证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2020-042
永艺家具股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币
10.72 元，共计募集资金 53,600 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600 万元(其中不
含税发行费 1,509.43 万元，可抵扣增值税进项税 90.57 万元，税款由本公司以
自有资金承担)后的募集资金为 52,000 万元，已由主承销商国信证券股份有限公
司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律
师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38 万元
后，公司本次募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕
96 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,730.19
项目投入 B1 32,479.74
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,104.19
项目投入 C1 9,661.23
本期发生额
利息收入净额 C2 350.54
项目投入 D1=B1+C1 42,140.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,454.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,043.95
实际结余募集资金 F 12,043.95[注]
差异 G=E-F
[注]募集资金余额为 12,043.95 万元，其中存放于募集资金专户余额为 1,243.95 万元
（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），
其余 10,800.00 万元系使用暂时闲置募集资金投资的保本型理财产品或定期存款(期末尚未
到期)
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别
与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公
司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公
司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建
设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行
股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存
储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司安吉
县支行 370173950762 1,420,626.77
中国建设银行股份有限公司
安吉人民路绿色专营支行 33050164715200000313 2,810.48
中国农业银行股份有限公司
安吉县支行 19135101040027058 10,301,201.88
招商银行股份有限公司杭州
凤起支行 571909224710703 221.92
中国建设银行股份有限公司
安吉人民路绿色支行 33050164715200000736
中国建设银行股份有限公司
安吉人民路绿色支行 33050164715200000737 714,700.00
合 计 12,439,561.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产 200 万套人机工程健康办公椅
生产线项目、年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、
营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为 69,565.02 万元，
募集资金净额为 51,730.19 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 42,140.97 万元，其中
2020 年度投入 9,661.23 万元，募集资金余额为 12,043.95 万元，其中存放于募
集资金专户余额为 1,243.95 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结
构性存款收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理
财产品和定期存款的本金为 10,800.00 万元(期末尚未到期)。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自有资金 7,964.67 万元，上述投入及置换情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717 号)。
4.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 2 月 20 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民
币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月
19 日止。
2019 年 9 月 27 日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司拟使用不超过 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自
2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日止。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金 16,500
万元。其中 10,000 万元使用期限为 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日止，
公司已于 2020 年 2 月 17 日全部归还。剩余部分使用期限为 2019 年 9 月 27 日
至 2020 年 9 月 26 日，截至 2020 年 9 月 26 日，公司已全部归还。
5.对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议、2020 年 5
月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金
进行委托理财的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买保本型理财产品、结构性存款和定期存款，在额度范围内提请
股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人
负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司 2020 年度使用暂时闲置的
募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为 334.39 万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系上述项目属于技术项目、
营销项目，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
1.因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
年产 200 万套人机工程健康办公
椅生产线项目
递铺街道赵家上村、银湾村； 递铺街道荷花塘村；
年产 40 万套人机工程休闲沙发
浙 (2016) 安 吉 县 不 动 产 权 第 浙 (2018) 安 吉 县 不 动 产 权 第
生产线项目
0007509 号 0003851 号
营销及产品展示中心建设项目
本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通
过。
2.为提高募集资金的使用效率，根据公司发展的需要，公司将募集资金投资
项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用
于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生
的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。
本次变更募集资金投资项目业经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“智能化立体仓库建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于仓储项
目，不直接产生效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
永艺家具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,730.19 本年度投入募集资金总额 9,661.23
变更用途的募集资金总额 5,000.00
已累计投入募集资金总额 42,140.97
变更用途的募集资金总额比例 9.67%
截至期末累计投 项目可行
是否已变 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 入金额与承诺投 性是否发
更项目(含 诺投入金额 计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 生重大变
部分变更) (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
年产 40 万套人机工程休
闲沙发生产线项目 否 19,230.19 19,230.19 19,230.19 5,489.24 15,179.98 -4,050.21 78.94 [注 1] [注 1] [注 1] 否
年产 200 万套人机工程
健康办公椅生产线项目 否 22,500.00 22,500.00 22,500.00 3,616.55 23,404.89 904.89 104.02 [注 2] [注 2] [注 2] 否
信息化平台建设项目
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 555.44 3,556.10 -1,443.90 71.12 2021 年度 [注 3] [注 3] 否
营销及产品展示中心建
设项目 是 5,000.00 [注 4] [注 4] [注 5] [注 5] 否
合 计 51,730.19 46,730.19 46,730.19 9,661.23 42,140.97 -9,589.22
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)3 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)4 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三(一)5 之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2019 年 8 月至 2020 年 7 月)承诺效益为税后净利
润 593.41 万元，投产期第 2 年（2020 年 8 月至 2021 年 7 月）承诺效益为税后净利润 2,003.84 万元。该募投项目于 2019 年 7 月部分投产。因公司
生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第 1 年承诺效益和第 2 年承诺效益简单按月折算，2020 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 1181.09 万
元，实际实现效益为 1,735.05 万元，实际效益已超过承诺效益
[注 2]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2019 年 8 月至 2020 年 7 月)承诺效益为税后净利
润 1,061.00 万元，投产期第 2 年（2020 年 8 月至 2021 年 7 月）承诺效益为税后净利润 3,139.00 万元。该募投项目于 2019 年 7 月部分投产。因公
司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第 1 年承诺效益和第 2 年承诺效益简单按月折算，2020 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 1,926.83
万元，实际实现效益为 3,227.96 万元，实际效益已超过承诺效益
[注 3]该项目属于技术项目，不直接产生效益
[注 4]公司本期将原计划用于该项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部投入“智能化立体仓库建设”项目
[注 5]该项目属于营销项目，不直接产生效益
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
智能化立体仓库 营销及产品展示
建设项目 中心建设项目 5,000.00 5,000.00 2022 年度 [注] [注] 否
合 计 5,000.00 5,000.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告四(一)2 之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
[注]该项目属于仓储项目，不直接产生效益
