国元证券股份有限公司
关于安徽广信农化股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
广信农化股份有限公司（以下简称“广信股份”或“公司”）非公开发行股票并
上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2022 年度募集资金存放
与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，安徽广信农化股
份有限公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000 股，每
股发行价格 16.11 元，募集资金总额为人民币 758,136,600.00 元，扣除发行费
用合计人民币 57,421,900.00 元，募集资金净额为人民币 700,714,700.00 元。
该募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，广信股份累计使用募集资金 73,416.19 万元（包
含募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计
利息净收入 3,344.72 万元）。截至 2022 年 12 月 31 日，广信股份无尚未使用的
募集资金，所有募集资金专户均已销户。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，广信股份向特定投资者嘉
实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基
金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资
1
基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰
基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 88,199,135 股，每股发行价格 16.27
元/股。截止 2017 年 12 月 29 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币
普通股股票 88,199,135 股，募集资金总额为人民币 1,434,999,926.45 元，扣除
发行费用人民币 36,099,000.00 元后募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45
元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具会验字[2017]5546 号《验资报告》。
2022 年 度 ， 广 信 股份 募 集 资 金使 用 情 况 为 ： 直 接 投 入 募集 资 金 项 目
50,392.28 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，广信股份累计使用募集资金 146,597.42
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 6,707.33 万元。此外，募
集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息
净收入为 13,869.54 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为
7,162.20 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、
规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
(一)首次公开发行股票情况
2015 年 6 月 1 日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份
有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德
支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行
监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016 年 5 月 12 日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简
称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监
管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，公司与国元证券及中国银行股份有限公司广德支
2
行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司东至广信与国元证券及
徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存
储和使用进行监管。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司
187233149349 457,000,000.00 - 2019年已销户
广德支行
26103010210001490
徽商银行宣城广德支行 134,630,300.00 - 2016年已销户
67
中国农业银行股份有限
12076001040209998 109,084,400.00 - 2016年已销户
公司广德县支行
中国民生银行股份有限
698286669 - - 2022年已销户
公司合肥分行
合计 700,714,700.00 -
（二）非公开发行股票情况
2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、
中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德
县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行
分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相
关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签
订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌
酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股
份有限公司合肥分行（账户号608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德
支行（账户号520616302661000082）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签
署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的剩余
全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德
支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专
户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。
3
2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县
支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”
的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣
城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公
司广德县支行专户（账户号 12076001040031160）进行专户存储。
2022 年 5 月 30 日，公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公
司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存
