2019 年第一季度报告
公司代码：603595 公司简称：东尼电子
浙江东尼电子股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,536,836,063.69 1,443,802,829.81 6.44
归属于上市公司股
846,260,745.60 880,004,709.06 -3.83
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
7,769,267.70 -25,966,523.90 129.92
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 85,114,900.80 294,926,490.97 -71.14
归属于上市公司股
-34,995,462.24 87,934,577.83 -139.80
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -35,139,361.43 81,506,626.48 -143.11
损益的净利润
加权平均净资产收
-4.06 11.34 减少 15.4 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.25 0.86 -129.07
股）
稀释每股收益（元/
-0.25 0.86 -129.07
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
165,300.02 收到的政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
993.15 收到理财产品收益
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
3,000 收到的赔款
和支出
所得税影响额 -25,393.98
合计 143,899.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,564
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
沈新芳 53,550,000 37.49 53,550,000 质押 5,600,000 境内自然人
沈晓宇 36,861,525 25.81 36,861,525 质押 5,110,000 境内自然人
何雪萍 6,660,000 4.66 未知 境内自然人
新余润泰投资管理 境内非国有
4,830,000 3.38 未知
中心（有限合伙） 法人
立讯精密工业股份 境内非国有
4,725,000 3.31 未知
有限公司 法人
罗伟强 2,603,557 1.82 未知 境内自然人
杜四明 1,360,185 0.95 未知 境内自然人
吴铁 1,050,000 0.74 未知 境内自然人
吴月娟 938,475 0.66 938,475 无 境内自然人
刘水娥 850,000 0.60 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
何雪萍 6,660,000 人民币普通股 6,660,000
新余润泰投资管理中心（有限合伙） 4,830,000 人民币普通股 4,830,000
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立讯精密工业股份有限公司 4,725,000 人民币普通股 4,725,000
罗伟强 2,603,557 人民币普通股 2,603,557
杜四明 1,360,185 人民币普通股 1,360,185
吴铁 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
刘水娥 850,000 人民币普通股 850,000
俞雷文 497,740 人民币普通股 497,740
武汉德安科技有限公司 460,000 人民币普通股 460,000
孙杰 360,020 人民币普通股 360,020
公司已知沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女，沈
新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说
除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他
明
股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表变动说明
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2019-3-31 2018-12-31 变动原因
（%）
主要系银行短期借款增
货币资金 222,801,692.11 136,111,129.03 63.69
加所致
主要系预付的工程款及
其他非流动资产 38,121,571.30 24,355,926.72 56.52
设备款所致
主要系新项目研发带来
短期借款 460,526,230.00 304,900,000.00 51.04
的流动资金需求增加
主要系金刚线预收款的
预收款项 1,704,275.34 1,111,275.94 53.36
增加所致
主要系未交房产税的减
应交税费 418,672.44 950,176.39 -55.94
少所致
主要系预提的利息、水
其他流动负债 2,498,010.82 1,888,568.97 32.27
费、业务费增加所致
主要系融资租赁的租金
长期应付款 1,114,681.66 1,643,165.40 -32.16
到期支付所致
(2) 利润表变动说明
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单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动原因
（%）
主要系金刚线受“531政策”
营业收入 85,114,900.80 294,926,490.97 -71.14
影响，销售减少所致
主要系收入减少，成本也相
应减少；另外金刚线受“531
营业成本 75,397,028.53 152,028,382.96 -50.41 政策”影响产量下降，单位
成本上升导致营业成本下
降幅度比营业收入小
主要系应交增值税下降导
税金及附加 578,310.57 2,880,994.94 -79.93 致应交城建税及教育费附
加的减少
主要系收入减少，运费、业
销售费用 1,841,654.80 7,916,525.51 -76.74 务费及业务招待费减少所
致
主要系金刚线库存存货减
资产减值损失 6,330,035.65 -147,055.38 4404.53
值增加所致
其他收益 165,300.02 3,966,800.02 -95.83 主要系政府补助减少所致
投资收益 993.15 299,715.69 -99.67 主要系理财产品减少所致
营业外收入 3,000.00 3,300,580.00 -99.91 主要系政府补助减少所致
营业外支出 4,800.00 -100.00 主要系赞助支出减少所致
主要系利润减少所得税减
所得税费用 -553,451.85 16,987,615.38 -103.26
少所致
(3) 现金流量表变动说明
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动原因
（%）
主要系金刚石切割线受“531
政策”影响，销售下降，本季
末经营性预付账款较上年同
经营活动产 期减少，因此经营活动现金流
生的现金流 7,769,267.70 -25,966,523.90 129.92 出相应减少；另外，金刚石切
量净额 割线主要以票据结算，应收票
据较上年同期减少，期初票据
到期托收及贴现，因此经营活
动现金流入增加
投资活动产 主要系理财产品到期赎回及
生的现金流 -37,141,921.60 -64,263,250.72 42.20 购建固定资产、无形资产减少
量净额 所致
筹资活动产
生的现金流 149,269,123.26 75,843,219.26 96.81 主要系银行借款的增加所致
量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开发行股票情况
公司于2019年2月21日完成了2018年度非公开发行A股股票预案的第一次修订工作，并对《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》182057号）进行了回复。公告编号：2019-003、
2019-004）
