2017 年第一季度报告
公司代码：603601 公司简称：再升科技
重庆再升科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭茂、主管会计工作负责人樊澎涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘亚玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,352,420,319.88 1,352,985,015.83 -0.04%
归属于上市公司 1,101,842,165.69 1,088,389,400.17 1.24%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 21,112,551.77 13,061,342.78 61.64%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 90,229,584.99 73,002,803.31 23.60%
归属于上市公司 17,316,511.18 18,079,412.30 -4.22%
股东的净利润
归属于上市公司 16,381,674.81 16,796,137.43 -2.47%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.58 5.20 -69.62%
收益率（%）
基本每股收益 0.0448 0.0549 -18.40%
（元/股）
稀释每股收益 0.0448 0.0549 -18.40%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,076,132.93
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -313.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -9,004.46
所得税影响额 -131,979.10
合计 934,836.37
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,477
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
郭茂 172,788,000 44.75 172,788,000 质押 2,924,000 境内自然人
上海广岑投资中心（有 24,684,000 6.39 0 24,200,000 境内非国有
质押
限合伙） 法人
深圳新华富时－宁波 17,048,460 4.41 17,048,460 境内非国有
银行－新华富时盈鼎 未知 法人
1 号资产管理计划
殷佳 13,987,600 3.62 0 未知 境内自然人
西藏玉昌商务咨询有 12,342,000 3.20 0 8,200,000 境内非国有
质押
限公司 法人
天安财产保险股份有 11,586,520 3.00 11,586,520 境内非国有
未知
限公司－保赢 1 号 法人
黄威 5,903,260 1.53 5,903,260 未知 境内自然人
全国社保基金一一四 4,829,029 1.25 4,829,029 其他
未知
组合
博时基金－光大银行 3,666,667 0.95 3,666,667 境内非国有
－光大保德信资产管 未知 法人
理有限公司
中国工商银行股份有 3,666,520 0.95 3,666,520 境内非国有
限公司－九泰锐富事 法人
未知
件驱动混合型发起式
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海广岑投资中心（有限合伙） 24,684,000 人民币普通股 24,684,000
殷佳 13,987,600 人民币普通股 13,987,600
西藏玉昌商务咨询有限公司 12,342,000 人民币普通股 12,342,000
中国农业银行股份有限公司－东吴新 2,497,785 2,497,785
趋势价值线灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
向宓 2,077,424 人民币普通股 2,077,424
中国农业银行股份有限公司－东吴价 2,039,478 2,039,478
人民币普通股
值成长双动力混合型
陈万清 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
中国工商银行股份有限公司－泓德远 1,416,159 1,416,159
人民币普通股
见回报混合型证券投资基金
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中国工商银行股份有限公司－上投摩 1,037,321 1,037,321
人民币普通股
根智慧互联股票型证券投资基金
申万宏源证券有限公司 850,580 人民币普通股 850,580
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前 10 名无限售条件的股东是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 变动比例
货币资金 343,568,800.14 115,692,069.29 196.97%
应收票据 14,613,557.83 26,440,732.31 -44.73%
预付款项 10,864,450.98 6,938,105.47 56.59%
其他应收款 3,989,200.18 2,085,581.48 91.28%
其他流动资产 296,896,537.90 564,359,421.74 -47.39%
开发支出 7,802,428.36 5,611,539.91 39.04%
其他非流动资产 32,759,625.97 15,095,125.96 117.02%
预收款项 5,502,376.01 4,073,148.68 35.09%
应付职工薪酬 4,229,232.72 8,971,650.15 -52.86%
其他应付款 11,561,666.86 5,520,649.58 109.43%
少数股东权益 4,424,057.69 21,876,051.55 -79.78%
a、 货币资金增加主要是2017年1季度末公司有部分理财产品到期转入货币资金；
b、 应收票据减少是公司为提高货币资金使用效率，部分进行了贴现，向部分供应商支付货款时
采取了背书转让票据的方式；
c、 预付款项增加为募投项目加快进度增加的预付款；
d、 其他应收款增加为本期支付土地保证金所致；
e、 其他流动资产减少主要是2017年1季度末公司有部分理财产品到期转入货币资金；
f、 开发支出增加为生产研发加大投入；
g、 其他非流动资产增加是本期购买土地款支付款项所致；
h、 预收款项增加为预收客户货款增加；
i、 应付职工薪酬减少主要是2017年1季度公司支付了2016年计提的年终奖金和12月工资；
j、 其他应付款增加主要是重庆造纸工业研究设计院有限责任公司收到代付的离退休人员费用；
k、 少数股东权益减少因为2017年1季度公司收购了重庆造纸工业研究设计院有限责任公司剩余
20%股份。
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2. 报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 本期金额 上期金额 变动比例
营业收入 90,229,584.99 73,002,803.31 23.60%
营业成本 52,403,175.25 40,878,453.77 28.19%
税金及附加 408,915.94 306,810.21 33.28%
销售费用 9,461,680.00 6,566,045.04 44.10%
管理费用 6,994,180.36 4,329,702.63 61.54%
财务费用 1,824,830.98 736,390.90 147.81%
