证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2022-009
安徽广信农化股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）首发发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，本公司于 2015 年 5 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）47,060,000 股，每股发行价为 16.11 元，应募集资
金总额为人民币 758,136,600.00 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 57,421,900.00 元
后，实际募集资金金额为人民币 700,714,700.00 元。该募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到
账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,197.85 万元。截
至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 73,416.19 万元，此外，募集资金专用
账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为 3,344.72
万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 0 万元。
（二）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限
公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商
基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金
管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股
（A 股）88,199,135 股，每股发行价为 16.27 元，应募集资金总额为人民币 1,434,999,926.45
元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币
1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会
验字[2017]5546 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 20,433.83 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 96,205.14 万元，扣除累计已使用募
集资金后，募集资金余额为 43,684.95 万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和
活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为 12,797.45 万元。截至 2021 年
12 月 31 日募集资金专户余额合计为 56,482.40 万元。
二、 募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，
本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票情况
2015 年 6 月 1 日，本公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公
司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订
了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集
资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016 年 5 月 12 日，本公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称东
至广信）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金
专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国
元证券）及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、
东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同
对募集资金的存储和使用进行监管。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司广 2019 年
187233149349 457,000,000.00 —
德支行 已销户
2016 年
徽商银行宣城广德支行 2610301021000149067 134,630,300.00 —
已销户
中国农业银行股份有限公 2016 年
12076001040209998 109,084,400.00 —
司广德县支行 已销户
中国民生银行股份有限公
698286669 — — *2
司合肥分行
合计 700,714,700.00 —
*1：为东至广信“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。详见变更募投项
目的资金使用情况。
（二）非公开发行股票情况
2018 年 1 月 22 日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国
民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限
公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管
协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监
管。
2019 年 7 月 29 日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了
新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的
剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分
行 （ 账 号 ： 608362280 ） 转 至 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 宣 城 广 德 支 行 （ 账 号 ：
520616302661000082）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日 ，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募
集资金三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金
（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：
520616302661000082 ） 转 至 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行 专 户 （ 账 号 ：
3610000010120100133573）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署
《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募
集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账
号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：
12076001040031160）进行专户存储。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行账户/产品代
银行名称 初始存放金额 截止日余额*3 备注
码
中国民生银行股份有限公 2019 年
608362280 314,710,000.00 —
司合肥分行 已注销
徽商银行股份有限公司宣 5206163026610000 2020 年
— —
城分行广德县支行 82 已注销
浙商银行股份有限公司合 3610000010120100
— 23,318,339.91 *4
肥分行 133573
中国民生银行股份有限公
608850560 56,845,326.45 10,275,877.55
司合肥分行
徽商银行股份有限公司宣 2610301021000274 2020 年