2019年3月16日，公司完成了《关于请做好东尼电子非公开发行发审委会议准备工作的函》的
回复工作。（公告编号：2019-005）
2019年3月19日，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。（公
告编号：2019-006）
截至报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核
准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司获得政府补助情况
自2018年9月27日至2019年3月20日，公司累计收到的政府补助14,527,832.93元人民币（以下
简称“元”），其中与收益相关的政府补助金额为14,433,166.23元。（公告编号：2019-016）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东尼电子股份有限公司
法定代表人 沈晓宇
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 222,801,692.11 136,111,129.03
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 255,506,247.65 299,495,374.28
其中：应收票据 79,133,680.23 59,994,718.98
应收账款 176,372,567.42 239,500,655.30
预付款项 37,212,005.94 33,929,135.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,721,923.47 58,342,756.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 152,773,022.93 144,980,346.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,831,479.32 33,135,900.23
流动资产合计 762,846,371.42 705,994,642.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 531,649,052.05 533,144,326.70
在建工程 138,833,250.78 114,459,897.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,829,380.76 60,258,692.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 828,992.83 996,930.07
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递延所得税资产 4,727,444.55 4,592,413.42
其他非流动资产 38,121,571.30 24,355,926.72
非流动资产合计 773,989,692.27 737,808,187.26
资产总计 1,536,836,063.69 1,443,802,829.81
流动负债：
短期借款 460,526,230.00 304,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 73,993,225.13 103,111,019.03
预收款项 1,704,275.34 1,111,275.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,416,013.45 8,897,469.15
应交税费 418,672.44 950,176.39
其他应付款 47,668,648.12 47,585,664.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,498,010.82 1,888,568.97
流动负债合计 596,225,075.30 468,444,173.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 76,300,000.00 76,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,114,681.66 1,643,165.40
预计负债
递延收益 1,479,724.21 1,536,524.23
递延所得税负债 15,455,836.92 15,874,257.64
其他非流动负债
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非流动负债合计 94,350,242.79 95,353,947.27
负债合计 690,575,318.09 563,798,120.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,822,400.00 142,822,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 423,953,503.77 422,702,004.99
减：库存股 47,585,664.00 47,585,664.00
其他综合收益
盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76
一般风险准备
未分配利润 287,945,345.07 322,940,807.31
归属于母公司所有者权益（或股东 846,260,745.60 880,004,709.06
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 846,260,745.60 880,004,709.06
负债和所有者权益（或股东权 1,536,836,063.69 1,443,802,829.81
益）总计
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 221,950,432.54 135,812,950.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 254,332,134.03 299,273,476.06
其中：应收票据 79,133,680.23 59,994,718.98
应收账款 175,198,453.80 239,278,757.08
预付款项 37,071,345.94 33,815,475.75
其他应收款 70,629,188.00 68,274,012.95
其中：应收利息
应收股利
存货 151,033,098.73 143,978,584.43
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2019 年第一季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,717,034.27 30,076,554.72
流动资产合计 768,733,233.51 711,231,054.35
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 517,386,774.90 518,460,180.30
在建工程 138,833,250.78 114,459,897.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,829,380.76 60,258,692.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 567,299.84 698,301.65
递延所得税资产 4,717,285.74 4,590,166.19
其他非流动资产 37,572,808.70 23,955,426.72
非流动资产合计 778,906,800.72 742,422,665.21
资产总计 1,547,640,034.23 1,453,653,719.56
流动负债：
短期借款 460,526,230.00 304,900,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 71,656,108.85 101,338,594.47
预收款项 1,704,275.34 1,110,375.94
合同负债
应付职工薪酬 9,064,477.42 8,682,840.27
应交税费 419,061.38 946,099.99