储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相
关规定。
截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额*1 备注
中国民生银行股份有限 2019 年
608362280 314,710,000.00 —
公司合肥分行 已注销
徽商银行股份有限公司 2020 年
520616302661000082 — —
宣城分行广德县支行 已注销
浙商银行股份有限公司 3610000010120100133
— 506,491.32 *2
合肥分行 573
中国民生银行股份有限
608850560 56,845,326.45 402.63 *3
公司合肥分行
徽商银行股份有限公司 2020 年
2610301021000274661 412,549,000.00 —
宣城广德支行 已注销
中国农业银行股份有限 2022 年
12076001040031160 — -
公司广德县支行 已注销
中国银行股份有限公司 2020 年
182746567450 142,224,600.00 —
广德支行 已注销
中国农业银行股份有限 2019 年
12076001040025014 153,052,000.00 —
公司广德县支行 已注销
中国民生银行股份有限 2020 年
608797996 319,520,000.00 —
公司合肥分行 已注销
中国银行股份有限公司
178253424252 — 155,288.18 *4
广德支行
中国农业银行股份有限
12076001040039536 — 30,959,846.92 *5
公司广德市支行
4
中国农业银行股份有限
定期存款 — 40,000,000.00
公司广德市支行
合计 — 1,398,900,926.45 71,622,029.05
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的
净额 7,162.20 万元。
*2：为“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”募集资金存款专户。
*3：为“研发中心项目”募集资金存款专户。
*4：为 “供热中心技改项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。
*5：为“年产 4 万吨对氨基苯酚项目” 募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金
使用情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日，公司实际投入首次公开发行股票的募集资金款项共计
人民币73,416.19万元，具体使用情况详见“附表1：首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表（2022年度）”。
截至2022年12月31日，公司实际投入非公开发行股票的募集资金款项共计人
民币146,597.42万元，具体使用情况详见“附表2：非公开发行股票募集资金使
用情况对照表（2022年度）”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表3：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：广信股份2022年度募集资金的存放与使用符合《证
5
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
6
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年度）
单位：万元
募集资金总额 70,071.47 本年度投入募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额 35,337.96
已累计投入募集资金总额 73,416.19
变更用途的募集资金总额比例 50.43%
截至期末累计
项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承
承诺投资 募集项目 调整后投资 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 诺投入金额的
项目 变更 总额 度(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
总额 (1) (2) 差额(3)＝
化
(2)-(1)
年产 20 万
吨的对
— (邻)硝基 — 21,132.05 21,132.05 — 21,467.82 335.77 100.00% 2018 年 7 月 是 否
氯化苯项
目一期
66,289.67
年产 20 万
吨的对
— (邻)硝基 — 14,205.91 14,205.91 — 15,028.67 822.76 100.00% 2021 年 12 月 是 否
氯化苯项
目二期
年产 8,000 年产 4,000
吨敌草隆 吨敌草隆 10,908.44 3,687.03 3,687.03 — 3,687.03 — 100.00% 2016 年 3 月 4,545.59 是 是
项目 项目
7
年产
10,000 吨
— 13,463.03 — — — — — — — — — 是
甲基硫菌
灵项目
年产 3,000 年产 1,000
吨磺酰基 吨磺酰基
异氰酸酯 异氰酸酯 25,700.00 13,232.67 13,232.67 — 13,232.67 — 100.00% 2018 年 4 月 1,125.29 是 是
系列产品 系列产品
项目 项目
补充流动
— 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — 20,000.00 — 100.00% — — — 否
资金项目
合计 — 70,071.47 72,257.66 72,257.66 — 73,416.19 1,158.53 — — — — —
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 1 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 50,306,974.55 元。募集资金到
募集资金投资项目先期投入及置换情况 位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,306,974.55 元。本次置换已经公司第三届董
事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
8
*1 公司将原“年产 8,000 吨敌草隆项目”、“年产 10,000 吨甲基硫菌灵项目”、“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更为“年产 20 万吨
的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产 8,000 吨敌草隆项目”一期项目 4,000 吨产能已建成投产，“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”一期
项目 1,000 吨产能已建成投产。
*2 公司“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为 35,514.11 万元，拟使用募集资金 35,337.96 万元，投资资金差额由本公司自筹资金
解决，其中“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期 10 万吨产能于 2018 年 7 月建成投产，二期 10 万吨产能于 2021 年 12 月建成投产。
9
附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年度）
单位：万元
募集资金总额 139,890.09 本年度投入募集资金总额 50,392.28
变更用途的募集资金总额 55,075.89
已累计投入募集资金总额 146,597.42
变更用途的募集资金总额比例 39.37%
截至期末累计
项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定
承诺投资 募集项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末投入进 本年度实现 是否达到预 性是否发