412,549,000.00 —
城广德支行 661 已注销
中国农业银行股份有限公 1207600104003116
— 303,979,604.72 *5
司广德县支行 0
中国银行股份有限公司广 2020 年
182746567450 142,224,600.00 —
德支行 已注销
中国农业银行股份有限公 1207600104002501 2019 年
153,052,000.00 —
司广德县支行 4 已注销
中国民生银行股份有限公 2020 年
608797996 319,520,000.00 —
司芜湖分行 已注销
中国银行股份有限公司广
178253424252 — 37,250,152.18 *6
德支行
浙商银行股份有限公司合
定期存款 — 80,000,000.00
肥分行
浙商银行股份有限公司合
定期存款 — 20,000,000.00
肥分行
中国民生银行股份有限公
定期存款 — 90,000,000.00
司合肥肥西支行
合计 — 1,398,900,926.45 564,823,974.36
注*3： 截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额
12,797.45 万元。
*4：为“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”募集资金存款专户。
*5：为“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”募集资金存款专户。
*6：为“供热中心技改项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
本公司首次公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：年产3,000吨磺酰基异氰酸
酯系列产品项目、年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资
金。截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
73,416.19万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
本公司非公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：广信股份 3,000 吨/年吡唑醚
菌酯项目、广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目、东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生
产技改项目、东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目、东至广信码头工程项目、广
信股份研发中心项目。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 96,205.14 万元，具体使用情况详见附表 2：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．截至 2021 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 3。
2．公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况
2021 年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 27 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司 2021 年度募
集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表3：变更募集资金投资项目情况表
安徽广信农化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：
2021 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 70,071.47 本年度投入募集资金总额 2,197.85
变更用途的募集资金总额 35,337.96
已累计投入募集资金总额 73,416.19
变更用途的募集资金总额比例 50.43%
承诺投资 募集项目 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行
项目 变更 承诺投资 总额 诺投入金额 额 计投入金额 投入金额与承 度(4)＝(2)/(1) 可使用状态日 的效益 计效益 性是否发
总额 (1) (2) 诺投入金额的 期 生重大变
差额(3)＝ 化
(2)-(1)
年产 20 万
吨的对(邻)
— 硝基氯化 — 21,132.05 21,132.05 — 21,467.82 335.77 100.00% 2018 年 7 月 50,729.28 是 否
苯项目一
期
年产 20 万
吨的对(邻)
— 硝基氯化 — 14,205.91 14,205.91 2,197.85 15,028.67 822.76 100.00% 2021 年 12 月 — — 否
苯项目二
期
年产 8,000 年产 4,000
吨敌草隆 吨敌草隆 10,908.44 3,687.03 3,687.03 — 3,687.03 — 100.00% 2016 年 3 月 2,106.99 是 是
项目 项目
年产
10,000 吨
— 13,463.03 — — — — — — — — — 是
甲基硫菌
灵项目
年产 3,000 年产 1,000
吨磺酰基 吨磺酰基
异氰酸酯 异氰酸酯 25,700.00 13,232.67 13,232.67 — 13,232.67 — 100.00% 2018 年 4 月 1,544.74 是 是
系列产品 系列产品
项目 项目
补充流动
— 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — 20,000.00 — 100.00% — — — 否
资金项目
合计 — 70,071.47 72,257.66 72,257.66 2,197.85 73,416.19 1,158.53 — — — — —
在“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”逐步实施和推进过程中，公司不断根据市场发展情况和产品市场需求情况
对原有的生产工艺、技术性能、设备要求等进行不断的优化、改进和升级，在综合考虑了产品市场发展情况、公司现
未达到计划进度原因
在建设周期和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，
提高募集资金使用效率，该项目的投资进度有所延缓，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已完工并投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 1 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 50,306,974.55 元。募集资金到
募集资金投资项目先期投入及置换情况 位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,306,974.55 元。本次置换已经公司第三届董事
会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
*1 公司将原“年产 8,000 吨敌草隆项目”、“年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目”、“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更
为“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产 8,000 吨敌草隆项目”一期项目 4,000 吨产能已建成投产，“年产 3,000 吨磺
酰基异氰酸酯系列产品项目”一期项目 1,000 吨产能已建成投产。
*2 公司“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为 35,514.11 万元，拟使用募集资金 35,337.96 万元，投资资金差额
由本公司自筹资金解决，其中“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期 10 万吨产能于 2018 年 7 月建成投产，二期 10 万吨产能
于 2021 年 12 月建成投产。
附表 2：
2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 139,890.09 本年度投入募集资金总额 20,433.82
变更用途的募集资金总额 15,500.00
已累计投入募集资金总额 96,205.14