其他应付款 47,668,488.12 47,585,664.00
其中：应付利息
应付股利
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2019 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,498,010.82 1,888,568.97
流动负债合计 593,536,651.93 466,452,143.64
非流动负债：
长期借款 76,300,000.00 76,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,114,681.66 1,643,165.40
预计负债
递延收益 1,479,724.21 1,536,524.23
递延所得税负债 15,455,836.92 15,874,257.64
其他非流动负债
非流动负债合计 94,350,242.79 95,353,947.27
负债合计 687,886,894.72 561,806,090.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,822,400.00 142,822,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 423,953,503.77 422,702,004.99
减：库存股 47,585,664.00 47,585,664.00
其他综合收益
盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76
未分配利润 301,437,738.98 334,783,726.90
所有者权益（或股东权益）合计 859,753,139.51 891,847,628.65
负债和所有者权益（或股东权益） 1,547,640,034.23 1,453,653,719.56
总计
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 85,114,900.80 294,926,490.97
其中：营业收入 85,114,900.80 294,926,490.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2019 年第一季度报告
二、营业总成本 120,833,108.06 197,566,593.47
其中：营业成本 75,397,028.53 152,028,382.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 578,310.57 2,880,994.94
销售费用 1,841,654.80 7,916,525.51
管理费用 15,778,687.15 15,804,710.15
研发费用 14,695,314.87 13,703,077.54
财务费用 6,212,076.49 5,379,957.75
其中：利息费用 5,982,381.37 3,894,195.29
利息收入 -311,368.64 -211,088.80
资产减值损失 6,330,035.65 -147,055.38
信用减值损失
加：其他收益 165,300.02 3,966,800.02
投资收益（损失以“－”号填列） 993.15 299,715.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,551,914.09 101,626,413.21
加：营业外收入 3,000.00 3,300,580.00
减：营业外支出 4,800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,548,914.09 104,922,193.21
减：所得税费用 -553,451.85 16,987,615.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,995,462.24 87,934,577.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -34,995,462.24 87,934,577.83
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -34,995,462.24 87,934,577.83
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
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2019 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -34,995,462.24 87,934,577.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -34,995,462.24 87,934,577.83
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.25 0.86
（二）稀释每股收益(元/股) -0.25 0.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 84,141,570.27 295,313,428.88
减：营业成本 74,919,911.34 152,415,320.87
税金及附加 564,455.47 2,864,204.44
销售费用 1,820,243.83 7,861,525.51
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2019 年第一季度报告
管理费用 15,195,837.17 14,933,214.60
研发费用 13,192,443.54 11,254,145.17
财务费用 6,211,110.95 5,383,149.24
其中：利息费用 5,982,381.37 3,894,195.29
利息收入 -311,042.00 -207,475.52
资产减值损失 6,298,389.33 -147,055.38
信用减值损失
加：其他收益 165,300.02 3,966,800.02
投资收益（损失以“－”号填列） 993.15 299,715.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,894,528.19 105,015,440.14
加：营业外收入 3,000.00 3,300,580.00
减：营业外支出 4,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,891,528.19 108,311,220.14
减：所得税费用 -545,540.27 16,987,615.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,345,987.92 91,323,604.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -33,345,987.92 91,323,604.76
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
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2019 年第一季度报告
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -33,345,987.92 91,323,604.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,480,067.56 163,973,242.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 424,118.68
收到其他与经营活动有关的现金 36,329,511.31 7,562,619.16
经营活动现金流入小计 162,233,697.55 171,535,861.91
购买商品、接受劳务支付的现金 113,617,960.22 104,700,535.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,501,484.70 19,262,256.84
支付的各项税费 1,103,328.48 44,429,063.47
支付其他与经营活动有关的现金 24,241,656.45 29,110,529.81