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用状态日
项目 变更 诺投资总额 总额 额 度(4)＝(2)/(1) 的效益 计效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ 期
化
(2)-(1)
广信股份
3,000 吨/
— 41,254.90 7,581.02 7,581.02 51.22 7,581.02 — 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
年吡唑醚
菌酯项目
广信股份
1,200 吨/
— 31,471.00 — 31,471.00 12,595.56 35,979.15 4,508.15 100.00% 2022 年 12 月 — — 否
年噁唑菌
酮项目
东至广信
1.5 万吨/
年邻苯二 — 15,305.20 — 15,305.20 — 15,464.48 159.28 100.00% 2020 年 7 月 7,318.34 是 否
胺清洁化
生产技改
10
项目
东至香隅
化工园北
区 24MW 热 — 31,952.00 26,252.00 26,252.00 — 27,176.81 924.81 100.00% 2018 年 10 月 8,971.41 是 否
电联产项
目
东至广信
码头工程 — 14,222.46 4,696.06 4,696.06 — 5,028.88 606.42 100.00% 2018 年 10 月 — — 否
项目
供热中心
— — 17,507.11 17,507.11 3,754.68 16,260.14 -1,246.97 92.88% — — — 否
技改项目
广信股份
研发中心 — 5,684.53 — 5,684.53 1,037.34 6,306.20 621.67 100.00% 2022 年 12 月 — — 否
项目
年产 4 万
— 吨对氨基 — 39,575.89 39,575.89 32,953.47 32,953.47 -6,622.42 83.27% — — — 否
苯酚项目
合计 — 139,890.09 95,185.74 147,646.47 50,392.28 146,597.42 -1,049.05 — — — — —
本次延期的募投项目“供热中心技改项目”拟投入 17,507.11 万元，由公司具体实施，主要用于实现区域集中供热，
在建设期内将完成建设 2 台 75t/h 中温中压循环流化床锅炉替代现有分散小锅炉。公司在积极推进项目建设的同时，
未达到计划进度原因
对原设计方案进行了优化调整，相关工程的建设周期有所延长，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，导致
项目建设延期。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间延期。
11
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，截至 2018 年 1 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,159.33
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。募集资金到位后，以募集资金置换金额为 27,159.33 万元。本次置换已经公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2018]2229 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
*1 公司将原“东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至香隅化工园北区 24MW
热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。
*2 公司将原“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”变更为“年产 4 万吨对氨基苯酚项目”，“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”已终止。
12
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
年产 20 万吨的 年产 10,000 吨甲基硫
对(邻)硝基氯 菌灵项目、年产 8,000 21,132.05 21,132.05 — 21,467.82 100.00% 2018 年 7 月 是 否
化苯项目一期 吨敌草隆项目
66,289.67
年产 20 万吨的
年产 3,000 吨磺酰基异
对(邻)硝基氯 14,205.91 14,205.91 — 15,028.67 100.00% 2021 年 12 月 是 否
氰酸酯系列产品项目
化苯项目二期
东至香隅化工园北区
供热中心技改 24MW 热电联产项目
17,507.11 17,507.11 3,754.68 16,260.14 92.88% — — — 否
项目
东至广信码头工程项目
年产 4 万吨对 广信股份 3,000 吨/年
39,575.89 39,575.89 32,953.47 32,953.47 83.27% — — — 否
氨基苯酚项目 吡唑醚菌酯项目
合计 — 92,420.96 92,420.96 36,708.15 85,710.10 — — — — —
“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”是公司 2012 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市
年产 3,000 吨磺 场环境、行业发展趋势等因素做出的，以扩充广信股份产品产能。但随着项目的不断实施和推进，2016 年以来，受市场环境
变更原因、决策程序及信息披露情况说
酰基异氰酸酯系 变化和行业竞争加剧等情况的影响，磺酰基异氰酸酯市场需求减弱，公司综合考虑了市场发展和公司现有产能和经营状况，
明(分具体募投项目)
列产品项目 对项目重新进行分析和论证。为此，公司终止该项目部分募集资金投向。本次变更项目已经本公司 2017 年年度股东大会和第
三届董事会第二十七次会议审议通过。
13
由于“东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目”和“东至广信码头工程项目”已建设实施完毕，公司为了更加合理的利用剩
余的募集资金，将剩余的募集资金变更到公司“供热中心技改项目”。当前，化工产品在国内和国际市场上竞争非常激烈，热
供热中心技改项 力成本占产品总成本的份额较大，热力生产的成本的降低可大大增加企业的经济效益。供热中心技改项目建成后，企业不仅
目 有了安全的热力供应保证，热力生产成本也可大大降低，公司的整体效益可以得到保证和提高，可以大大增强公司的市场生
存和竞争能力。公司本次变更部分募投项目事宜已经公司 2019 年第二次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和第四届监
事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
由于近些年国内外经济环境持续调整导致农药需求增速放缓，吡唑醚菌酯产品目前国内生产企业较多，市场竞争十分激烈，
年产 4 万吨对氨 进一步增加该项目投资预计不会带来市场销量和经营业绩的大幅增长。鉴于上述原因，公司经充分审慎研究论证，拟将该建
基苯酚项目 设项目变更为年产 4 万吨对氨基苯酚项目。本次变更募投项目事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2021
年年度股东大会审议通过。
针对“供热中心技改项目”项目，公司综合考虑了市场发展情况和公司现在建设周期和经营状况，并结合公司未来发展需要，
未达到计划进度的情况和原因(分具体 供热中心技改项
从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着
募投项目) 目
对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。截至 2022 年 12 月 31 日，上述项目仍在建设中。
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