变更用途的募集资金总额比例 11.08%
截至期末累计
项目可行
承诺投资 募集项目 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末投入进 本年度实现 是否达到预 性是否发
项目 变更 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用状态日
诺投资总额 总额 额 度(4)＝(2)/(1) 的效益 计效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ 期
化
(2)-(1)
广信股份
3,000 吨/
— 41,254.90 — 41,254.90 1,020.85 7,377.06 -33,877.84 17.88% — — — 否
年吡唑醚
菌酯项目
广信股份
1,200 吨/
— 31,471.00 — 31,471.00 10,803.51 23,383.59 -8,087.41 74.30% — — — 否
年噁唑菌
酮项目
东至广信
1.5 万吨/
年邻苯二
— 15,305.20 — 15,305.20 — 15,464.48 159.28 100.00% 2020 年 7 月 5,691.25 是 否
胺清洁化
生产技改
项目
东至香隅
化工园北
区 24MW — 31,952.00 26,252.00 26,252.00 — 27,176.81 924.81 100.00% 2018 年 10 月 6,671.43 是 否
热电联产
项目
东至广信
码头工程 — 14,222.46 4,422.46 4,422.46 — 5,028.88 606.42 100.00% 2018 年 10 月 — — 否
项目
供热中心
— — 17,507.11 17,507.11 5,903.72 12,505.46 -5,001.65 71.43% — — — 否
技改项目
广信股份
研发中心 — 5,684.53 — 5,684.53 2,705.74 5,268.86 -415.67 92.69% — — — 否
项目
合计 — 139,890.09 48,181.57 141,897.20 20,433.82 96,205.14 -45,692.06 — — — — —
1、本次延期的募投项目“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”拟投入 41,254.90 万元，由公司具体实施，主要用于
年产 3,000 吨吡唑醚菌酯生产线建设项目，在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。
公司在积极推进项目建设的同时，对原设计方案进行了优化调整，由于该项目整体工程量较大，相关生产线的建设周
期有所延长，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，导致项目建设延期。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，
拟将该建设项目建设完成时间延期。
2、本次延期的募投项目“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”拟投入 31,471.00 万元，由公司具体实施，主要用于年
产 1,200 吨/年噁唑菌酮生产线建设项目，在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。受
未达到计划进度原因
项目建设规划许可、施工许可及基于项目市场环境变化等的影响，项目建设延期。公司将根据市场需求情况积极推进
项目建设。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间延期。
3、为了保持公司在行业内技术先进性，公司需要持续进行新技术、新工艺的研发从而确保产品质量的稳定性和可靠
性。公司对研发中心建设项目需要进行不断的审慎论证调整，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，导致项
目建设延期。公司综合考虑了行业发展情况、国家相关政策调整、市场需求结构、建设审批等因素及募集资金的整体
效益，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，拟将研发中心建设项
目达到预定可使用状态日期延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，截至 2018 年 1 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,159.33
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。募集资金到位后，以募集资金置换金额为 27,159.33 万元。本次置换已经公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2018]2229 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 管理的公告》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用暂时
闲置募集资金最高额度不超过 6 亿适时购买安全性高、流动性好的理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
*1 公司将原“东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至
香隅化工园北区 24MW 热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。
附表 3：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
年产 20 万吨的 年产 10,000 吨甲基硫菌
对(邻)硝基氯 灵项目、年产 8,000 吨 21,132.05 21,132.05 — 21,467.82 100.00 2018 年 7 月 50,729.28 是 否
化苯项目一期 敌草隆项目
年产 20 万吨的
年产 3,000 吨磺酰基异
对(邻)硝基氯 14,205.91 14,205.91 2,197.85 15,028.67 100.00 2021 年 12 月 — — 否
氰酸酯系列产品项目
化苯项目二期
东至香隅化工园北区
供热中心技改 24MW 热电联产项目
17,507.11 17,507.11 5,903.72 12,505.46 71.43 — — — 否
项目
东至广信码头工程项目
合计 — 52,845.07 52,845.07 8,101.57 49,001.95 — — — — —
“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”是公司 2012 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市
年产 3,000 吨磺 场环境、行业发展趋势等因素做出的，以扩充广信股份产品产能。但随着项目的不断实施和推进，2016 年以来，受市场环境
变更原因、决策程序及信息披露情况说
酰基异氰酸酯系 变化和行业竞争加剧等情况的影响，磺酰基异氰酸酯市场需求减弱，公司综合考虑了市场发展和公司现有产能和经营状况，
明(分具体募投项目)
列产品项目 对项目重新进行分析和论证。为此，公司终止该项目部分募集资金投向。本次变更项目已经本公司 2017 年年度股东大会和
第三届董事会第二十七次会议审议通过。
由于“东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目”和“东至广信码头工程项目”已建设实施完毕，公司为了更加合理的利用
剩余的募集资金，将剩余的募集资金变更到公司“供热中心技改项目”。当前，化工产品在国内和国际市场上竞争非常激烈，
供热中心技改项 热力成本占产品总成本的份额较大，热力生产的成本的降低可大大增加企业的经济效益。供热中心技改项目建成后，企业不
目 仅有了安全的热力供应保证，热力生产成本也可大大降低，公司的整体效益可以得到保证和提高，可以大大增强公司的市场
生存和竞争能力。公司本次变更部分募投项目事宜已经公司 2019 年第二次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和第四
届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期已经建设完成，针对二期建设项目，公司综合考虑了市场发展情况和公司现在
年产 20 万吨的
未达到计划进度的情况和原因(分具体 建设周期和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募
对(邻)硝基氯化
募投项目) 集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的二期实施进
苯项目
度。截至 2021 年 12 月 31 日，二期建设项目已完工并投入使用。