投资收益 1,148,282.74 -276,803.00 不适用
营业外收入 1,076,132.93 1,571,928.65 -31.54%
a、 环保节能市场需求持续增长同时公司产能增加导致营业收入增长；
b、 营业收入增长导致税金及附加的增长；
c、 因销量和营业收入增加导致营业成本总额和销售费用增长较大；
d、 管理费用增加是因为与营业收入及产能增加相应的管理费用增加，其中为引进技术及管理人
才导致人工成本增加较大；
e、 随着短期借款的增加，财务费用对应增长；
f、 相较于上期，公司购买理财产品取得较多的投资收益；
g、 政府补助减少致营业外收入减少。
3. 报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因
项目 本期金额 上期金额 变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金 85,768,846.51 56,548,614.54 51.67%
收到的税费返还 3,383,947.95 1,998,714.75 69.31%
购买商品、接受劳务支付的现金 40,797,336.94 26,982,229.91 51.20%
支付给职工以及为职工支付的现金 16,881,116.49 9,822,409.50 71.86%
支付的各项税费 3,138,542.32 5,612,809.93 -44.08%
收回投资收到的现金 525,000,000.00 不适用
投资支付的现金 281,130,000.00 不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期 38,620,943.83 21,683,086.85 78.12%
资产支付的现金
a、 营业收入增长使销售商品提供劳务收到的现金增加，与此同时，出口收入增加也使得出口退
税金额增加；
b、 营业收入和产能增加导致材料采购金额增加，从而引起购买商品、接受劳务支付的现金增长；
c、 相较于上年同期，员工人数增加、薪酬调增和公司引进部分技术人才和管理人才使得支付给
职工以及为职工支付的现金增加；
d、 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是管理费用和销售费用增加；
e、 本期用于购买理财产品的闲置资金陆续到期，从而构成了收回投资收到的现金，而上年同期
没有这类投资；到期后公司又购入了新的理财产品，从而构成了投资支付的现金；
f、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是本期公司为新购入土地支
付的全额价款。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆再升科技股份有限公司
法定代表人 郭茂
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:重庆再升科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,568,800.14 115,692,069.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,613,557.83 26,440,732.31
应收账款 77,228,620.13 77,637,137.05
预付款项 10,864,450.98 6,938,105.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,989,200.18 2,085,581.48
买入返售金融资产
存货 45,093,497.36 43,236,505.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,896,537.90 564,359,421.74
流动资产合计 792,254,664.52 836,389,552.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 600,000.00 600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,219,712.46 28,726,047.32
投资性房地产
固定资产 217,084,750.44 183,281,779.38
在建工程 131,614,384.11 139,782,421.94
工程物资 27,625,877.14 26,307,937.88
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,784,769.13 98,334,145.33
开发支出 7,802,428.36 5,611,539.91
商誉 14,461,401.60 14,461,401.60
长期待摊费用 4,212,706.15 4,395,063.93
递延所得税资产
其他非流动资产 32,759,625.97 15,095,125.96
非流动资产合计 560,165,655.36 516,595,463.25
资产总计 1,352,420,319.88 1,352,985,015.83
流动负债：
短期借款 144,000,000.00 145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,139,275.07 36,263,796.74
预收款项 5,502,376.01 4,073,148.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,229,232.72 8,971,650.15
应交税费 8,397,762.11 6,508,197.05
应付利息 151,236.11 133,450.00
应付股利
其他应付款 11,561,666.86 5,520,649.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 207,981,548.88 206,470,892.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,327,175.04 29,348,307.97
递延所得税负债 6,845,372.58 6,900,363.94
其他非流动负债
非流动负债合计 38,172,547.62 36,248,671.91
负债合计 246,154,096.50 242,719,564.11
所有者权益
股本 386,151,260.00 386,151,260.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 603,656,089.27 607,519,834.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,545,989.51 19,545,989.51
一般风险准备
未分配利润 92,488,826.91 75,172,315.73
归属于母公司所有者权益合计 1,101,842,165.69 1,088,389,400.17
少数股东权益 4,424,057.69 21,876,051.55
所有者权益合计 1,106,266,223.38 1,110,265,451.72
负债和所有者权益总计 1,352,420,319.88 1,352,985,015.83
法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：刘亚玲
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:重庆再升科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,994,311.47 33,485,038.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,379,208.24 20,455,217.85
