现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91436824 |
61387923 |
31082469 |
118355046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4048033982 |
3083603248 |
1393277572 |
6285887751 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206152696 |
141627149 |
74180570 |
229591288 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1667373093 |
1113255850 |
834609601 |
1223118069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
620706478 |
437254339 |
224256612 |
1547764870 |
| 经营活动现金流出小计 |
2823269501 |
2005527503 |
1232091318 |
3357899735 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1224764481 |
1078075745 |
161186255 |
2927988016 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1680000000 |
8672407000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3364419 |
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186587 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6748011776 |
4390000000 |
14000000 |
10035156 |
| 投资活动现金流入小计 |
6820692865 |
4441639752 |
1704473106 |
8791071763 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313248733 |
225835210 |
112569901 |
523918423 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4936852000 |
3286650000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5348750733 |
3589485210 |
1242569901 |
11193805965 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1471942133 |
852154541 |
461903205 |
-2402734202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
948681124 |
294379768 |
136557624 |
1239018876 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
948681124 |
294379768 |
136557624 |
1241280343 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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481308560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37744813 |
17322800 |
8749571 |
954514 |
| 筹资活动现金流出小计 |
688000202 |
17322800 |
8749571 |
1145796351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
260680922 |
277056968 |
127808053 |
95483992 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
51385469 |
57423227 |
-21366040 |
13263890 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3008773005 |
2264710482 |
729531472 |
634001696 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1039566689 |
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2377537833 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59958325 |
-- |
275113898 |
| 无形资产摊销 |
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3523645 |
-- |
8310954 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-187335 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-47776039 |
-- |
-9573237 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16914089 |
-- |
-108443020 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
496024909 |
-- |
253043422 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-219947677 |
-- |
124191345 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-176261031 |
-- |
-75415616 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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15796433 |
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38764969 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1078075745 |
-- |
2927988016 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5157783532 |
-- |
2893073050 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2893073050 |
-- |
2259071355 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2264710482 |
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634001696 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
0 |
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176197 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3926977569 |
3004572896 |
1351187242 |
6092612460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29619589 |
17642429 |
11007861 |
74920245 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1680000000 |
8672407000 |
