
非流动负债：
长期借款 63,300,000.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,857,695.36 10,271,651.59
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,820,524.33 1,990,924.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,978,219.69 27,262,575.98
负债合计 320,971,513.44 220,390,728.32
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 363,419,485.94 86,146,169.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,065,769.41 9,065,769.41
未分配利润 168,395,434.10 81,591,924.73
所有者权益合计 640,880,689.45 251,803,864.05
负债和所有者权益总计 961,852,202.89 472,194,592.37
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 185,238,000.04 98,641,573.68 418,328,200.55 220,356,034.40
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
其中：营业收入 185,238,000.04 98,641,573.68 418,328,200.55 220,356,034.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 143,287,672.22 78,122,895.91 321,164,949.86 178,155,924.34
其中：营业成本 116,494,308.71 62,310,799.28 256,475,932.88 141,850,348.07
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 421,444.57 860,621.58 1,665,692.22 1,398,605.87
销售费用 2,667,248.82 1,626,635.02 8,065,279.32 3,994,708.81
管理费用 18,619,402.20 9,743,939.42 43,473,745.44 24,276,576.72
财务费用 2,035,138.39 1,430,896.65 7,260,167.66 3,267,252.49
资产减值损失 3,050,129.53 2,150,003.96 4,224,132.34 3,368,432.38
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 702,400.13 702,400.13
三、营业利润（亏损以 42,652,727.95 20,518,677.77 97,865,650.82 42,200,110.06
“－”号填列）
加：营业外收入 4,227,511.36 960,285.40 5,937,415.26 3,362,640.13
其中：非流动资 30,641.28 30,641.28
产处置利得
减：营业外支出 10,823.05 772,249.28 2,417,367.77 1,006,972.94
其中：非流动资 6,205.18 663,599.28 2,379,191.9 894,428.21
产处置损失
四、利润总额（亏损总 46,869,416.26 20,706,713.89 101,385,698.31 44,555,777.25
额以“－”号填列）
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
减：所得税费用 6,574,063.83 3,286,394.13 14,582,188.94 6,948,805.11
五、净利润（净亏损以 40,295,352.43 17,420,319.76 86,803,509.37 37,606,972.14
“－”号填列）
归属于母公司所有者 40,295,352.43 17,420,319.76 86,803,509.37 37,606,972.14
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,295,352.43 17,420,319.76 86,803,509.37 37,606,972.14
归属于母公司所有者 40,295,352.43 17,420,319.76 86,803,509.37 37,606,972.14
的综合收益总额
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.23 1.08 0.50
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.46 0.23 1.08 0.50
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 185,238,000.04 98,641,573.68 418,328,200.55 220,356,034.40
减：营业成本 116,494,308.71 62,310,799.28 256,475,932.88 141,850,348.07
税金及附加 421,444.57 860,621.58 1,665,692.22 1,398,605.87
销售费用 2,667,248.82 1,626,635.02 8,065,279.32 3,994,708.81
管理费用 18,619,402.20 9,743,939.42 43,473,745.44 24,276,576.72
财务费用 2,035,138.39 1,430,896.65 7,260,167.66 3,267,252.49
资产减值损失 3,050,129.53 2,150,003.96 4,224,132.34 3,368,432.38
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
其他收益 702,400.13 702,400.13
二、营业利润（亏损以 42,652,727.95 20,518,677.77 97,865,650.82 42,200,110.06
“－”号填列）
加：营业外收入 4,227,511.36 960,285.40 5,937,415.26 3,362,640.13
其中：非流动资 30,641.28 30,641.28
产处置利得
减：营业外支出 10,823.05 772,249.28 2,417,367.77 1,006,972.94
其中：非流动资 6,205.18 663,599.28 2,379,191.90 894,428.21
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 46,869,416.26 20,706,713.89 101,385,698.31 44,555,777.25
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,574,063.83 3,286,394.13 14,582,188.94 6,948,805.11
四、净利润（净亏损以 40,295,352.43 17,420,319.76 86,803,509.37 37,606,972.14
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,295,352.43 17,420,319.76 86,803,509.37 37,606,972.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.23 1.08 0.50
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.46 0.23 1.08 0.50
(元/股)
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并现金流量表
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,043,818.18 206,760,727.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 152,085.80 33,178.09
收到其他与经营活动有关的现金 9,866,612.93 24,710,297.51
经营活动现金流入小计 324,062,516.91 231,504,203.50
购买商品、接受劳务支付的现金 245,420,710.88 143,834,878.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,163,719.93 23,197,245.27
支付的各项税费 20,863,811.88 15,094,957.52
支付其他与经营活动有关的现金 32,908,028.85 21,121,489.32
经营活动现金流出小计 329,356,271.54 203,248,570.34
经营活动产生的现金流量净额 -5,293,754.63 28,255,633.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 154,500.00 131,409.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,500.00 131,409.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 181,212,126.08 76,866,115.87
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 281,212,126.08 76,866,115.87
投资活动产生的现金流量净额 -281,057,626.08 -76,734,706.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 313,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 213,800,000.00 103,130,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,291.95
筹资活动现金流入小计 527,163,291.95 103,130,000.00
偿还债务支付的现金 180,200,000.00 51,909,176.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,048,345.28 4,178,604.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,453,488.33 8,457,808.00
筹资活动现金流出小计 215,701,833.61 64,545,588.08
筹资活动产生的现金流量净额 311,461,458.34 38,584,411.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -323,388.95 636,764.11
五、现金及现金等价物净增加额 24,786,688.68 -9,257,897.37
加：期初现金及现金等价物余额 64,628,844.57 74,493,938.93
六、期末现金及现金等价物余额 89,415,533.25 65,236,041.56
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,043,818.18 206,760,727.90
收到的税费返还 152,085.80 33,178.09
收到其他与经营活动有关的现金 9,866,612.93 24,710,297.51
经营活动现金流入小计 324,062,516.91 231,504,203.50
购买商品、接受劳务支付的现金 245,420,710.88 143,834,878.23
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浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 30,163,719.93 23,197,245.27
支付的各项税费 20,863,811.88 15,094,957.52
支付其他与经营活动有关的现金 32,908,028.85 21,121,489.32
经营活动现金流出小计 329,356,271.54 203,248,570.34
经营活动产生的现金流量净额 -5,293,754.63 28,255,633.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 154,500.00 131,409.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,500.00 131,409.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 181,212,126.08 76,866,115.87
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 20,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 301,212,126.08 76,866,115.87
投资活动产生的现金流量净额 -301,057,626.08 -76,734,706.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 313,250,000.00
取得借款收到的现金 213,800,000.00 103,130,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,291.95
筹资活动现金流入小计 527,163,291.95 103,130,000.00
偿还债务支付的现金 180,200,000.00 51,909,176.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,048,345.28 4,178,604.08
支付其他与筹资活动有关的现金 27,453,488.33 8,457,808.00
筹资活动现金流出小计 215,701,833.61 64,545,588.08
筹资活动产生的现金流量净额 311,461,458.34 38,584,411.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -323,388.95 636,764.11
五、现金及现金等价物净增加额 4,786,688.68 -9,257,897.37
加：期初现金及现金等价物余额 64,628,844.57 74,493,938.93
六、期末现金及现金等价物余额 69,415,533.25 65,236,041.56
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
20 / 21
浙江东尼电子股份有限公司 2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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