应收账款 51,815,122.85 48,348,017.49
预付款项 109,742,391.38 117,134,204.32
应收利息
应收股利 5,554,412.84 5,554,412.84
其他应收款 632,004,859.89 684,261,196.19
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2017 年第一季度报告
存货 25,441,534.77 23,759,198.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000.00 25,640,557.44
流动资产合计 926,931,841.44 958,637,844.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,430,432.15 158,814,125.50
投资性房地产
固定资产 99,243,221.62 98,727,780.30
在建工程 17,160,891.46 13,762,376.50
工程物资 25,644,856.18 25,171,155.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,345,434.24 15,580,780.54
开发支出 2,333,726.69 1,064,762.82
商誉
长期待摊费用 2,496,729.67 2,584,742.09
递延所得税资产
其他非流动资产 27,836,550.60 12,794,226.44
非流动资产合计 367,491,842.61 328,499,949.26
资产总计 1,294,423,684.05 1,287,137,793.32
流动负债：
短期借款 119,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,907,030.35 29,532,471.94
预收款项 53,833,372.62 53,684,274.55
应付职工薪酬 2,047,975.96 3,461,711.80
应交税费 4,700,708.34 2,795,118.08
应付利息 151,236.11 133,450.00
应付股利
其他应付款 15,728,176.76 15,947,003.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,368,500.14 225,554,030.24
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,532,473.16 15,046,201.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,532,473.16 15,046,201.40
负债合计 240,900,973.30 240,600,231.64
所有者权益：
股本 386,151,260.00 386,151,260.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 613,056,574.22 613,056,574.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,545,989.51 19,545,989.51
未分配利润 34,768,887.02 27,783,737.95
所有者权益合计 1,053,522,710.75 1,046,537,561.68
负债和所有者权益总计 1,294,423,684.05 1,287,137,793.32
法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：刘亚玲
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：重庆再升科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 90,229,584.99 73,002,803.31
其中：营业收入 90,229,584.99 73,002,803.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,161,967.02 52,817,402.55
其中：营业成本 52,403,175.25 40,878,453.77
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2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 408,915.94 306,810.21
销售费用 9,461,680.00 6,566,045.04
管理费用 6,994,180.36 4,329,702.63
财务费用 1,824,830.98 736,390.90
资产减值损失 69,184.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,148,282.74 -276,803.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,488,617.94 -276,803.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,215,900.71 19,908,597.76
加：营业外收入 1,076,132.93 1,571,928.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 313.00 70,355.27
其中：非流动资产处置损失 60,355.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,291,720.64 21,410,171.14
减：所得税费用 4,168,307.47 3,371,807.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,123,413.17 18,038,363.70
归属于母公司所有者的净利润 17,316,511.18 18,079,412.30
少数股东损益 -193,098.01 -41,048.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2017 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,123,413.17 18,038,363.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,316,511.18 18,079,412.30
归属于少数股东的综合收益总额 -193,098.01 -41,048.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0448 0.0549
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0448 0.0549
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：刘亚玲
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：重庆再升科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,262,281.39 51,504,255.54
减：营业成本 48,938,406.77 33,734,725.58
税金及附加 86,010.76 306,810.21
销售费用 4,877,885.18 3,025,713.26