经营活动现金流出小计 154,464,429.85 197,502,385.81
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2019 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 7,769,267.70 -25,966,523.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 993.15 299,715.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,993.15 70,299,715.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,642,914.75 134,562,966.41
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,642,914.75 134,562,966.41
投资活动产生的现金流量净额 -37,141,921.60 -64,263,250.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 194,126,230.00 94,186,980.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,895.93
筹资活动现金流入小计 194,126,230.00 94,199,876.27
偿还债务支付的现金 38,500,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,787,384.74 3,801,907.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 569,722.00 1,554,750.00
筹资活动现金流出小计 44,857,106.74 18,356,657.01
筹资活动产生的现金流量净额 149,269,123.26 75,843,219.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -299,423.61 -1,544,786.96
五、现金及现金等价物净增加额 119,597,045.75 -15,931,342.32
加：期初现金及现金等价物余额 94,079,780.74 89,448,461.49
六、期末现金及现金等价物余额 213,676,826.49 73,517,119.17
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
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2019 年第一季度报告
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,250,510.97 164,514,606.95
收到的税费返还 424,118.68
收到其他与经营活动有关的现金 33,329,024.67 7,404,579.59
经营活动现金流入小计 159,003,654.32 171,919,186.54
购买商品、接受劳务支付的现金 113,168,646.37 104,700,535.69
支付给职工以及为职工支付的现金 14,874,649.05 18,808,259.89
支付的各项税费 1,091,494.08 44,421,181.47
支付其他与经营活动有关的现金 22,946,100.70 30,309,047.72
经营活动现金流出小计 152,080,890.20 198,239,024.77
经营活动产生的现金流量净额 6,922,764.12 -26,319,838.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 993.15 299,715.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,993.15 70,299,715.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,349,492.15 127,628,755.75
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,349,492.15 127,628,755.75
投资活动产生的现金流量净额 -36,848,499.00 -57,329,040.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,126,230.00 94,186,980.34
收到其他与筹资活动有关的现金 12,895.93
筹资活动现金流入小计 194,126,230.00 94,199,876.27
偿还债务支付的现金 38,500,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,787,384.74 3,801,907.01
支付其他与筹资活动有关的现金 569,722.00 1,554,750.00
筹资活动现金流出小计 44,857,106.74 18,356,657.01
筹资活动产生的现金流量净额 149,269,123.26 75,843,219.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -299,423.61 -1,544,786.96
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2019 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 119,043,964.77 -9,350,445.99
加：期初现金及现金等价物余额 93,781,602.15 80,169,092.83
六、期末现金及现金等价物余额 212,825,566.92 70,818,646.84
法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 136,111,129.03 136,111,129.03 0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000.00 500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 299,495,374.28 299,495,374.28 0
其中：应收票据 59,994,718.98 59,994,718.98 0
应收账款 239,500,655.30 239,500,655.30 0
预付款项 33,929,135.75 33,929,135.75 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,342,756.72 58,342,756.72 0
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 144,980,346.54 144,980,346.54 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,135,900.23 32,635,900.23 -500,000.00
流动资产合计 705,994,642.55 705,994,642.55 0
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
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2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 533,144,326.70 533,144,326.70 0
在建工程 114,459,897.88 114,459,897.88 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,258,692.47 60,258,692.47 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 996,930.07 996,930.07 0
递延所得税资产 4,592,413.42 4,592,413.42 0
其他非流动资产 24,355,926.72 24,355,926.72 0
