现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53077546 |
24704292 |
12021013 |
135828681 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3562491255 |
2119655657 |
1034625958 |
3892112085 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
548858206 |
358284565 |
178731473 |
582517215 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2447983023 |
1442988991 |
740369532 |
2598384636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
389597003 |
237286496 |
127385917 |
299165621 |
| 经营活动现金流出小计 |
3484397932 |
2111396825 |
1080542353 |
3568160903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78093324 |
8258831 |
-45916395 |
323951182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75706125 |
75594405 |
75137493 |
1855569 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5825000 |
| 投资活动现金流入小计 |
75857225 |
75594405 |
76095967 |
9661949 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
235469646 |
140843034 |
61111067 |
330375787 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1340463 |
1234468 |
322237 |
9415914 |
| 投资活动现金流出小计 |
256091805 |
161359199 |
80711876 |
345968172 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180234580 |
-85764793 |
-4615909 |
-336306222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
843917422 |
522396974 |
410632742 |
805423070 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
-- |
2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
846917422 |
524396974 |
410632742 |
1003649480 |
| 偿还债务所支付的现金 |
387500000 |
177500000 |
100000000 |
881866307 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3155561 |
2784999 |
413239 |
8581671 |
| 筹资活动现金流出小计 |
588328449 |
317005259 |
103413594 |
1006851551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
258588973 |
207391715 |
307219149 |
-3202071 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2969699 |
9856121 |
-988130 |
21856336 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
159417415 |
139741874 |
255698715 |
6299225 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130036014 |
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302602079 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45098191 |
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88847550 |
| 无形资产摊销 |
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7058570 |
-- |
10753634 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
183971 |
-- |
-90660548 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
595672 |
-- |
414437 |
| 财务费用 |
-- |
3674623 |
-- |
-16971062 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1131067 |
-- |
8035509 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-158486367 |
-- |
2962542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90082462 |
-- |
-97761261 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60290969 |
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88123843 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7779275 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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8258831 |
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323951182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
790085435 |
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650343561 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
650343561 |
-- |
644044336 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
139741874 |
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6299225 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3909204 |
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5785472 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3354965212 |
1991015490 |
968891565 |
3564976109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
154448497 |
103935875 |
53713381 |
191307295 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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