永艺股份:关于追加对外担保额度的公告2021-01-29
证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2021-014
永艺家具股份有限公司
关于追加对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、
永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务
有限公司、Moxygen Technology,INC(以下依次简称为:永艺越南、永
艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen)
公司及子公司拟对永艺越南追加担保额度 28,000 万元,对上海万待新增
担保额度 1,000 万元,对 Moxygen 新增担保额度 1,000 万元。
担保对象为公司全资子公司和全资孙公司。
本次担保无反担保。
公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》、中国证券监督管理委员会公告〔2017〕16 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,
公司董事会于 2020 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过
《关于核定公司对外担保全年额度的议案》,公司及子公司对永艺越南、永艺尚
品、永艺罗马尼亚、莫克斯核定 2020 年担保额度 38,000 万元,自 2019 年度股
东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止有效(具体内容详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于核定公司对外担保全年额
度的公告》,公告编号:2020-035)。
基于永艺越南、上海万待、Moxygen 未来一年的经营计划及融资需求的合
理预测,为有效降低融资成本,公司及子公司拟将对子公司的担保额度追加至
68,000 万元,有效期至 2020 年度股东大会召开之日止,并提请股东大会在该期
限内授权董事长审核并签署相关担保文件。
本次担保额度追加后,公司及子公司的年度担保额度如下:
总担保额度(万元人民币)
被担保对象
永艺越南 40,000(注 1)
永艺尚品 10,000(注 2)
永艺罗马尼亚 6,000(注 2)
莫克斯 10,000(注 2)
上海万待 1,000
MOXYGEN 1,000
合计 68,000
注 1:包含 2020 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过的 12,000
万元授权担保额度;
注 2:本次未追加担保额度。
二、本次追加担保额度的被担保人基本情况
1、被担保人名称:永艺越南家具有限公司(公司全资孙公司)
成立日期:2018 年 11 月 23 日
注册资本:100 万美元
注册地址:越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区 II-A 27 号路 22 号
经理:卢成益
经营范围:生产加工家具。
经营状况:截至 2019 年 12 月 31 日,永艺越南资产总额 17,442.25 万元,
负债总额 16,986.45 万元,股东权益合计 455.79 万元,归属于上市公司股东的
所有者权益为 455.79 万元;2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为
-2,249.69 万元。(经审计)。
截至 2020 年 9 月 30 日,永艺越南资产总额 38,273.00 万元,负债总额
33,706.82 万元,股东权益合计 4,566.18 万元,归属于上市公司股东的所有者
权益为 4,566.18 万元;2020 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为
4,236.15 万元。(未经审计)。
2、被担保人名称:上海万待电子商务有限公司(公司全资子公司)
成立日期: 2018 年 2 月 24 日
注册资本: 人民币 1000 万元整
注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围: 电子商务(除金融业务),商务信息咨询,市场营销策划,家具、
文化办公用品、日用百货、家居用品、工艺品(除象牙及其制品)、五金交电的
销售、从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让、从事货物及技术的进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
经营状况:截至 2019 年 12 月 31 日,上海万待资产总额 1,816.15 万元,负
债总额 1,143.31 万元,股东权益合计 672.84 万元,归属于上市公司股东的所有
者权益为 672.84 万元;2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为-261.84 万
元。(经审计)。
截至 2020 年 9 月 30 日,上海万待资产总额 4,879.54 万元,负债总额
4,092.92 万元,股东权益合计 786.62 万元,归属于上市公司股东的所有者权益
为 786.62 万元;2020 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 113.78 万
元。(未经审计)。
3、被担保人名称:Moxygen Technology, Inc.
成立日期: 2018 年 7 月 31 日
注册地址:美国德克萨斯州
经营范围: 家具的制造和销售
经营状况:截至 2019 年 12 月 31 日,Moxygen 资产总额 696.42 万元,负债
总额 713.63 万元,股东权益合计-17.21 万元,归属于上市公司股东的所有者权
益为-17.21 万元;2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为-22.33 万元。(经
审计)。
截至 2020 年 9 月 30 日,MOXYGEN 资产总额 4,306.21 万元,负债总额 4,415.74
万元,股东权益合计-109.53 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为-109.53
万元;2020 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 36.65 万元。(未经审
计)。
三、担保协议的主要内容
上述追加的担保额度仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公
司将在 2020 年度定期报告中披露。
四、审核意见
公司董事会于 2021 年 1 月 28 日召开公司第三届董事会第二十一次会议,审
议通过《关于追加对外担保额度的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。独
立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。
2020 年度担保额度合计 68,000 万元,占公司 2019 年经审计净资产的比例
为 55.03%。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2021 年 1 月 28 日,公司及子公司对外担保余额为 73,393,535.36 元,
均为公司对全资子公司提供的担保,占公司 2019 年经审计净资产的比例为
5.94%。无逾期担保。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日