非流动资产合计 737,808,187.26 737,808,187.26 0
资产总计 1,443,802,829.81 1,443,802,829.81 0
流动负债：
短期借款 304,900,000.00 304,900,000.00 0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 103,111,019.03 103,111,019.03 0
预收款项 1,111,275.94 1,111,275.94 0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,897,469.15 8,897,469.15 0
应交税费 950,176.39 950,176.39 0
其他应付款 47,585,664.00 47,585,664.00 0
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
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2019 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,888,568.97 1,888,568.97 0
流动负债合计 468,444,173.48 468,444,173.48 0
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 76,300,000.00 76,300,000.00 0
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,643,165.40 1,643,165.40 0
预计负债
递延收益 1,536,524.23 1,536,524.23 0
递延所得税负债 15,874,257.64 15,874,257.64 0
其他非流动负债
非流动负债合计 95,353,947.27 95,353,947.27 0
负债合计 563,798,120.75 563,798,120.75 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,822,400.00 142,822,400.00 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,702,004.99 422,702,004.99 0
减：库存股 47,585,664.00 47,585,664.00 0
其他综合收益
盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76 0
一般风险准备
未分配利润 322,940,807.31 322,940,807.31 0
归属于母公司所有者权益合计 880,004,709.06 880,004,709.06 0
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 880,004,709.06 880,004,709.06 0
负债和所有者权益（或股东权益） 1,443,802,829.81 1,443,802,829.81 0
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对公司购买的保本理财产品，原分类为“其
他流动资产”重分类调整至“交易性金融资产”。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 135,812,950.44 135,812,950.44 0
交易性金融资产 500,000.00 500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 299,273,476.06 299,273,476.06 0
其中：应收票据 59,994,718.98 59,994,718.98 0
应收账款 239,278,757.08 239,278,757.08 0
预付款项 33,815,475.75 33,815,475.75 0
其他应收款 68,274,012.95 68,274,012.95 0
其中：应收利息
应收股利
存货 143,978,584.43 143,978,584.43 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,076,554.72 29,576,554.72 -500,000.00
流动资产合计 711,231,054.35 711,231,054.35 0
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 518,460,180.30 518,460,180.30 0
在建工程 114,459,897.88 114,459,897.88 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,258,692.47 60,258,692.47 0
开发支出
商誉
长期待摊费用 698,301.65 698,301.65 0
递延所得税资产 4,590,166.19 4,590,166.19 0
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2019 年第一季度报告
其他非流动资产 23,955,426.72 23,955,426.72 0
非流动资产合计 742,422,665.21 742,422,665.21 0
资产总计 1,453,653,719.56 1,453,653,719.56 0
流动负债：
短期借款 304,900,000.00 304,900,000.00 0
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 101,338,594.47 101,338,594.47 0
预收款项 1,110,375.94 1,110,375.94 0
合同负债
应付职工薪酬 8,682,840.27 8,682,840.27 0
应交税费 946,099.99 946,099.99 0
其他应付款 47,585,664.00 47,585,664.00 0
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,888,568.97 1,888,568.97 0
流动负债合计 466,452,143.64 466,452,143.64 0
非流动负债：
长期借款 76,300,000.00 76,300,000.00 0
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,643,165.40 1,643,165.40 0
预计负债
递延收益 1,536,524.23 1,536,524.23 0
递延所得税负债 15,874,257.64 15,874,257.64 0
其他非流动负债
非流动负债合计 95,353,947.27 95,353,947.27 0
负债合计 561,806,090.91 561,806,090.91 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,822,400.00 142,822,400.00 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,702,004.99 422,702,004.99 0
减：库存股 47,585,664.00 47,585,664.00 0
其他综合收益
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2019 年第一季度报告
盈余公积 39,125,160.76 39,125,160.76 0
未分配利润 334,783,726.90 334,783,726.90 0
所有者权益（或股东权益）合计 891,847,628.65 891,847,628.65 0
负债和所有者权益（或股东权益） 1,453,653,719.56 1,453,653,719.56 0
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对公司购买的保本理财产品，原分类为“其
他流动资产”重分类调整至“交易性金融资产”。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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