管理费用 4,262,889.91 3,557,848.95
财务费用 1,118,426.36 468,737.18
资产减值损失 282,607.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,506,334.86 -276,803.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -276,803.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,189,719.70 10,133,617.36
加：营业外收入 513,728.24 875,403.4
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 60,355.27
其中：非流动资产处置损失 60,355.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,703,447.94 10,948,665.49
减：所得税费用 1,718,298.87 1,683,820.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,985,149.07 9,264,845.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,985,149.07 9,264,845.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：刘亚玲
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：重庆再升科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,768,846.51 56,548,614.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,383,947.95 1,998,714.75
收到其他与经营活动有关的现金 5,726,569.83 9,855,997.61
经营活动现金流入小计 94,879,364.29 68,403,326.90
购买商品、接受劳务支付的现金 40,797,336.94 26,982,229.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,881,116.49 9,822,409.50
支付的各项税费 3,138,542.32 5,612,809.93
支付其他与经营活动有关的现金 12,949,816.77 12,924,534.78
经营活动现金流出小计 73,766,812.52 55,341,984.12
经营活动产生的现金流量净额 21,112,551.77 13,061,342.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 528,636,900.68
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 45,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 528,636,900.68 45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 38,620,943.83 21,683,086.85
现金
投资支付的现金 281,130,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 319,750,943.83 21,683,086.85
投资活动产生的现金流量净额 208,885,956.85 -21,638,086.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,121,777.77 516,813.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,121,777.77 516,813.51
筹资活动产生的现金流量净额 -2,121,777.77 -516,813.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,876,730.85 -9,093,557.58
加：期初现金及现金等价物余额 115,692,069.29 73,095,413.50
六、期末现金及现金等价物余额 343,568,800.14 64,001,855.92
法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：刘亚玲
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：重庆再升科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,251,332.11 27,244,630.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,508,300.74 8,119,121.57
经营活动现金流入小计 124,759,632.85 35,363,751.88
购买商品、接受劳务支付的现金 27,810,751.27 31,729,776.20
支付给职工以及为职工支付的现金 5,237,576.69 6,644,426.20
支付的各项税费 1,396,878.85 5,059,660.92
支付其他与经营活动有关的现金 12,486,840.18 4,709,986.78
经营活动现金流出小计 46,932,046.99 48,143,850.10
经营活动产生的现金流量净额 77,827,585.86 -12,780,098.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,288,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 45,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,333,522.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 21,066,535.59 4,976,838.42
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,196,535.59 4,976,838.42
投资活动产生的现金流量净额 -42,196,535.59 5,356,684.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,121,777.77 516,813.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,121,777.77 516,813.51
筹资活动产生的现金流量净额 -2,121,777.77 -516,813.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2017 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 33,509,272.50 -7,940,227.18
加：期初现金及现金等价物余额 33,485,038.97 40,571,249.42
六、期末现金及现金等价物余额 66,994,311.47 32,631,022.24
法定代表人：郭茂 主管会计工作负责人：樊澎涛 会计机构负责人：刘亚玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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